酒店财务稽核工作好不好做（6篇）

酒店财务稽核工作好不好做（6篇）酒店财务稽核工作好不好做　　餐饮财务稽核管理　　志杰信息技术有限公司丁元　　一、财务稽核的重要性财务稽核工作是企业经营管理工作的重要环节。财务稽核工作的开展，对下面是小编为大家整理的酒店财务稽核工作好不好做（6篇）,供大家参考。

篇一：酒店财务稽核工作好不好做

　　餐饮财务稽核管理

　　志杰信息技术有限公司丁元

　　一、财务稽核的重要性财务稽核工作是企业经营管理工作的重要环节。财务稽核工作的开展，对企

　　业的财务状况、经营成果和财经纪律执行情况进行有效的评价，严肃了财经纪律，规避了企业的财务风险，确保公司在资金运营、成本控制、增收节支、资产管理等方面取得良好的效果，公司经济效益稳步提升。

　　通过财务稽核管理，及时发现财务问题，纠正违规行为，完善内控制度，严肃财经纪律，规范会计核算，增强依法理财意识，防范和规避财务风险，保障公司经济活动健康有序运行。

　　二、高度信息化下的财务稽核随着我国社会信息化程度的提高，各行各业实现信息化是一个必然的趋势，

　　餐饮信息化就是一个典型的代表。餐饮信息化优化了传统手工餐饮的各项流程，基本杜绝了传统餐饮中的“跑、

　　冒、滴、漏”等现象的出现，为酒店省人、省时、省钱、省心。各种信息基本实现了无纸化，达到了“信息不落地”的程度，这是不是说明财务稽核已经不需要了呢？答案是否定的。因为目前国内的餐饮信息化缺乏一个标准的流程，受传统手工餐饮的影响，管理人员的思想无法一下转变过来，导致了餐饮信息化的各项流程还按传统手工来走，餐饮信息化无法达到预期效果。信息化程度高了，不是说财务稽核不需要了，而是更标准化，更便捷化了。

　　三、餐饮中常遇到的问题及作弊手段(1)、走单

　　走单是员工的一种作弊行为，是指故意把整张账单走失，以达到私吞餐饮收入的目的。常采取的作弊方法有以下几种：①故意丢弃或毁掉账单，私吞相应的收入；②一单重复收帐。通常一张餐单只能用于一个对象，收一次钱，但收银员或其他员工取出已收过钱的餐单向另一台客人收款，由于同一张餐单收了两次款，则可把其中一份装入自己口袋。③不开帐单私吞餐费。导致走单的原因是结帐单和厨房出品单不一致造成的。(2)、走数

　　走数也是员工的一种作弊行为，指账单上的某一项目的数额或者该项目数额

　　1

　　中的一部分走失。其作弊的手法亦是多种多样。①擅改菜单。例如在结算时把价格高的项目擅自改小，后者在开帐单时，把实际消费价格高的项目改成消费价格低的项目，使实际收取的餐饮费用的价格大大小于应该收取的费用。②漏记收入。在结算时故意漏记几个项目，以减少餐单上的餐饮费用总额，走数也是由于出品、结帐和点菜信息不一致造成的(3)、走餐

　　走餐也是员工的一种作弊行为，指不开账单，也不收钱，白白走失餐饮收入。当餐饮服务员遇到自己的亲朋好友，或主动要求其亲朋好友来此用餐时会发生这种情况。走餐的手段也有很多，如：①餐厅服务员与客人串通一气，客人用餐后，让其从容离去，而不向其结算餐费；②客人实际消费的菜品式样多，而收银台收到的结账菜品单少，使客人少付款。(4)、长款

　　长款是指收的钱比帐多。导致的原因可能是客人付小费或者多付钱而不索取找零。如果没有财务人员追查的话，收银把长款吞下了，对酒店来说也是一种损失。(5)、人为错误

　　传统餐饮企业的收入工作繁杂，计算汇总等环节很多，实际操作起来比理论要复杂的多，因此，完全避免工作中出现错误几乎是做不到的。即使餐饮企业完全杜绝了舞弊现象，也同样无法保证餐饮收入永远正确，差错时有发生，餐饮企业常常发生的错误有以下几种：①餐单漏记或计算错误②给与客人的优惠折扣记错③餐单汇总计算发生错误

　　四、餐饮信息化下的财务稽核流程

　　2

　　1、流程说明餐饮信息化下的数据，都是从数据服务器里取出，保证了数据的真实性及完整

　　性，财务稽核根据数据服务器内的数据，来稽核该日内所发生的营业收入、收银员上交的单据、营业款等，稽核通过的，上交会计入帐，有问题未通过的，上报公司负责人追查原因。2、流程各节点说明（1）、营业收入

　　营业收入的稽核，主要是根据“志杰餐饮管理系统”（以下简称“系统”）经理查询中“营业审计表”和所有收银员所上交的“结班单”及“结帐单”是否能够对应。标准是“营业审计表”内的各项付款方式和当天所有“结班单”的金额之和相等。并且所有的“结帐单”付款方式之和应该等于“营业审计表”内的各项付款方式及当天所有“结班单”的金额之和。（2）、班次

　　班次的稽核，主要是根据系统中“班次审计表”和收银所交上的“结班单”是否能够对应。标准是“班次审计表”和“结班单”的班次号是否对应，看班次表内是否有未结班的班次。（3）、单据明细

　　单据明细的稽核，主要是根据系统中“营业明细表”和收银所交上的“结帐单”是否能够对应。标准是“营业明细表”内的帐单和“结帐单”是否能一一对应。（4）、反结算

　　反结算的稽核，主要是根据系统中“反结算查询”和有过2次结算的结帐单是否能一一对应。如果反结算查询中某个帐单号有反结算，但收银员交上来的结帐单没有2次结算的结帐单，那就说明该收银员没有把2次结算单上缴，有作弊的嫌疑。（5）、签单

　　签单的稽核，主要是根据系统中“特殊付款方式”中，“转应收”付款方式和客户签单的帐单是否能一一对应。并且“转应收”的金额是否能和结班单上的付款方式“转应收”一致。（6）、预收款

　　预收款的稽核，主要是根据系统中“特殊付款方式”中，“现金预收”付款方式和结班单上的现金预收金额是一致。（7）、退单

　　退单的稽核，主要是根据系统中“菜品退单汇总”的金额是否能和结班单中的退单总额是否一致。更详细的稽核可以收集该日所有退单和系统中的报表是否

　　3

　　能一一对应。（8）、赠送

　　赠送的稽核，主要是根据系统中“菜品赠送汇总”的金额和审计表内的赠送付款方式是否一致。（9）、长款、短款

　　长款是指现金比帐多，即少付出去钱了，或者多收钱了；短款是现金比帐少，即多付出去钱了，或者私自吞款。具体稽核办法是不定期的盘点收银的备用金，发现问题及时处理，并且严格贯彻“长款归公短款自赔”。

　　五、怎么做好财务稽核1、岗位设置及说明

　　财务稽核与监督岗位，主要负责组织实施财务稽核，负责撰写公司稽核工作总结，草拟稽核工作报告和财务稽核意见书，对公司的财务管理和会计核算工作提出建设性意见和建议等。2、岗位人员能力说明

　　遵纪守法，廉洁自律，爱岗敬业。具有较高的业务素质，熟悉掌握国家有关财务管理的方针、政策、法律、法规条例和制度。具有较强的文字表达能力和工作主动能力。3、设置严格的稽核规章制度不以规矩，无以成方圆，要想做好一项工作，必须有相关的规章制度。以下为财务稽核人员岗位职责，可供参考：----------------------------------------------------------------------

　　稽核岗位职责

　　稽核员负责酒店稽核工作，以防止记帐、算帐、收款工作的差错，维护公司的经济利益，结合实际，特制定本职责。1、收入稽核：

　　主要是依据交款明细表、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对，以保证“收入完整、帐目清楚”。2、单据的审核：

　　核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。3、营业日报表与班结表的审核：

　　检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。5、赊欠帐单等的核查：

　　4

　　检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。6、工作态度：

　　稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。7、次日中午之前，做好前日的营业收入日报表，应收明细表等。8、每月发工资前，作出消费卡消费明细表一式四份。---------------------------------------------------------------------4、设置绩效评价

　　（1）、加强经营责任考核和管理，酒店各职能部门主要负责人签字经营责任书。（2）、严格奖惩制度，建立激励机构，对超额完成或降低成本的部门，实现按比例奖励，反之进行惩罚。（3）、每季度汇总财务稽核工作数据，对在财务稽核工作中成绩突出的财务稽核人员予以奖励；对稽核业绩差履行稽核职责不到位的财务稽核人员进行处罚，问题较为严重的由财务部协同政工人事部重新委派财务稽核人员。

　　六、典型案例某家酒店，酒店前厅管理很严格。要求打折要有人监督，收银员在没有授权

　　的情况下是不能擅自打折的；“抹零”有人监管，收银员要“抹零”时必须要有大堂经理等的授权；收银员不能随意退菜，收钱之前及收钱之后的退单都必须有经理签字，收银员没有赠送权限，赠送单上必须有经理签字……看上去管理象天衣一样无缝。但该酒店没有专业的财务人员，只有一个兼职的会计，更没有财务稽核岗位及人员。

　　该酒店于2005年用上了志杰的系统后，各方面的财务报表都是无纸化，真正达到了“信息不落地”。酒店也接受建议，增加了财务稽核的岗位，配备了专人进行财务稽核。结果挖出了酒店的大蛀虫：酒店的前厅经理！经过查帐，短短一年时间，前厅经理和收银员勾结，使用“跑”、“冒”、“滴”、“漏”等手段，竟往自己口袋里揽了近20万元！可见餐饮信息化的重要，财务稽核岗位的重要。

　　附：志杰信息技术有限公司简介2000年，志杰®公司成立于中国苏州留学人员创业园，志杰®公司引进了国际化

　　管理团队和技术团队，建立了一流的软件研发和管理顾问队伍，致力于酒店、餐饮管理软件产品和企业集成化运营平台的软件研究开发和管理咨询服务。

　　志杰®公司以增强客户长期竞争优势、提高客户盈利能力、辅助客户成长壮大为宗旨，整合、优化了ERP、CRM、DRP、BI等先进管理思想，提供全面的分行业解决方案，支持企业发展各个阶段的业务流程和智能分析。

　　依托准确的市场定位、全面的管理团队优势、高素质的人才队伍、成熟的产品、优秀的咨询顾问服务以及为客户创造价值的服务理念，志杰®公司必将帮助客户面对国际、国内激烈的竞争，通过应用信息技术不断完善和提高企业管理水平，

　　5

　　建立核心竞争力，创造卓越业绩！志杰®公司的核心能力为中国企业创造独有的价值掌握硅谷技术和对中西方管理思想和手段有深刻理解的志杰®公司，所有的产品和方案都专注于一个目标：充分满足在以满足客户需求为导向的市场经济环境下的中国企业管理需求，为中国企业创造独有的价值。我们提出的分行业解决，不但可以满足企业近期的需求，还可以满足企业未来发展变化的需求。以客户需求为中心的服务理念志杰®所有服务，以客户成功为最终目标。正是源于这种以客户需求为中心的服务理念，志杰®公司与客户建立了良好的合作关系，帮助客户建立、巩固核心竞争力。

　　6

篇二：酒店财务稽核工作好不好做

　　会计稽核的岗位职责

　　会计稽核的岗位职责1

　　1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。

　　2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。

　　3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。

　　9、完成领导交办的其他工作。

　　会计稽核的岗位职责2

　　1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程，起草审计计划方案及具体实施方案;

　　2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。

　　3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。

　　4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

　　5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

　　会计稽核的岗位职责3

　　岗位职责：1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；6、负责与客户账目核对，应收应付账目管理。任职资格：1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；2、较好的会计基础知识，有财会工作经验者，并具备一定的英语读写能力；3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作；4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。

　　会计稽核的岗位职责4

　　1、定期对账，如发现差异，查明差异原因并处理有关的财务调整事宜;审查财务收支，监督各项开支业务审批手续是否符

　　合公司要求和财务管理规定，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见;

　　2、审核相关原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备等;复核各种记账凭证，记账分录是否准确，是否符合制度规定等;

　　3、对账簿记录进行逐笔检查，看其是否符合要求，并将财务系统中的数据与会计凭证进行核对;

　　4、复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责;

　　5、完成部门负责人交代的其他相关工作。

　　会计稽核的岗位职责5

　　1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;2.门店商品流水的执行情况监管;3.门店销售回款情况复核及跟进;4.商场往来的'核对及入帐、合同初审;5.终端日常费用凭证的审核;6.直联营提成的计提，其他各项费用的计提与摊销;

　　7.个人及门店往来的检查监督;8.完成区域门店经营分析报表;

　　会计稽核的岗位职责6

　　1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

　　2、对经营数据进行系统分析;3、应收账款与应付账款核对及账务处理;4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;5、固定资产日常管理及相关账务处理;6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;7、协助财务主管处理其他工作等。

　　会计稽核的岗位职责7

　　审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

　　一、岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管

　　四、下属对象：五、主要职责：1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。六、任职条件：1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。

　　2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康，精力充沛。

　　会计稽核的岗位职责8

　　1.在稽核主管的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作

　　2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核

　　3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确

　　4.复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符

　　5.对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超计划者要审核其合理性

　　6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核7.对稽核中发现的问题，要及时汇报主管采取措施进行解决，妥善处理8.在已稽核的会计资料上盖章，并随时做好稽核记录

　　会计稽核的岗位职责9

　　1、负责财务稽核和会计报告工作。2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。7、协助主任加强会计基础管理工作。8、完成月、季、年度财务报告工作。9、办理会计证年检工作。10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。11、制定会计核算科目体系。12、完成领导交办的其他工作。

　　会计稽核的岗位职责10

　　1、参与财务核算管理部战略的制定；2、制定财务核算管理部的月度周日计划；3、负责协助部门经理完成集团会计制度、财务制度及相关流程的建立和完善；4、对集团成员公司进行财务稽核，提高各公司的财务风险控制；5、对各公司资金进行稽核，保证公司的资金安全。

　　会计稽核的岗位职责11

　　1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。

　　2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。

　　3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本

　　8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比，检查团队、公司、个人的信用。

　　9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。10、完成收银员长短款报告。11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。12、检查团队、公司、个人的信用。13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。

篇三：酒店财务稽核工作好不好做

　　篇一:稽核会计岗位职责稽核会计岗位职责

　　基本要求图片已关闭显示，点此查看

　　图片已关闭显示,点此查看相关说明

　　图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看考核说明结果应用

　　图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示,点此查看篇二：会计稽核员岗位职责会计稽核员岗位职责一、严格遵守《会计法》和统一的医院财务制度、会计制度和各项财经纪律。二、财务部门内部要建立稽核制度，稽核员不得兼任出纳工作。三、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关。四、稽核原始凭证的合法性、合理性、正确性、完整性，报帐手续是否完善，是否符合核算的要求。五、稽核记帐凭证中科目、内容、金额、附件是否准确和完整。六、稽核财务总帐、明细帐的结算、核对余额，做到帐帐相符。七、定期与物资管理部门就帐务结算出入库，库存余额的查核工作,做好总帐与分类帐相符。八、审核各种月度会计报表、年报及其他报表内容。九、发现问题要查明原因，应及时采取措施处理。十、服从科领导工作安排,协助搞好科内团结合作和医院财务管理工作的改革，保持工作区内整洁，完成各项临时性工作。篇三:财务部稽核人员工作流程及岗位职责财务部稽核工作流程及岗位职责说明部门:财务部直接上司：出纳职位名称:财务部稽核岗位职责：

　　要求掌握收银的工作内容及工作程序,以正确的方式考核营业收入情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日收入的真实性、准确性,负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠资料和信息.做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制人力成本。

　　工作内容:1.审核前场账务是否正确,统计公司营业收入凭证，保证公司营业收入的真实性、正

　　确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。2.与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，并协助收银处理存

　　在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的。3.审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等,核对其赠送、超送、折扣等是否正确

　　并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单,编制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。4.核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关.5.检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性.6.负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时回收提供依据。7.负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员员工的培训计划并组织实施。8.每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业绩提成,并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。9.每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。10.完成财务领导交办的其他工作.注意事项：1.建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力（相关财务人员原则上3年轮换一次）2.自觉接受上级部门的检查指导,并按其要求不断的完善制度、改进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为c级工资，并处罚100元，举报者奖励100元.

　　3.每月需上交工作总结一份稽核员签字日期财务经理签字日期篇四:财务部审核员岗位职责财务部审核员岗位职责审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责一、岗位名称：审核员二、岗位级别：员工三、直接上司：财务部主管四、下属对象：五、主要职责:1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡,数字金额等项目;同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算,均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析.5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对.6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系,或上报总经理。六、任职条件:1、热爱本职工作,工作勤恳,认真负责.2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。3、中专文化程度身体健康,精力充沛.篇五:国际酒店财务部稽核岗位职责1工作范围复核夜间审核员所做的报表，跟办一切不符合规定的表单，向管理当局提供正确的营业收入报表。主要职责1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。3、复核餐厅等各营业点收入的准确性.

　　4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。

　　5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总.

　　6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。

　　7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本

　　8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表,与同行对比。

　　检查团队、公司、个人的信用.

　　9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。

　　10、完成收银员长短款报告。

　　11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操

　　作.

　　12、检查团队、公司、个人的信用。

　　13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部.

　　14、忠于职守,秉公办事，不断补充完善现行审核制度。

　　15、将所有错误或问题在留言本上记录,以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。

　　16、做好保密工作,维护酒店及消费者利益。

　　服务质量

　　1、接受、分析各部门提出的要求,改进、改善管理工作方法。

　　2、在部门内树立“为前台服务，为员工服务"的工作理念,尽可能为员工特别是前台员工

　　提供方便.把困难留给自己，把方便让给员工.

　　3、热爱本职工作,不断钻研业务，力求在工作中不断创新.

　　相关联系

　　内部联系：相关经营部门

　　外部联系：

　　资

　　格

　　教育:大专以上教育

　　证书：会计员职称

　　工作经历：①在星级酒店做过收银三年以上

　　②能独立建立收入核算流程，并指导前台收银的收入信息管理

　　其他：有服务意识、有沟通能力。做事仔细，有耐心,思维灵敏,有工作责任心。

　　六、夜间核算员

　　a、与前台接待密切接触,随时解决前台操作的帐务问题。

　　b、对餐饮、客房、前厅、康乐部发生的帐务问题,当班能解决就自己解决，不能解

　　决，通过工作移交，写清楚交日审处理。

　　c、接受前厅部相关人员对夜审的纪律要求。前厅部也应将夜审的工作情况,及时反

　　馈给财务部门。

　　七、日审:a、核对前台收银员报表、夜审报表与总出纳报表一致。b、控制及核销前台宾客帐单和税务发票，审核连号帐单及发票。c、每月底与总帐、前台收银系统核对应收帐款余额，打印余额表明细,分送相关部门，并编制应收帐款帐龄分析表。d、根据夜审交班本上的记录，对涉及前台收银的事务进行落实。e、将重大事项告知前厅经理、餐饮经理等相关部门经理.f、审核日报的过程中，发现餐厅、厨房有疑问,与其沟通。g、酒店各项优惠政策及推销活动的流程，应及时通知日审,以利审核。职位描述所属岗位:日（夜)间核算员所属部门:财务部工作清单1.每天早上上班从报表抽屉中分别将前台及综合收银员的报表取出进行分类整理。(1）将每个前台收银员的报表按类别一一摆放整齐：各类零散杂项确认单、洗衣单、房间酒吧消费单、餐厅取菜单、商场销货单、大堂吧酒水单、预付订金暂收款收据、退款结帐帐单、现金结帐帐单、信用卡结帐帐单(按信用卡种类分别归类）、支票或汇票结帐帐单、转ar帐单以及转财务部帐帐单、退帐（调整帐）帐单、款待资料或帐单等。（2）将每个综合收银员报表按付款类别一一摆放整齐,包括现金、支票、信用卡（按类别分门别类）、转ar帐、转财务部帐、转前台客人房间、款待等。（3)将酒店其余营业点送来的帐单和报表归类，如商务中心杂项确认单和报表等。（4）将前台和综合收银的信用卡帐单按卡的种类统计出总数,分别与信用卡签购单以及相关电脑数核对。（5）整理各类取消单，注意其完整性，并有取消人认可签字，存档。2.进行具体的前台核数，大致步骤如下:(1）将零散杂项确认单归类,统计各类总数，分别与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，做到项目、金额全部准确，具体包括交通费、赔偿费、垫付款手续费以及娱乐部的转房间收入等.(2）将洗衣单按干/水洗分别累计总数，核对洗衣费和加收的手续费金额是否正确(特别是转房间的帐），并与洗衣房报表及电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对.

　　（3）将房间酒吧消费单累计总数，与管家部迷你吧日报表及电脑中前台收银“收款员输帐报

　　表”相关数据进行核对。(4）将商务中心帐单分别累计总数，与商务中心报表及电脑中“交班报表"中的“bos帐务交班表”进行核对，如有出入及时查找原因并纠正，注意商务中心各类收入，如复印、打字、传真、票务手续费等各项目计算是否有误,如有必要还要登记商务中心纸张使用情况。（5）将商场收银员手工报表及销货单、大堂吧酒水单与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据分别进行核对,如有出入及时查找原因并纠正;如有转房间或转ar帐的，要将单据复印作为凭证放入相应客人资料袋内。（6)将中、西餐厅、宴会厅、康乐部等各个点“转前台”帐单和“转ar帐”帐单分别累计总数，与“交班报表"的“综合收银交班表”中的“交班报表”以及前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，如有出入及时查找原因并纠正;对每一张转房间和转ar的帐单必须仔细审核,包括核对取菜单、酒水单,以及客人签字等.(7）将预付订金暂收款收据及现金结帐帐单分别累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对。（8）将退款结帐帐单累计总数,与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对，注意检查每张帐单有否客人或领班签字认可，所附暂收款收据是否完整及相符。（9)将支票帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对。(10）复核信用卡结帐帐单，注意每张签购单金额是否与所附帐单一致、内卡有无抄身份证号码、手工压印的签购单的有效期及授权事宜等。（11)将前台转ar帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表"核对,注意凭证齐全(订房单、客人入住登记表、费用明细单等)或是否有授权人签字认可。（12）每日零点过后以零点为分界线在电话计费系统中打印出当日客房话费总帐单,剔除前台收银已入的,将当日未入的电话费输入相应房间，如遇出入较大的话费,请示大堂经理跟办；还需打印当日酒店各部门自用电话报表留存汇总.（13）每日0点前后管家部会将电脑中房间出租间数与实际的核对情况通报给审核员,以保证

　　营业收入的准确性,如发现问题也可及时作出更改。(14)通过“报表专家"的“帐务审核”的“审核宾客”的“本日离店在店客人报表”查询延迟退房情况；通过“报表专家”的“前厅接待"的“当前客人"的“本日将离”查询应退未退情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“预定客人”的“本日应到未到报表”查询应到未到情况.（15)通过“房租预审及入帐”来审核房价，逐一检查各房价和类型是否相符、正确，如有异常及时提醒前厅部员工进行复查及更正,或让他们提交相关的有效优惠申请单备查;审核自用房、免费房是否符合相关规定.（16）前厅部应完成“房租预审及入帐”，并按规定程序完成电脑的“夜间稽核”工作，打印相关稽核报表初本交日审。（17)将退帐（调整帐）帐单以及退帐审批单累计总数，与打印出来的“稽核报表"的“入帐员调整明细表”核对，注意凭证齐全（退帐审批单、费用的明细单等）并有同意人签字认可.(18）审核“稽核报表”的“入帐员冲帐明细表”，以检查各个收银员的对冲帐情况.（19）审核“稽核报表"的“换房或改房价报表”，以检查相关电话费的入帐情况。（20）将“稽核报表"中的“现金收入表（简)”或“现金收入汇总表"相关数据与收银员的缴款登记表进行核对，如有长短款及时在登记表上注明，检查每位收银员缴款是否有见证人签字，金额书写是否规范等.（21）审核其他相关报表：应收宾客帐款余额表、应收记帐款余额表、餐饮转帐明细、换房或改房价报表、入帐员冲帐/调整明细表、夜间稽核工作底稿（日报和月报)、各部门收入日报表、自用房报表等.(22）仔细核对每张旅店业发票记帐联的填开金额是否与所附帐单一致；分别累加并核对当天上交的所有旅店业发票的记帐联和存根联的开票总金额是否一致并做好记录工作,以控制发票的使用情况。3.进行具体的综合收银核数，大致步骤如下:(1）检查各营业点收银员报表上、下角是否一致，每一种结帐方式帐单是否齐全，帐单、发票控制表是否完整，帐单、发票张数及起始号码是否与实际相符，取菜单/酒水单收款联张数是否与实际相符，这一工作在整理帐单、报表时就可完成。

　　（2）检查每一张帐单内容是否与所附的取菜单、酒水单一致，人数是否正确.(并将现金、支

　　票/汇票、信用卡帐单后的入厨单拆下另行存放，注意如帐单与入厨单有出入，需保留入厨单以便日审跟办时有据可查）.

　　（3)帐单如附有发票记帐联,需复核其填制是否符合有关规定，并统计每一班收银员的发票

　　记帐联总张数及总金额是否与上交的发票存根联一致,以检查收银员的发票使用情况。(4)检查报表上折扣控制表登记情况，包括折扣金额是否正确，折扣原因是否合理（如客人持折扣卡消费，有否压印或抄写卡号并让客人签字；如折扣是在餐厅职员权限范围内，则是否有授权人签字认可）。（5）检查报表上款待明细表记录情况,以及款待是否有“款待折让申请单”并有认可人签名，如有必要请日审跟办；检查转ar帐和转财务部帐是否有凭证或授权人签字；检查帐单或取菜单、酒水单上更正等是否有人签字.（6)将宾馆工作帐中的免费早餐券金额与实际收到的免费早餐券张数进行核对，正确后用手工房费予以冲消；免费早餐券总张数还需与昨晚的住店客人总数进行核对，如超过需询问前厅接待是否有多发餐券现象及是否有人同意。(7)对“交班报表”的“综合收银交班表”中的“餐单汇总表（所有）"进行条件过滤，审核综合收银员的折扣、优惠、全免及赠送情况。(8）将不同结帐方式的帐单分别累计总数并打印纸带装订在帐单最前面，包括现金、支票/汇票、各类信用卡、转前台、转ar帐、转财务部帐等，要求各个总数与“交班报表”的“综合收银交班表"中的“交班报表"相关数据完全一致.（9)汇总所有款待的取菜单、酒水单等，并按食品、酒水等分类填制“款待明细表”。(10）核对各营业点上交的取菜单、酒水单、康乐区域消费单、商场销货单等的收款联与复核联的数量是否一致，并编制“单据记录表”，以加强成本的控制，如有出入及时查找原因并留言日审。（11)对所有取消帐单进行审查,看有无有效批准人签字。4.清点1.根据综合收银总的交班报表复核餐厅及各营业点各结帐方式的电脑报表数、手工报

　　表数及帐单金额数三者是否完全一致。

　　1．根据前台收银总的交班报表复核前台各结帐方式及预付定金的电脑数与帐单金额数是否完全一致。

　　2．复核餐厅及各营业点帐单，包括帐单的更改、折扣等情况，是否有授权人批准或有效凭证,如有必要让餐厅收银领班负责跟办事宜。

　　3．做各个营业点帐单张数及号码的汇总，如帐单有断号使用现象需注明。4．复核款待、转ar帐等是否符合酒店相关政策,是否有授权人或当事人签字认可,如有必要与相关部门沟通进行跟办。5．复核“款待明细表”的填制是否有误，并做好“款待分类汇总表”。7。.对各个酒吧上交的酒水进、销、存日报表数与各营业点实际的酒水收入进行核对,如有疑问及时跟办。8.复核内/外商场销货单、大堂吧酒水单、快餐厅取菜单等，检查总数是否与报表及电脑数一致。9.复核商务中心、洗衣、客房冰箱酒水及各类杂项收入，检查单据与报表数及电脑数是否一致。10。复核前台的退帐(调整帐）和退款帐单，注意凭证是否齐全，是否注明原因并有酒店授权人签字批准,如需补办手续及时通知各部门文员跟办以达到内部控制目的。11。复核信用卡报表，按信用卡签购单上的金额逐笔登记，并与总出纳作好签购单及相关清机纸带的交接工作；如夜审有关于信用卡未办事项应及时做好跟办工作.12。复核昨晚房价,检查每个房间的房价是否有误,在跟办夜审遗留事项的同时要进一步做好房租的审核工作.13。复核各类发票的填开情况,包括金额是否有误，内容是否正确等，如有疑问及时跟办；每用完一本发票需及时统计其开票总金额。14。做好餐饮帐单、餐饮发票、旅店业发票、各营业点杂项确认单、洗衣单的消号工作，如有断号使用需及时指出,让收银领班负责查找或说明情况；如有单据确实因员工失职而引起失少，需由责任人作出相应赔偿;作废单据或发票需由领班以上注明原因且签字,并保持其完整性.15。检查酒店自用帐户的使用情况，包括复印、传真、长途电话、洗衣等内容：复印、传真等自用帐数据由商务中心提供；长途电话自用明细帐由夜审打印；洗衣自用报表由洗衣房提供。如自用审批不符合要求需及时跟办，并填写各种明细表,最后再汇总出自用帐总数。16。根据各收银员现金/支票/汇票的电脑报表、收银员缴款汇总表及实际缴款情况，编制“现金/支票/汇票月报表”和“收银员长短款报表”；对收银员的短款进行追收工作.20.做好每日欢迎果篮个数及级别的统计工作。21.编制“餐饮部分类日报表"以及“营业收入日报表”，要保证数据的完整、正确和真实性。

　　22.把跟办好的退帐（调整）单、各种自用帐户单、款待明细表、餐饮部分类日报表及营业收入日报表一并交主管审核后再交财务部经理、总经理审批。

　　23。做好康乐部每日转帐金额的统计工作（包括转前台数及刷信用卡数),并对他们的杂项确认

　　单进行消单工作，以便核对并最终进行结帐工作.24.做好餐饮部承包部分如野味、烧烤等每日售出金额的核对及记录工作，编制相应复核表以便定时与他们结算。25.做好免费早餐券的领用记录工作，检查作废早餐券的回收情况。26.做好保密工作，不得将酒店有关经营方面的任何数据泄露出去,以维护酒店及消费者的利益.27。月底负责对一个月以来的所有表单进行打包存档,并完成月结报告送会计部.包括：a)打印一系列月报表，包括夜间稽核工作底表(月报)、客房统计表、销售来源分析月

　　报等.b)根据营业收入日报表完成营业收入月报表、现金/支票/汇票月报表、信用卡月报

　　表、转财务收月报表、款待分类汇总月报表、欢迎果篮记录表、发票金额统计月报表等。c)分部门汇总一个月以来复印、传真、长途电话、洗衣等自用帐户.30。与各部门核对有关单据的领、用、存数量,如管家部的洗衣单、杂项确认单，商务中心的杂项确认单等。篇六：稽核会计岗位说明书稽核会计岗位说明书

　　图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示，点此查看篇七：采购稽核员的岗位职责采购稽核员的岗位职责图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示,点此查看篇八:财务部总稽核岗位职责总稽核岗位说明书三、工作关系图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看

　　图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示，点此查看职责一:审批各种款项的支出工作依据(与该岗位工作紧密相关的规范、制度、标准）：中国远洋物流公司财务管理办法中国远洋物流公司会计核算管理办法大连中远物流有限公司预算管理办法大连中远物流财务工作规范大连中远物流有限公司资金管理办法大连中远物流有限公司各项支出管理办法大连中远物流有限公司租用个人车辆管理办法大连中远物流有限公司通讯费用管理办法大连中远物流有限公司差旅费管理办法等有关管理办法五、工作权力人事权力：财务权力:对所有的支出进行审批权工作权力：对不符合规定的支出拒付权六、工作责任对公司每一项成本费用、业务款项的支出负责七、任职资格教育程度/经验1．学历:大专2．专业：财会3．工作经验：从事财务工作8年以上4．外语语种与水平：能借助工具阅读本专业的外文资料5．计算机水平：能使用办公软件和办公操作系统，进行文字、图表、办公信息的处理业务知识与技能6．业务知识：1．熟悉会计核算、财务管理、成本核算、财务分析等相关知识与方法。2．熟悉财务电算化的相关知识和财务软件。3．熟悉业务整体运作流程。4．掌握与公司管理有关的税务、法律等基本知识。7．技能：1．具备较强的分析、判断能力.特殊要求

　　8．性别:/9．年龄:/10．11．政治面貌:/其他：/八、关键绩效指标（kpi）票据的规范性篇九：稽核员岗位职责稽核员岗位职责1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。2、正确做好现金和银行日记账.3、严格按照财务制度规定审核报销票据.4、保管库存现金和各种票据。5、清缴各种账务费用。6、编制内部银行对账调节表。7、及时向部门领导汇报资金情况。8、完成领导交办的其它事项。

篇四：酒店财务稽核工作好不好做

　　各类零散杂项确认单洗衣单房间酒吧消费单餐厅取菜单商场销货单大堂吧酒水单预付订金暂收款收据退款结帐帐单现金结帐帐单信用卡结帐帐单按信用卡种类分别归类支票或汇票结帐帐单转ar帐单以及转财务部帐帐单退帐调整帐帐单款待资料或帐单等

　　篇一：国际酒店财务部稽核岗位职责1工作范围复核夜间审核员所做的报表，跟办一切不符合规定的表单，向管理当局提供正确的营业收入报表。主要职责1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。10、完成收银员长短款报告。11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。12、检查团队、公司、个人的信用。13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。服务质量1、接受、分析各部门提出的要求，改进、改善管理工作方法。2、在部门内树立“为前台服务，为员工服务”的工作理念，尽可能为员工特别是前台员工提供方便。把困难留给自己，把方便让给员工。3、热爱本职工作，不断钻研业务，力求在工作中不断创新。相关联系内部联系：相关经营部门外部联系：资格教育：大专以上教育证书：会计员职称工作经历：①在星级酒店做过收银三年以上②能独立建立收入核算流程，并指导前台收银的收入信息管理其他：有服务意识、有沟通能力。做事仔细，有耐心，思维灵敏，有工作责任心。六、夜间核算员a、与前台接待密切接触，随时解决前台操作的帐务问题。b、对餐饮、客房、前厅、康乐部发生的帐务问题，当班能解决就自己解决，不能解决，通过工作移交，写清楚交日审处理。c、接受前厅部相关人员对夜审的纪律要求。前厅部也应将夜审的工作情况，及时反馈给财务部门。七、日审：

　　a、核对前台收银员报表、夜审报表与总出纳报表一致。b、控制及核销前台宾客帐单和税务发票，审核连号帐单及发票。c、每月底与总帐、前台收银系统核对应收帐款余额，打印余额表明细，分送相关部门，并编制应收帐款帐龄分析表。d、根据夜审交班本上的记录，对涉及前台收银的事务进行落实。e、将重大事项告知前厅经理、餐饮经理等相关部门经理。f、审核日报的过程中，发现餐厅、厨房有疑问，与其沟通。g、酒店各项优惠政策及推销活动的流程，应及时通知日审，以利审核。职位描述所属岗位：日（夜）间核算员所属部门：财务部工作清单1.每天早上上班从报表抽屉中分别将前台及综合收银员的报表取出进行分类整理。（1）将每个前台收银员的报表按类别一一摆放整齐：各类零散杂项确认单、洗衣单、房间酒吧消费单、餐厅取菜单、商场销货单、大堂吧酒水单、预付订金暂收款收据、退款结帐帐单、现金结帐帐单、信用卡结帐帐单（按信用卡种类分别归类）、支票或汇票结帐帐单、转ar帐单以及转财务部帐帐单、退帐（调整帐）帐单、款待资料或帐单等。（2）将每个综合收银员报表按付款类别一一摆放整齐，包括现金、支票、信用卡（按类别分门别类）、转ar帐、转财务部帐、转前台客人房间、款待等。（3）将酒店其余营业点送来的帐单和报表归类，如商务中心杂项确认单和报表等。（4）将前台和综合收银的信用卡帐单按卡的种类统计出总数，分别与信用卡签购单以及相关电脑数核对。（5）整理各类取消单，注意其完整性，并有取消人认可签字，存档。2.进行具体的前台核数，大致步骤如下：（1）将零散杂项确认单归类，统计各类总数，分别与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，做到项目、金额全部准确，具体包括交通费、赔偿费、垫付款手续费以及娱乐部的转房间收入等。（2）将洗衣单按干/水洗分别累计总数，核对洗衣费和加收的手续费金额是否正确（特别是转房间的帐），并与洗衣房报表及电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对。（3）将房间酒吧消费单累计总数，与管家部迷你吧日报表及电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对。（4）将商务中心帐单分别累计总数，与商务中心报表及电脑中“交班报表”中的“bos帐务交班表”进行核对，如有出入及时查找原因并纠正，注意商务中心各类收入，如复印、打字、传真、票务手续费等各项目计算是否有误，如有必要还要登记商务中心纸张使用情况。（5）将商场收银员手工报表及销货单、大堂吧酒水单与电脑中前台收银“收款员输帐报表”相关数据分别进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；如有转房间或转ar帐的，要将

　　单据复印作为凭证放入相应客人资料袋内。（6）将中、西餐厅、宴会厅、康乐部等各个点“转前台”帐单和“转ar帐”帐单分别累计总数，与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”以及前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对，如有出入及时查找原因并纠正；对每一张转房间和转ar的帐单必须仔细审核，包括核对取菜单、酒水单，以及客人签字等。（7）将预付订金暂收款收据及现金结帐帐单分别累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据进行核对。（8）将退款结帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对，注意检查每张帐单有否客人或领班签字认可，所附暂收款收据是否完整及相符。（9）将支票帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”相关数据核对。（10）复核信用卡结帐帐单，注意每张签购单金额是否与所附帐单一致、内卡有无抄身份证号码、手工压印的签购单的有效期及授权事宜等。（11）将前台转ar帐帐单累计总数，与前台收银“收款员输帐报表”核对，注意凭证齐全（订房单、客人入住登记表、费用明细单等）或是否有授权人签字认可。（12）每日零点过后以零点为分界线在电话计费系统中打印出当日客房话费总帐单，剔除前台收银已入的，将当日未入的电话费输入相应房间，如遇出入较大的话费，请示大堂经理跟办；还需打印当日酒店各部门自用电话报表留存汇总。（13）每日0点前后管家部会将电脑中房间出租间数与实际的核对情况通报给审核员，以保证营业收入的准确性，如发现问题也可及时作出更改。（14）通过“报表专家”的“帐务审核”的“审核宾客”的“本日离店在店客人报表”查询延迟退房情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“当前客人”的“本日将离”查询应退未退情况；通过“报表专家”的“前厅接待”的“预定客人”的“本日应到未到报表”查询应到未到情况。（15）通过“房租预审及入帐”来审核房价，逐一检查各房价和类型是否相符、正确，如有异常及时提醒前厅部员工进行复查及更正，或让他们提交相关的有效优惠申请单备查；审核自用房、免费房是否符合相关规定。（16）前厅部应完成“房租预审及入帐”，并按规定程序完成电脑的“夜间稽核”工作，打印相关稽核报表初本交日审。（17）将退帐（调整帐）帐单以及退帐审批单累计总数，与打印出来的“稽核报表”的“入帐员调整明细表”核对，注意凭证齐全（退帐审批单、费用的明细单等）并有同意人签字认可。（18）审核“稽核报表”的“入帐员冲帐明细表”，以检查各个收银员的对冲帐情况。（19）审核“稽核报表”的“换房或改房价报表”，以检查相关电话费的入帐情况。

　　（20）将“稽核报表”中的“现金收入表（简）”或“现金收入汇总表”相关数据与收银员的缴款登记表进行核对，如有长短款及时在登记表上注明，检查每位收银员缴款是否有见证人签字，金额书写是否规范等。（21）审核其他相关报表：应收宾客帐款余额表、应收记帐款余额表、餐饮转帐明细、换房或改房价报表、入帐员冲帐/调整明细表、夜间稽核工作底稿（日报和月报）、各部门收入日报表、自用房报表等。（22）仔细核对每张旅店业发票记帐联的填开金额是否与所附帐单一致；分别累加并核对当天上交的所有旅店业发票的记帐联和存根联的开票总金额是否一致并做好记录工作，以控制发票的使用情况。3.进行具体的综合收银核数，大致步骤如下：（1）检查各营业点收银员报表上、下角是否一致，每一种结帐方式帐单是否齐全，帐单、发票控制表是否完整，帐单、发票张数及起始号码是否与实际相符，取菜单/酒水单收款联张数是否与实际相符，这一工作在整理帐单、报表时就可完成。（2）检查每一张帐单内容是否与所附的取菜单、酒水单一致，人数是否正确。（并将现金、支票/汇票、信用卡帐单后的入厨单拆下另行存放，注意如帐单与入厨单有出入，需保留入厨单以便日审跟办时有据可查）。（3）帐单如附有发票记帐联，需复核其填制是否符合有关规定，并统计每一班收银员的发票记帐联总张数及总金额是否与上交的发票存根联一致，以检查收银员的发票使用情况。（4）检查报表上折扣控制表登记情况，包括折扣金额是否正确，折扣原因是否合理（如客人持折扣卡消费，有否压印或抄写卡号并让客人签字；如折扣是在餐厅职员权限范围内，则是否有授权人签字认可）。（5）检查报表上款待明细表记录情况，以及款待是否有“款待折让申请单”并有认可人签名，如有必要请日审跟办；检查转ar帐和转财务部帐是否有凭证或授权人签字；检查帐单或取菜单、酒水单上更正等是否有人签字。（6）将宾馆工作帐中的免费早餐券金额与实际收到的免费早餐券张数进行核对，正确后用手工房费予以冲消；免费早餐券总张数还需与昨晚的住店客人总数进行核对，如超过需询问前厅接待是否有多发餐券现象及是否有人同意。（7）对“交班报表”的“综合收银交班表”中的“餐单汇总表（所有）”进行条件过滤，审核综合收银员的折扣、优惠、全免及赠送情况。（8）将不同结帐方式的帐单分别累计总数并打印纸带装订在帐单最前面，包括现金、支票/汇票、各类信用卡、转前台、转ar帐、转财务部帐等，要求各个总数与“交班报表”的“综合收银交班表”中的“交班报表”相关数据完全一致。（9）汇总所有款待的取菜单、酒水单等，并按食品、酒水等分类填制“款待明细表”。

　　（10）核对各营业点上交的取菜单、酒水单、康乐区域消费单、商场销货单等的收款联与复核联的数量是否一致，并编制“单据记录表”，以加强成本的控制，如有出入及时查找原因并留言日审。（11）对所有取消帐单进行审查，看有无有效批准人签字。4.清点1.根据综合收银总的交班报表复核餐厅及各营业点各结帐方式的电脑报表数、手工报表数及帐单金额数三者是否完全一致。1．根据前台收银总的交班报表复核前台各结帐方式及预付定金的电脑数与帐单金额数是否完全一致。2．复核餐厅及各营业点帐单，包括帐单的更改、折扣等情况，是否有授权人批准或有效凭证，如有必要让餐厅收银领班负责跟办事宜。3．做各个营业点帐单张数及号码的汇总，如帐单有断号使用现象需注明。4．复核款待、转ar帐等是否符合酒店相关政策，是否有授权人或当事人签字认可，如有必要与相关部门沟通进行跟办。5．复核“款待明细表”的填制是否有误，并做好“款待分类汇总表”。7..对各个酒吧上交的酒水进、销、存日报表数与各营业点实际的酒水收入进行核对，如有疑问及时跟办。8.复核内/外商场销货单、大堂吧酒水单、快餐厅取菜单等，检查总数是否与报表及电脑数一致。9.复核商务中心、洗衣、客房冰箱酒水及各类杂项收入，检查单据与报表数及电脑数是否一致。10.复核前台的退帐（调整帐）和退款帐单，注意凭证是否齐全，是否注明原因并有酒店授权人签字批准，如需补办手续及时通知各部门文员跟办以达到内部控制目的。11.复核信用卡报表，按信用卡签购单上的金额逐笔登记，并与总出纳作好签购单及相关清机纸带的交接工作；如夜审有关于信用卡未办事项应及时做好跟办工作。12.复核昨晚房价，检查每个房间的房价是否有误，在跟办夜审遗留事项的同时要进一步做好房租的审核工作。13.复核各类发票的填开情况，包括金额是否有误，内容是否正确等，如有疑问及时跟办；每用完一本发票需及时统计其开票总金额。14.做好餐饮帐单、餐饮发票、旅店业发票、各营业点杂项确认单、洗衣单的消号工作，如有断号使用需及时指出，让收银领班负责查找或说明情况；如有单据确实因员工失职而引起失少，需由责任人作出相应赔偿；作废单据或发票需由领班以上注明原因且签字，并保持其完整性。15.检查酒店自用帐户的使用情况，包括复印、传真、长途电话、洗衣等内容：复印、传真等自用帐数据由商务中心提供；长途电话自用明细帐由夜审打印；洗衣自用报表由洗衣房提供。如自用审批不符合要求需及时跟办，并填写各种明细表，最后再汇总出自用帐总数。16.根据各收银员现金/支票/汇票的电脑报表、收银员缴款汇总表及实际缴款情况，编制“现金/支票/汇票月报表”和“收银员长短款报表”；对收银员的短款进行追收工作。20.做好每日欢迎果篮个数及级别的统计工作。21.编制“餐饮部分类日报表”以及“营业收入日报表”，要保证数据的完整、正确和真实性。22.把跟办好的退帐（调整）单、各种自用帐户单、款待明细表、餐饮部分类日报表及营业收入日报表一并交主管审核后再交财务部经理、总经理审批。

　　23.做好康乐部每日转帐金额的统计工作（包括转前台数及刷信用卡数），并对他们的杂项确认单进行消单工作，以便核对并最终进行结帐工作。24.做好餐饮部承包部分如野味、烧烤等每日售出金额的核对及记录工作，编制相应复核表以便定时与他们结算。25.做好免费早餐券的领用记录工作，检查作废早餐券的回收情况。26.做好保密工作，不得将酒店有关经营方面的任何数据泄露出去，以维护酒店及消费者的利益。27.月底负责对一个月以来的所有表单进行打包存档，并完成月结报告送会计部。包括：a)打印一系列月报表，包括夜间稽核工作底表（月报）、客房统计表、销售来源分析月报等。b)根据营业收入日报表完成营业收入月报表、现金/支票/汇票月报表、信用卡月报表、转财务收月报表、款待分类汇总月报表、欢迎果篮记录表、发票金额统计月报表等。c)分部门汇总一个月以来复印、传真、长途电话、洗衣等自用帐户。30.与各部门核对有关单据的领、用、存数量，如管家部的洗衣单、杂项确认单，商务中心的杂项确认单等。篇二：稽核员岗位职责稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。5、稽核的内容为：（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。（3）核实挂帐单位手续是否齐全。（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。（7）核对各营业点的酒水销售情况。（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。龙璇大酒店2006年6月1日篇三：稽核员岗位职责稽核员岗位职责与流程财务经理/稽核员

　　[管理层级关系]直接上级：财务部经理直接下级：稽核员[岗位职责]一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。篇四：酒店审核岗位职责（一）审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。（二）完成前厅、餐饮、温泉电脑清机。（三）抽查各收银点备用金。其操作程序包括：一、客房收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1）将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班

　　本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。（二）核查每个前厅收银员交来的每一张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。2）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。3）核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交班本上留于日审检查。4）核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。5）核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。6）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。7）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。8）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。9）核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。10）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。（三）迷你吧、商场审核：1）审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。2）审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。3）将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。二、餐饮收入的夜间审核：（一）核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1）将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。（二）核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单1）将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。2）核查结帐单后所附单据（酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。3）核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。4）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。5）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。6）核查打折权限是否准确，（例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。）7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂账账单签字是否为协议单位授权人）。8）核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。

　　9）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。10）将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。11）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集。12）统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。酒水类由日审审核（三）各输单点（男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、）的审核：1）审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的控制平衡表显示数额是否一致，在控制平衡表上签章后转交成本部（如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章）。2）对各点的消费小票领用与核销要如实登记，核查消费小票是否有丢失、跳号现象。3）审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性，检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。4）核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一致。5）核查会员房入住和离店时间，房费是否按规定标准收取。6）核查会员房打折、免单是否有有权限人员签章并具有合理性。7）将所有消费小票、餐厅多用单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交班本”上交由日审处理。四、制出酒店经营情况“晨报”及相关报表所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。（1）统计出客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店/商场、其他收入、客账等净额制出“夜审试算平衡表”。（2）统计出餐饮、洗浴、游泳馆、美容美发消费人数，食品、酒水、香烟、vod、会议租金、包房费、浴资、技师、擦鞋、游戏、运动项目、美容、美发、杂项等制出“每日温泉/休闲收入报表”（3）将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成，制作出“nightauditor?d?report”报表。（4）在软件报表系统中在住客人报表（历史含日用房）”中统计出当日卖房、免费房、自用房、空房及维修房宴请（招待）等数据，制作出当日“晨报”表。篇五：稽核员岗位职责酒店稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。5、稽核的内容为：（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。（3）核实挂帐单位手续是否齐全。（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。

　　（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。（7）核对各营业点的酒水销售情况。（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。龙璇大酒店2006年6月1日篇六：财务审核岗位职责财务相关人员岗位工作职责——————临时整理财务日审工作内容1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；4.负责稽核当日各种消费项目明细表；5.抽查酒店是否存在矛盾房；6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》。夜审工作内容一.夜审前准备工作：①检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。②对当日预离客人未离店检查余额并延住。③核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。④检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。二.进行夜审:①登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；②按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；

　　③2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；④3夜审开始，按系统提示依次执行完成；⑤4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；⑥5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；⑦退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；⑧6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。三．如遇停电等突发事件：待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。篇七：酒店财务部人员岗位职责■财务部岗位职责1.财务部经理岗位职责1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。1.7负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。1.8坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。1.9加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。1.10按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。1.11有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。1.12妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。1.13接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。1.14每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。2.财务会计岗位职责2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

　　2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。2.6正确及时编制、上报各种财务报表。2.7及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。2.8不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。2.9月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。2.10及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。2.11及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。2.12按时完成上级交办的其他工作。3.财务出纳员岗位职责3.1执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。3.7审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。3.8妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。3.9收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。3.10确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。4.采购员岗位职责4.1熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。4.2熟悉酒店物资使用情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制年度、季度、月度采购计划。4.3制订物资采购程序，建立各项物资采购管理制度，提出对物资采购工作责任制和考核的奖惩措施。4.4主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及时改进采购工作。4.5加强采购合同的管理，严格合同条款的把关，认真执行合同法，确保经济合同的合法履行。4.6负责审核所有采购申请单、订货单，并将审核意见报请总经理和财务经理审批。5.仓管员岗位职责5.1有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。5.2负责物料及商品的入库验收工作，入库物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票

　　名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。在验收过程中，发现质量、数量等与申购单不相符的，及时办理退、换、补等有关手续。5.3验收后的物资，必须按类分别，根据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。5.4物料商品进出仓库，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。5.5仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干湿度和恰当的温度。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。5.6严格执行出入库手续，每日汇总票据及时输入电脑.定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。5.7熟悉货物，明确负责保管货物的范围。5.8严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。5.9严格执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。6.收银员岗位职责6.1收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。6.2按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。6.3对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。6.4每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。6.5无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6.6对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。6.7保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。6.8遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。6.9保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。6.10及时完成领导安排的其它临时任务。

篇五：酒店财务稽核工作好不好做

　　2022年酒店财务稽核年终工作总结引酒店财务稽核年终工作总结要恩么写？接下来是为你带来的文章！

　　酒店财务稽核年终工作总结（一）春去秋来，四季轮回，酒店迎来了展新的一年，已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，人员基础薄弱，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在所长的正确引导下，在李董事长、许总经理的指导下，在各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我总结回顾了入职这___个多月的工作经验及工作中存在的不足：一、会计基础工作方面：1、作为非盈利部门合理控制成本费用有效地发挥酒店内部监督职能是我们工作的重中之重。为了加强会计基础工作的规范性，完善酒店的管理机制，我们先着手制定了新的财务部各岗位的岗位职责及工作流程。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论把各项条款逐一与实际业务联系在一起找问题找漏洞并反复消化、严格把关。在凭证审核环节中我们依据细则中的规定认真审核每一张凭证不把问题带到下个环节。通过实际工作我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。2、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表但大家以苦为乐从来没有怨言工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对酒

　　店出台的考核制度，我们也相应地制定了内部员工考核方案，考核制度的实行有效地调动了大家的积极性。

　　3、为了更好的与部门沟通我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神积极配合酒店安排，积极参与别部门临时加班工作。

　　4、为了培养自身的综合能力取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论，大家互相交流心得熟悉各岗位的工作流程把问题摆在桌面上。汇总大家的意见与建议做出相应的整改措施。

　　5、为使部门工作顺利进行，规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训。

　　二、会计管理方面：1、由于酒店经营多年，资产众多，之前对资产管理没有及时的跟进，导至酒店没有一套各部门完整的资产清单，对资产管理造成比较麻烦的问题。针对这种情况，我们投入大量的时间及人力对各部门的各类资产进行实物大盘点，重新设置了各部门的资产帐薄，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡，建全各类在用资产台帐，并将责任落实到人，坚持每月盘点制度。对管理人员办理辞职手续时，认真对其所管理的资产进行盘点移交。2、加大监控力度，主要表现在以下几个方面：①财务监控从

　　及时了解市场情况及动态（范本）。③货币资金管理，建立了由会计人员监督，定期对各收银点、出纳现金、备用金进行盘查，现金收支严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

　　三、收银吧台管理方面：1、部门对收银、吧员加强沟通能力的培养，把所谓沟通定义为疏通彼此的意见。这种沟通包括两个方面，跨部门间的沟通，本部门内的沟通。把酒店是一个整体，把沟通的目的不是谁输谁赢的问题，而是为了解决问题，解决问题的出发点是酒店的利益，部门利益服从酒店利益，这些思想灌输到每个员工。2、培养员工的能力，培养下属是一项基本的重要的工作。下属永远只做那些领导有检查的事。让下属会做事，能做事，___下属做事，是部门的重要职责。一个部门的强弱，不是领导能力的强弱，而是所有下属工作的强弱。3、熟悉和掌握员工的思想状况，工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议，每月评选优秀员工，___员工参加各项活动。四、采购管理方面：1、及时采购，确保经营管理正常有序，采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门

　　做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本。

　　五、存在的问题：1、部门在服务上还达不到酒店的要求，有时态度生硬，灵活度不够。2、会计后勤人员由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练，经常提供的数据没办法及时准确。3、财务监督执行力度还不够强，虽然部门各项规章制度比较完整，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现像。4、部门理论学习有待加强，当工作忙、矛盾多、压力大时部门人员会经常出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与各部门的沟通有待加强。5、采购部在日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，从而有时导致采购较为零乱。6、二线为一线服务的意识还有待于进一步提高。部门还尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向酒店领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现酒店的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是我们在___年财务管理要着重思考和解决的问题。

　　酒店财务稽核年终工作总结（二）

　　光阴似箭、岁月如梭，转眼之间一年过去了，新的一年已经开始。

篇六：酒店财务稽核工作好不好做

　　酒店稽核岗位职责

　　酒店稽核员岗位职责1、酒店稽核岗位职责1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。2、国际酒店财务部稽核岗位职责1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比。检查团队、公司、个人的信用。9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。

　　10、完成收银员长短款报告。11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。12、检查团队、公司、个人的信用。13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。3、酒店夜间稽核员岗位职责①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。②编制每日营业报告。③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。⑥实施现金及发票系统的内部管制。4、酒店稽核人员岗位职责1、负责对收款进行督导。2、核查酒店的收益及编制每日收益报告书。3、审校现金收入及单据，编制每日的营业报告。4、检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。5、检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。

　　6、控制餐厅账单及会计账号的发出，实施内部现金管制及账目系统的内部管制。

　　5、酒店稽核员岗位职责1、完成具体指定的数据统计分析工作；

　　2、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度；3、协调管理统计信息系统，维护和更新统计数据平台；4、做好统计资料的保密和归档以及产品的录单工作；5、做好网站后台的审核工作。岗位说明书系列编号：FS-ZD-04017酒店稽核员岗位工作职责HotelAuditorPostJobResponsibilities说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。请输入您的公司名字FonshionDesignCo.,Ltd第1页/共1页

　　稽核岗位职责

　　一、基本要求：

　　1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；

　　2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人电话；

　　3.交接班时相互交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。

　　二、具体职责：

　　1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核；

　　2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；

　　3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性，避免人身伤害及财产事故的发生；

　　4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求，对配送中心的食品安全管理进行专项查核，及时发现在食品安全管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；

　　5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；

　　6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时

　　提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失；

　　7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；

　　8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件；

　　9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作；

　　10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。

　　经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）

　　一、主持本部门全面工作,负责稽核部门（稽核队）日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。

　　二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。

　　四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

　　五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

　　六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

　　七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

推荐访问:酒店财务稽核工作好不好做 稽核 好做 好不