小金库自查自纠情况报告（18篇）

小金库自查自纠情况报告（18篇）小金库自查自纠情况报告　　银行小金库自查报告3篇　　银行小金库自查报告1根据《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》（XXX审　　20xx3号）文件精神，我公下面是小编为大家整理的小金库自查自纠情况报告（18篇）,供大家参考。

篇一：小金库自查自纠情况报告

　　银行小金库自查报告3篇

　　银行小金库自查报告1根据《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》（XXX审

　　20xx3号）文件精神，我公司认真开展了20xx年1月至20xx年3月有关业务的审计自查，通过检查相关业务管理制度完善情况、内控制度执行情况、会计核算情况，建立和完善防治“小金库”的长效机制。现将自查情况报告如下：

　　一、提高认识，加强领导，认真对待自查工作公司召开专门会议，组织各部门负责人学习中石化集团转发的《加强中央企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定》和XXX公司的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》文件精神。要求相关业务部门要站在维护企业形象的高度，认真总结分析20xx年至20xx年3月有关业务管理情况，对照文件，切实做好本部门“小金库”专项治理全面自查工作。二、认真开展自查，实施长效监督对照集团公司《关于转发国资委1、建立绩效考核实施细则，并严格按照绩效考核细则制定分配方案，各部门分配方案经过了人力资源部和分管领导审核，总经理批准。财务部按人力资源部提供的明细表通过工行基本户

　　网银直接发放到职工个人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情

　　况，同时各车间、部门每月将考核情况向全体员工进行公示。2、在检查期间共收到XXX地税局20xx年个税手续费返还

　　1笔，我公司于20xx年8月3日登记入账，入账凭证号为100002838，金额为41502.5元，不存在以往来账方式自行列支，或帐外存放、单独处理情况。

　　公司没有大宗原料、原油运输仓储保险及手续费返还情况；公司没有代办产品货运险业务。

　　3、我公司无改制剩余资产管理情况。4、我公司完善各类会议申请、审批及报销程序，严格控制会议的规模、频次，压缩不必要的会议开支。20xx年1月-20xx年3月我公司共发生会议费329551元，记账凭证后皆附有会议通知，报销单据也符合内控制度要求，不存在虚构会议名目预存会议费或挪作他用等情况。5、我公司不存在物业公司、内部协会、报刊、学会（分会）等社会团体等；职工食堂建立单独会计核算体系，建立健全内部核算和监督体系，不存在帐外留存资金和资产等，也不存在代我公司收取的.各类费用。6、公司在ERP系统中建立了非经常性业务-废旧物资处理的

　　财务客户，废旧物资的处置皆从该账户中核算，并规范各类材料实物的入库、领用、实际消耗、退库及处置管理，将剩余料、报废物资等废旧物资管理作为降本增效、增收节支活动的重要举措。公司还落实废旧物资鉴定、回收、保管、处置等环节的管理责任，建立了帐外物资、大宗废旧物资管理和处置台账，不存在帐外留存和直接坐支等情况。

　　7、公司建立现金、银行存款日记账。收到现金当日缴存基本户，做到日清日结、账款相符。提取备用金要求注明原因及期限，每月对公司账户执行对账制度，对于未达账项及时查找原因，截止目前公司3月未达账项皆调整结束。公司现有保险柜四只，用于存放印鉴、增值税发票等，由财务部落实专人管理。检查期间对所有保险柜进行开箱查验，皆无现金存放。公司建立票据盘点制度，购买的各种票据都登记在册，使用时填写票据领用登记簿，并每月进行票据盘点。

　　通过自查未发现存在违规违纪现象，为了建立长效管理机制，进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

　　三、开展承诺活动自查工作结束后，公司各部门负责人都签署了承诺书，承诺不存在“小金库”。银行小金库自查报告2根据彭州市市委办公室《关于开展“小金库”治理工作的通知》彭委办〔20xx〕53号》文件要求，我局认真开展了对“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：一、加强组织，认真领导（一）6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达市委文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠情况报告表认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。（二）成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组：组长：柯以农；副组长：谢静、刘德元、王锐；成员：各科室负责人、财务人员。二、认真自查自纠，建立监督机制按照清理范围要求，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作，填写《科室“小金库”自查自纠情况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》，经

　　过认真自查，发现科室不存在私设“小金库”现象。我局通过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。

　　虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。银行小金库自查报告3

　　按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设小金库及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔20xx〕35号)文件要求，我办对20xx年1月至今私设小金库及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：

篇二：小金库自查自纠情况报告

　　小金库自查自纠为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展小金库治理工作的意见省委办公厅省政府办公厅关于深入开展小金库治理工作的通知和市委办公厅市政府办公厅关于深入开展小金库治理工作的通知精神我办按照中共成都市纪委成都市监督局成都市财政局成都市审计局的统一部署和要求认真做好小金库的治理自查自纠工作

　　小金库自查自纠报告

　　严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度。下文是小金库自查自纠报告，欢迎阅读!小金库自查自纠报告一

　　根据县纪委《xx发〔2007〕20号》文件要求，我局在本系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：

　　一、加强组织，认真领导1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的认识。2、成立专项治理领导小组：组长xxx;成员：各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。二、认真自查自纠，建立监督机制根据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，经过认真自查，发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。小金库自查自纠报告二小金库自查自纠为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》精神，我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好“小金库”的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：一、加强领导，认真部署自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工

　　作的通知》(成委办[2009]20号)下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理“小金库”工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处)，下发了《关于深入开展“小金库”治理工作实施方案》(成防办党[2009号])，确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

　　二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角按照成纪发[2009]16号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止2009年6月19日，全部进行了“小金库”的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次“小金库”清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党[2009]32号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设“小金库”的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。三、提高认识，加强管理通过历次“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法)，加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。小金库自查自纠报告三

　　为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据万办发(2009)10号文件精神，食品药品监督管理局认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。

　　一、月日县大会以后，我局迅速召开了党组会、全体干部会，传达县长xx_的重要讲话与县纪委xxx的动员报告，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长xxx牵头，财务人员负责，办公室协助的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

　　二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对2006年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在局全体干部会上进行了通报，并在局公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

篇三：小金库自查自纠情况报告

　　小金库自查自纠的总结报告6篇

　　小金库自查自纠的总结报告1

　　根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题工作方案清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：

　　一、健全组织，加强领导

　　为确保“小金库”问题专项利皮扬卡别列卡的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作工作由局财务人员掌理。

　　二、加强学习宣传，提高思想认识

　　接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达研习了文件精神，要求全体工作人员从思想正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实十六党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止官僚主义，规范非常重要财务收支活动的极其重要举措，是教育和保护干部的要。要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、认真开展自查，实施长效监督

　　（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出署全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

　　（二）合理按照财务管理制度有关规定制度建设执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

　　（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。

　　（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和申请书。

　　通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保大笔资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治传染源腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

　　小金库自查自纠清查的总结报告2

　　按照集团公司关于“小金库”专项管理机制的通知要求，我公司深入细致开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：

　　一、自查自纠组织实施情况

　　（一）动员部署、宣传发动情况

　　1、健全组织，加强领导

　　为加强对“小金库”专项治理其他工作的领导，分公司创建了由党委书记赵斌毅同志副组长为组长，纪委书记许永军、生产副总经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工

　　作的组织工作、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，并负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员人员组成。

　　2、加强宣传，提高认识

　　为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从几个方面进行：

　　（1）党支部成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委报送的文件精神，以统一思想、提高认识，端正对治理“小金库”的态度。

　　（2）利用分公司广州日报《京工简讯》，分期连载《党员干部勤政从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行党员干部读书，同时，相关人员科室专门抽出时间，采取会计法规知识的学习与宣贯。

　　（3）8月18日，组织工作处长机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

　　（4）由于项目部忙于施工项目无法进行，因此，我们将学习的材料以及集团公司转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部（指挥部）的邮箱。同时，上装在单位的局域网上，供项目部组织建筑工程职工进行读书。

　　3、专项治理组织工作的具体步骤

　　（1）下发文件，规范治理工作

　　为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体科研工作部署，下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知》（通京察[20xx]36号），明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了高效能监察的范围、内容、各阶段组织工作的时间安排。8月30日，分公司上报了“小金库”效能监察的总结报告和有关报表。

　　（2）在8月9日的行政交接班此间，赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各相关部门、矿务局提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。

　　（3）9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。

　　（4）在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，集团公司纪委分赴第三项目部、第五项目成功进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。

　　（二）自查自纠实施范围

　　实施范围包括分公司所属各部门和项目部（未含分公司参股的蓝天公司）。

　　（三）组织实施方式

　　组织实施方式包括各部门（项目部）自查和分公司重点总体目标抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部或进行了重点抽查。

　　（四）自查自纠工作承诺

　　目前，中层干部对分公司、集团公司对集团公司的责任书承诺书已经签完。

　　（五）公示情况

　　自查自纠教育工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。

　　（六）收到举报及查处落实情况

　　到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。

　　小金库自查自纠的总结报告3

　　按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议美德，xxx社区认真开展了清理“小金库”工作，成立了由街道办事处主任xx为组长、财务科长xx为军代表的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

　　一、x月x日工作会议以后，我街道迅速召开了管委会扩大会，传达《xx区党政机关和事业单位二区广泛开展“小金库”专项治理组织工作实施方案》，办事处主任xx同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照沈河委办发x号文件的要求，积极开展“小金库”专项治理工作，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我大道街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上为遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护一把手的需要。

　　二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　三、按照清理范围其要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查之中活动，对20xx年1月1日以来的经济伊始所有收入及

　　各类帐户、帐据进行或进行了认真细致的整顿，通过清查，没有发现上述违规违纪环境问题，清查结果在全体干部会上进行了通报，并在街统一口径予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关人员表格。

　　虽然我社区目前尚未发现违规现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收账款尽收，确保了部分资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到力求清理工作不留死角，依法治理工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠的总结报告4

　　按照《xx县关于在党政军和党政机关事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》（乐纪发[20xx]6号）和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神，xx县实验中学认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次专项治理党务工作顺利进行，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

　　二、提高认识，加强宣传[小金库自查报告]

　　全县“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神，副校长梁照生承诺大家，认真学习有关文件深刻领会和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求工作大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是达马藏县深入贯彻落实党的十七大的精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和为保护

　　干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真清查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、落实举报制度，加强工作监督。

　　我校治理“小金库”工作领导小组办公室并公布了举报电话、制作了举报的信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任组组长李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

　　四、认真开展自查，实施长效监督

　　按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理管理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项清查指数开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了调查取证认真细致的清查。

　　1、我校财务管理均按照国家有关法例财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、据为己有国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查很薄。

　　4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销保险费严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　5、清查结果在校教职工大会年会上以进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在严肃清查的基础上，按照规定，认真填报上述表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，再进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理转用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上根源防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有皮斯基提高。

　　小金库萨温齐自查自纠的总结报告5

　　根据《关于转发〈国有及国有集团企业“小金库”专项执法监督实施办法〉及有关领导发言的通知》文件要求，我部是认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和逐步员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次专项综合治理工作教育工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理动员大会，由财务部牵头具体全权负责此次环境保护专项治理工作。

　　二、提高认识，加强宣传

　　我部在接到联营公司专项治理通知管理机制后，迅速召开了动员大会，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”实施方案治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作试行〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项体制管理体制工作，明确清理检查“小金库”是三十二深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

　　三、认真开展自查自纠教育工作

　　我部按照《中交股份“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好开始实施专项治水实施工作，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度机制流程等方面进

　　行了自查，并专设职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，严格执行确认严格执行业务管理的有关规定，没有私设小金库。

　　通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善若干流程管理工作管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

　　小金库自查自纠的总结报告6

　　根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发〔20xx〕18号）和省国资委齐国资党发〔20xx〕22号文件《关于开展省属企业“小金库”专项治理基层工作的实施方案》的精神，我公司认真组织、积极开展了“小金库”专项治理工作，截止20xx年9月底，自查自纠工作已经结束，现报告如下：

　　一、提高认识，加强宣传

　　为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专项治理其他工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工有关文件和会议精神，正确认识大力开展开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，环境问题及时发现和解决存在的问题。

　　二、健全组织，强化领导

　　为确保此次专项治理工作环境保护顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长，刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理

　　工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。

　　三、协同配合，全面自查

　　为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报了按规定自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。各单位及各下属区县企业全力配合，缔造为自查工作的圆满结束奠定了坚实的基础。

　　四、自查自纠的范围和内容

　　首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象；其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规章，应列入而未列入符合规定的单位账簿的资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式已经形成的“小金库”。

　　五、取得效果

　　通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设立帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违背违反财经纪律的行为。信用证使用的票据由财务部门统一管理，各类票据均由财务部门统一到有关部门购领和销毁，制度性按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员日常事务票据保管、领用和核销工作，并自行制定的备查薄。按照财政集中支付建议，现金管理严格按照现金管理的有关。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　我公司下一步将继续按照“小金库”工作方案治理文件精神，在自查自纠的基础上认真组织开展重点检查，抽调专业人员对下属各直属、控股外贸企业按不低于20%的所属子企业户数进行重点检查，继续严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保部分资金合理使用，重中之重完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，管理体制圆满完成本次专项治理工作。

篇四：小金库自查自纠情况报告

　　财务小金库的自查报告（精选5篇）

　　财务小金库的自查报告（精选5篇）不经意间，一段时间的工作已经结束了，在工作开展的过程中，我们看到了好的，也看了到需要改进的地方，好好地做个总结并写一份自查报告吧。那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？以下是小编精心整理的财务小金库的自查报告（精选5篇），欢迎大家分享。财务小金库的自查报告1为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神，财务部认真开展“小金库”专项治理工作，自查情况报告如下：一、认真学习，提高认识财务部高度重视“小金库”自查治理工作，迅速召开专项会议，传达学习“小金库”治理工作文件精神，领会文件传达的精神实质，要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义，认真对待自查工作。二、认真展开自查，实施长效监督财务部通过对《XXXX》文件的学习，对工资、奖金、福利补贴的报盘发放，各项费用的支付，以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。1.严格遵照上级规定程序，严格制表、报盘，并发放员工各项工资收入。2.严格按照公司批准的预算进行各项支出，没有设账、外帐和“小金库”现象。3.对于各类票据规范管理，专人负责，妥善管理并且记录备查。4.部门无任何现金收入，报销严格按照财务制度进行，没有任何形式的私存私放。经过严格自查，财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查，进一步严肃了制度纪律，强化了各项管理。今后，财务部必将从源头上防止出现财务漏洞，进一步强化财务管理，防患于未然，形成长效机制，坚决杜绝任何“小金库”的出现。

　　财务小金库的自查报告2根据《中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案》

　　文件要求，我院认真开展自查工作，现将自查情况汇报如下：一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构，由黄圃镇政府主

　　办，能严格按照国家和卫生局制定的《医院财务管理制度》进行财务管理活动，经有关部门批准，我院共开设银行帐户3个，分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行，其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户，其他两个为一般帐户。

　　二、我院业务收费处除本院总部外，另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行，出纳员每天都与收费员对数、对账，做到账款一致。

　　三、我院资产管理制度完善；设有专人管理有价票据和收费收据；药品购销均按照卫生局要求实行网上采购，验收合格后能按时汇款。

　　四、我院无设立账外账，医院及科室无设备“小金库”。财务小金库的自查报告3

　　为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[2008]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查现报告于下：

　　一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长，学校管财务总务副校长xxx为副组长，报帐员xxx，总务主任xx，保管员xxx及工会组织财务委员xxx，教师代表xxx为成员。

　　二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规

　　公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

　　三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求实施并落实，无任何乱收费情况。

　　四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

　　五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

　　六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

　　七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通。财务小金库的自查报告4

　　按照市纪委、监察局、财政局、审计局《关于印发的'通知》（××纪字××××号）要求，我局结合实际情况，开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

　　一、自查自纠的范围和内容局机关4个科室和五个直属事业单位为此次自查范围，其中局机关为重点自查对象。自查内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。重点是××年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及××年底“小金库”

　　资金滚存余额和形成的资产。二、自查自纠的主要做法1、加强组织领导。成立了局治理“小金库”工作领导小组，负责

　　指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室作为日常工作机构，主要负

　　责“小金库”治理的日常组织协调工作。2、研究制定并部署实施专项治理方案。根据有关文件精神，制定

　　了《××市水务局“小金库”专项治理工作实施方案》。召开局各科室和直属事业单位负责人会议，部署“小金库”专项治理工作，要求各科室和单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败。

　　3、做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。

　　4、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话（××××）。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益。

　　三、自查自纠的结果1、按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。3、财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查自纠，我局认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

　　财务小金库的自查报告5为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财经纪律，

　　堵塞财务管理上的漏洞，根据琼海治风办〔20xx〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神，我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下：

　　一、学校成立了自查工作领导小组领导小组由周乃安校长任组长，钟家书副校长任副组长，成员有：李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)、何子花。二、学习文件，布置自查任务。20xx年12月20日，我校召开了自查工作领导小组会议，传达和学习琼海治风办〔20xx〕10号文件，布置自查任务，确定了如下的自查内容：1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为;2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;6、学校或班级有无以非法票据骗取资金设立“小金库”;7、学校或班级有无上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。三、分工负责，开展自查工作我校的做法：一是由钟家书副校长牵头，对学校和班级的收入往来进行清查，对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;二是由叶冠池教导主任兼党支部纪检委员牵头，对学校的经费收支情况进行专项检查，并对学校的其他收入情况进行核查，如：对东平小学上交我校的水费3500多元;东平派出所缴交违法人员损坏我校12株重阳树4000元的赔款等情况进行核查。由于分工明确，责任到位。两个自查小组对每张发票进行了认真

　　的核对，对每条单据进行了认真的检查，证明我校的经费收支、账目规范、严谨，一清二楚，没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，财务人员已经将其他收入和赔款存入了学校的账户，没有违规行为。

篇五：小金库自查自纠情况报告

　　“小金库”问题的自查自纠情况报告（精选范文）

　　按照区教育局开展“小金库”专项治理工作会议精神，我校认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

　　一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了清理工作领导小组：组长：ⅹⅹⅹ副组长：ⅹⅹⅹ成员：……二、提高认识，加强宣传全区“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，校长ⅹⅹ同志要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真开展自查，实施长效监督1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔2014〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施

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　　方案>的通知》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

　　一、自查自纠的范围和内容(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2014年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2014年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。二、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署(文件下发之日起至2014年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。(二)自查自纠(截至2014年6月25日)。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理“小金库”工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

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　　(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

　　(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

　　四、自查自纠的结果(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。按照《中共xxx纪委印发<关于开展办公用房超标、私设“小金库”专项治理的实施方案>的通知》(枣纪发[2018]21号)的通知要求,我局重点围绕“专项治理”中的八项内容开展清查活动,对各类帐户、票据，账簿进行了认真细致的清查，现将自查自纠情况汇报如下:1、严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,没有侵占、截留国家和财政及单位收入的行为，财政非税收入均严格按照财政相关规定纳入非税收入管理，不存在私存私放、坐收坐支、体外循

　　3

　　环的各项资金未设任何形式的“小金库”。2、不存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;没有以资产处置、

　　出租收入设立“小金库”;不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等形式套取资金设立“小金库”违反财经纪律的行为。

　　3、各类票据均按照财政票据要求使用、管理规范。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过开展自查自纠“小金库”活动，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金合理使用。

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篇六：小金库自查自纠情况报告

　　小金库自查自纠报告

　　小金库自查自纠报告范文一：为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据万办发（2022）10号文件精神，食品药品监督管理局认真开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，切实将清理工作摆上重要位置。一、月日县大会以后，我局迅速召开了党组会、全体干部会，传达县长___同志的重要讲话与县纪委___的动员报告，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长___牵头，财务人员负责，办公室协助的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对20___年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果已在局全体干部会上进行了通报，并在局公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠报告范文二：为贯彻落实____中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》，省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》精神，我办按照____成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求，认真做好“小金库”的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下：一、加强领导，认真部署

　　自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》（成委办[2022]20号）下发之日起，我办即刻按照其相关要求，结合本部门实际建立工作机制，并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等，认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理“小金库”工作领导小组。设立了领导小组办公室（在财务处），下发了《关于深入开展“小金库”治理工作实施方案》（成防办党[2022号]），确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

　　二、全面开展自查自纠不走过场，不留死角按照成纪发[2022]１６号的要求，成都市人防办机关和所属7个事业单位，截止2022年６月19日，全部进行了“小金库”的自查自纠工作，自查面达到了100%。我办所有纳入本次“小金库”清理、检查的单位，领导高度重视该项工作，并积极认真地按照成防办党[2022]３２号的要求，即时动员、布置，安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设“小金库”的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度，签订了《自查责任承诺书》，并按时报送了自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。三、提高认识，加强管理

　　通过历次“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展，使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性，并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控，比如：对单位各类银行账户的结存情况；库存现金的及时盘存情况；各类收费票据、印章的登记管理情况；现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况，进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》（试行办法），加强了制度建设。同时，严格按照国家和人防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理，加强财务监督。

篇七：小金库自查自纠情况报告

　　小金库自查自纠总结报告6篇

　　小金库自查自纠总结报告1为严肃财务管理纪律，严格执行"收支两条线"的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收标准公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx年*月*日开始，团区委开展清理"小金库"工作，对资金标准化管理情况进行严格的自查和清查。按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理"小金库"工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收标准公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的标准性、严谨性和有效性。三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门

　　购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

　　四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　通过自查、自纠、回忆，***委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。但通过清理检查"小金库"，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。

　　小金库自查自纠总结报告2根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：一、健全组织，加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。二、加强学习宣传，提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对

　　待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、认真开展自查，实施长效监督（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。（四）在认真清查的根底上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。小金库自查自纠总结报告3为严肃财政管理纪律，严格执行收支两条线的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《〈福建省开展小金库专项治理工作实施方

　　案〉的通知》(南纪综[20xx]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了小金库专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：

　　一、经费与使用情况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。二、自查自纠的方法1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组，负责进行金库治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。2、做好宣传发动。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止，标准财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。3、落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立了箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作气氛，又保证了此项工作有效开展。

　　4、做好清查工作。对照七种表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步标准我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

篇八：小金库自查自纠情况报告

　　小金库自查报告15篇

　　小金库自查报告15篇在人们素养不断提高的今天，大家逐渐认识到报告的重要性，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。在写之前，可以先参考范文，下面是小编为大家整理的小金库自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。小金库自查报告1为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：一、认真把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。二、严格界定治理的范围和内容此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、虚列支出转出资金设立“小金库”;6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。三、认真、严肃、扎实开展自查(一)账户情况

　　自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20xx年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。

　　(二)存在的问题及解决情况开发区8月xx日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20xx年8月18日全部上缴本级财政。3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到还款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部还清。小金库自查报告2根据《中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求，我院认真开展自查工作，现将自查情况汇报如下：

　　一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构，由黄圃镇政府主办，能严格按照国家和卫生局制定的《医院财务管理制度》进行财务管理活动，经有关部门批准，我院共开设银行帐户3个，分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行，其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户，其他两个为一般帐户。

　　二、我院业务收费处除本院总部外，另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行，出纳员每天都与收费员对数、对账，做到账款一致。

　　三、我院资产管理制度完善；设有专人管理有价票据和收费收据；药品购销均按照卫生局要求实行网上采购，验收合格后能按时汇款。

　　四、我院无设立账外账，医院及科室无设备“小金库”。中山市黄圃人民医院20xx年x月x日小金库自查报告3按照区委、区政府召开的裕安区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，新安镇政府认真开展了“小金库”专项治理工作，成立了由新安镇镇长张恩平为组长、抽调由财政、农经、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。现将自查工作汇报如下：一、健全组织，强化领导xx在裕安区召开“小金库”专项治理工作会议后，6月4新安镇迅速召开了党委扩大会，传达《裕安区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，新安镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库”专项治理日常工作，6月6日新安镇根据《裕安区小金库”专项治理工作实施方案》制定了《新安镇小金库”专项治理工作实施细则》，x月x日新安镇召开了镇直各单位负责人会议，镇长张恩平布置了新安镇小金库”专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我镇的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。

　　二、自查自纠工作的开展(一)动员部署、做好宣传发动(文件下发之日起至xx年x月x日)。成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。(二)自查自纠(截至xx年x月x日)。按照通知要求，镇直各单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位在6月25日前已将《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送新安镇治理“小金库”工作领导组办公室。(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。三、自查结果(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，新安镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。(二)各单位自成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财政所统一管理，各类票据均由财政所购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　通过自查、自纠、回顾，新安镇及镇直各单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。小金库自查报告4

　　按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》和全县当真机关和事业单位开展小金库专项治理精神精神，xx县实验中学认真开展了清理小金库工作，现将自查自纠情况总结如下：

　　一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由副校长梁照生任组长、副校长宋琢璞任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传全县小金库专项治理后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》以及有关，副校长梁照生要求大家，认真学习有关文件和，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、落实举报制度，加强工作监督。我校治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查，实施长效监督按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1、我校均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单

　　位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

　　2、我校财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。小金库自查报告5为认真贯彻落实党的十八大精神，根据《甘肃省财政厅关于报送部门“三公”经费有关数据的通知》要求，我校对以来公务用车、公务接待和公款学习考察及出国(境)三方面经费进行自查，现将具体状况汇报如下：一、加强领导，建立专项检查长效机制根据有关规定，学校成立了以校长宁兴荣为组长、校委会成员为组员的"三公"经费管控工作领导小组，从制度上对全校"三公"经费支出进行规范。并多次召开全校教师会议，分析研究学校"三公"经费状况，要求加强协同配合，构成工作合力，建立长效机制，扎实推进"三公"经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实，严控各种预算外支出1、公务接待费用20xx—我校没有公务接待费用，此项费用不存在

　　2、公款出国(境)费用20xx—我校没有公款学习考察及出国(境)事项发生，此项费用不存在。3、公车购置及运行费用20xx—我校公车购置运行费用不存在。三、完善监管，防控共建长效机制根据自查结果，学校对严格"三公"支出管理，提出了强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。二是加强对考察及差旅费的管理。三是加强节约型校园建设。开展“我节约，我礼貌”节约型校园建设活动，以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点，加强办公室、食堂、教室、实验室等重点部门的检查，增强节约意识，营造勤俭节约的良好氛围，促进学校各项事业健康有序、可持续发展。。四是控制公务接待费用。严格执行零接待。五是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行财务公开制度。小金库自查报告6为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神，财务部认真开展“小金库”专项治理工作，自查情况报告如下：一、认真学习，提高认识财务部高度重视“小金库”自查治理工作，迅速召开专项会议，传达学习“小金库”治理工作文件精神，领会文件传达的精神实质，要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义，认真对待自查工作。二、认真展开自查，实施长效监督财务部通过对《XXXX》文件的学习，对工资、奖金、福利补贴的报盘发放，各项费用的支付，以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。

　　1.严格遵照上级规定程序，严格制表、报盘，并发放员工各项工资收入。

　　2.严格按照公司批准的预算进行各项支出，没有设账、外帐和“小金库”现象。

　　3.对于各类票据规范管理，专人负责，妥善管理并且记录备查。4.部门无任何现金收入，报销严格按照财务制度进行，没有任何形式的私存私放。经过严格自查，财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查，进一步严肃了制度纪律，强化了各项管理。今后，财务部必将从源头上防止出现财务漏洞，进一步强化财务管理，防患于未然，形成长效机制，坚决杜绝任何“小金库”的出现。XXXXXXXX公司财务部XXXX年XX月XX日小金库自查报告7为深入贯彻落实《xx深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》（财监2014156号），粮食局成立了“小金库”专项治理工作小组和“三公”经费专项自查工作小组。由单位负责人任组长，相关科室负责人任小组成员，具体工作由财务部门牵头，会同办公室认真扎实开展“小金库”专项治理工作和“三公”经费专项自查工作,现将自查情况汇报如下。一、小金库方面。经查我单位没有单独账户，没有设账外账和任何形式的“小金库”的行为，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行。二、因公出国（境）方面。部门预算中我局未安排因公出国（境）经费，不存在出国（境）考察或者培训，无超预算或者无预算出国（境）考察或培训，无接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为，无核销与公务活动无关的开支和计划外发生的费用及虚假单据，不存在用公款报销违反规定持因私证件出国（境）的费用。

　　三、公务用车购置及运行费用方面。我局有公务用车编制1辆，但实际没有配备公务用车，运行费用20xx年预算4万元，实际开支2.95万元；20xx年预算3万元，6月止实际开支0.43万元。车辆来源主要是借用下属单位车辆和租用社会车辆,不存在公务用车超编现象。四、公务接待经费方面。我局20xx年公务接待经费预算12.5万元实际开支9.57万元(其中含支付20xx年接待费用4万元)；20xx年预算10万元，至6月止实际支出为0.55万元。正常公用经费中的公务接待费没有超标准列支，我局没有以会议费、培训费等名义从专项经费中列支公务接待费。经查发现违规现象有:20xx年8月份以前发生超标准列支公务招待费3.9万元，20xx年12月现金支付超标准招待费1130元,系考察硒米地理标志县外就就餐，其他相关费用未超标准列支。我局未向下属单位转移、摊派支付“三公”经费。“小金库”和“三公”经费自查是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。通过“小金库”和“三公”经费自查工作开展，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步建立健全有效控制“三公”经费增长的长效机制，积极落实中央和省委、省政府、县政府要求，压缩公用经费支出，严格执行各项费用支出审批制度，做到自查工作不留死角，提高财务管理工作水平。小金库自查报告8根据彭州市市委办公室《关于开展“小金库”治理工作的通知》彭委办〔20xx〕53号》文件要求，我局认真开展了对“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：一、加强组织，认真领导(一)6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达市委文件，要求积极开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠情况报告表认真检查，做到不走过场、

　　不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。

　　(二)成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组：组长：柯以农;副组长：谢静、刘德元、王锐;成员：各科室负责人、财务人员。

　　二、认真自查自纠，建立监督机制按照清理范围要求，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作，填写《科室“小金库”自查自纠情况报告表》和科室负责人鉴定《自查责任承诺书》，经过认真自查，发现科室不存在私设“小金库”现象。我局通过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。小金库自查报告9根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》（冀办〔XXXX〕20号）和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（沧纪发〔XXXX〕5号），以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》（河纪发〔XXXX〕1号）通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动，中学小金库自查报告。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。

　　我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案，整改报告《中学小金库自查报告》。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。6月24日，我校教职工认真学习了河间市教育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。

　　二、成立治理小组，对自查工作严肃负责。为了保障治理工作顺利进行，6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志共同参与。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：杨同乐副组长：李建军成员：马彦军杨冬雪举报电话：xxxxxxxxxxx三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透明。6月24日—30日，我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库”的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查，6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费，没有“小金库”现象。我校郑重承诺：我校未有私设“小金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。我校此次专项治理重点是XX年年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　收入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外，没有收取其他任何费用。

　　学校各项支出自查中，领导小组对XX年年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了学校财务纪律，加强了法制教育，强化了学校财务管理，确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。

　　四、规范学校财务管理，加强监督和民主。校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。小金库自查报告10治理"小金库"是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。现把我校自查自纠情况汇报如下：一、认真学习，提高认识全市"小金库"专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把"小金库"治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的`主动性，确保治理工作取得成效。校长谭振华要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专

　　项治理工作，明确清理检查"小金库"是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照"七种"表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　二、加强领导，责任分工为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理"小金库"专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，"小金库"专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。三、明确要求，重点治理根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项"小金库"资金的收支数额，以及20xx年底"小金库"资金滚存余额和形成的资产。对设立"小金库"数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。1、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。2、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。3、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行"收支两条线"管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收

　　据。4、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际

　　发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

　　5、我校无私设"小金库"和"帐外帐"等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

　　6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　7、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防"小金库"的出现。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查"小金库"，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　四、整改建章，规范完善我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。小金库自查报告11全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效。现将自查状况汇报如下：

　　一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣传。对工作进展状况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报，绝不能走过场。三是认真审核。对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。

　　1、银行账户、“小金库”申报状况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。2、非税收入申报状况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。xx年1月—xx年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。20xx年未纳入财政管理的主要有:三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。四、下步打算(一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。推荐首先检查不按时上报自查报表的单位。(二)进一步做好县市区的督导检查工作。(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展状况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。(四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和资料，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。小金库自查报告12治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。根据学校关

　　于开展清理检查“小金库”的通知精神，我院成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下：

　　一、加强领导，责任分工学院成立清理“小金库”工作领导小组组长：xx成员：xx领导小组下设办公室(办公室设在院党政办公室)联系人：xx电话：xx“小金库”清理举报电话：xxx二、清理检查的范围及情况按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行采购与处理学院清理小金库自查报告学院清理小金库自查报告。2、重大收支项目，均在党政联席扩大会议上讨论通过;同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度。3、MBA学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。4、学院严格执行学校规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，金额在800元以上的项目支出，要求必须附有明细帐。5、财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为学院清理小金库自查报告默认。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。免责声明：本文仅代表作者个人观点,与本网无关。小金库自查报告13

　　按照市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔20xx〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神，市安监局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况报告如下：

　　一、切实强化组织领导为确保此次“小金库”治理工作有效有序开展，市安监局成立了由局党组书记、局长周先文为组长，局党组成员、纪检组长彭玮任副组长的清理工作领导小组，由局办公室和局监察室具体负责此次专项治理工作。二、进一步加强政策宣传全省、全市“小金库”治理工作会议后，我局迅速召开了贯彻落实专题会议，传达学习市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔20xx〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神，局长周先文要求相关工作人员，要认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并对照自查自纠要求严格开展工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、进一步加强工作监督我局“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(2377753)，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室具体负责，局监察室全程参与监督，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查自纠工作我局重点围绕统计表确定自查自纠内容，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。一是我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，并严格执行“收支两条线”

　　财政制度，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　二是我局严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

　　三是财务部门各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。四是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。五是实行了每月定期向单位职工大会和党组会议通报财务收支情况，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。同时，将此次的清查结果在职工大会上进行了通报，在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。通过开展“小金库”自查自纠工作，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。我局以此次自查自纠工作为契机，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。小金库自查报告14按照大城县政府、教育局开展“小金库”专项治理工作会议精神，我校认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由校长颜平香任组长、副校长徐光辉任副组长的清理工作领导小组，由徐光辉具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传全县“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范

　　财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、落实举报制度，加强工作监督。我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由白永明具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查，实施长效监督按照上级的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐收坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。小金库自查报告15分局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，根据《关于印发<20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案>通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工

　　作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。

　　一、自查自纠组织实施情况设立了小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立了以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。二、自查自纠发现“小金库”情况并未发现分局存在小金库”等情况。此次“小金库”专项治理工作中。三、建立防范“小金库”问题长效机制措施提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识，通过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：全面治理一从源头抓起。铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，从源头抓起。单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。二加强资产管理加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。三加强对财务人员管理

　　消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

　　四加强内部控制和审计监督尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。四、自查自纠报表重要事项说明未发现分局存在小金库”等情况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。

篇九：小金库自查自纠情况报告

　　小金库自查自纠的总结报告6篇

　　小金库自查自纠的总结报告1

　　根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作__》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：

　　为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。

　　接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作__》（纪发（20xx）28号）__后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

　　（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

　　（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。

　　（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

　　通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

　　小金库自查自纠的总结报告2

　　按照集团公司关于“小金库”专项治理__要求，我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：

　　一、自查自纠组织实施情况

　　1、健全组织，加强领导

　　为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成。

　　2、加强宣传，提高认识

　　为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：

　　（1）领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了__李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公

　　司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识，端正对治理“小金库”的态度。

　　（2）利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。

　　（3）8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习__主任李荣融__企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

　　（4）由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部（指挥部）的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。

　　3、专项治理工作的具体步骤

　　（1）下发文件，规范治理工作

　　为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察__》（通京察[20xx]36号），明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查__，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。

　　（2）在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。

　　（3）9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。

　　（4）在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。

　　实施范围包括分公司所属各部门和项目部（未含分公司参股的蓝天公司）。

　　组织实施方式包括各部门（项目部）自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。

　　目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。

　　自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。

　　到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。

　　小金库自查自纠的总结报告3

　　按照区委、区政府召开的xx区__和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，xxx社区认真开展了清理“小金库”工作，成立了由街道办事处主任xx为组长、财务科长xx为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。

　　虽然我社区目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，__工作能有更大提高。

篇十：小金库自查自纠情况报告

　　小金库自查自纠总结报告6篇

　　最近发表了一篇名为《小金库自查自纠总结报告6篇》的内容，好的内容应该跟大家分享，为了方便大家的阅读。

　　小金库自查自纠总结报告1为严肃财务管理纪律，严格执行”收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范****接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx年*月*日开始，团区委开展清理”小金库”工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理”小金库”工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范****接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，内容w没有单独帐户，未设任何形式的”小金库”。二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存****等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设”小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，***委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小

　　金库。但通过清理检查”小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。

　　小金库自查自纠总结报告2根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：一、健全组织，加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。二、加强学习宣传，提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，手机版明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止****，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真开展自查，实施长效监督（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。（二）严格按照财务管理**度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务**度执行。（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保****。

　　通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法**教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务**度，加强从源头上防治****的力度，建立长效监督机**，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

　　小金库自查自纠总结报告3为严肃财政管理纪律，严格执行收支两条线的财务**度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项最全面的内容参考写作w站治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[20xx]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了小金库专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：一、经费来源与使用情况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理**度和要求进行支付。二、自查自纠的方法1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组，负责进行金库治理自查自纠工作，研究**定有关治理措施，解决有关重要问题。2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，TOP100内容排行传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十精神，加强廉政建设，从源头上遏**和防止，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。3、落实举报**度。治理小金库工作领导小组办公室设立了箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

　　4、做好清查工作。对照七种表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

　　四、自查自纠的结果1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的情况，没有单独账户，未设任何形式的小金库。2、我校多年来严格执行收支两条线的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，内容写作加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存****等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务理的规范性，严谨性和有效性。小金库自查自纠总结报告4根据《关于转发〈国有及国有控股企业”小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了”小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的”小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业”小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份”小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查”小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止

　　****行为的重要举措。三、认真开展自查自纠工作我部按照《中交股份”小金库”专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好

　　专项治理实施工作，对照”小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，

　　并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

　　通过“小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝”小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治****，确保企业效益不流失。

　　小金库自查自纠总结报告5按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，xxx社区认真开展了清理“小金库”工作，成立了由街道办事处主任xx为组长、财务科长xx为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。一、x月x日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《xx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任xx同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照沈河委办发x号文件的要求，积极开展“小金库”专项治理工作，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理****。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止****，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我社区目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治****的力度，力争做到清理工作不留死角，反****工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠总结报告6根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发〔20xx〕18号）和省国资委晋国资党发〔20xx〕22号文件《关于开展省属企业“小金库”专项治理工作的实施方案》的精神，我公司认真组织、积极开展了“小金库”专项治理工作，截止20xx年9月底，自查自纠工作已经结束，现报告如下：一、提高认识，加强宣传为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专项治理工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长，刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。

　　三、协同配合，全面自查为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合，为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。四、自查自纠的范围和内容首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象；其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。五、取得效果通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存****等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务部门统一管理，各类票据均由财务部门统一到有关部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理严格按照现金管理的有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。我公司下一步将继续按照“小金库”专项治理文件精神，在自查自纠的基础上认真组织开展重点检查，抽调专业人员对下属各直属、控股企业按不低于20%的所属子企业户数进行重点检查，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金合理使用，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治****的力度，力争做到清理工作不留死角，圆满完成本次专项治理工作。以上就是这篇内容的全部内容，涉及到工作、小金库、专项、治理、自查、开展、认真、有关等方面，觉得好就按（CTRL+D）收藏下。

篇十一：小金库自查自纠情况报告

P>　　银行小金库自查报告

　　篇一：小金库自查自纠报告“小金库”自查自纠工作报告根据省厅《关于开展整治“红包礼金”和治理“小金库”专项行动的通知》

　　（湘国土资办发〔2021〕16号）的有关要求，我中心结合实际，认真组织开展了“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：

　　经过认真清理，在此次“小金库”专项治理自查自纠工作中，未发现我中心存在“小金库”情况：未发现采取虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立的“小金库”；未发现单位收入未纳入法定账簿核算设立的“小金库”；未发现用资产处置、出租收入设立的“小金库”；未发现违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”；未发现截留行政事业性收费设立的“小金库”；未发现截留捐赠收入设立的“小金库”；未发现隐匿会费收入设立的“小金库”；未发现虚列支出转出资金设立的“小金库”；未发现以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”；未发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”；未发现上下级单位之间、单位和其他投资设立的公司之间转移资金设立的“小金库”；未发现单位违法违规以其他方式设立的“小金库”。

　　此次“小金库”专项治理自查自纠工作，进一步提高了中心各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了中心各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心将进一步建立健全防范“小1

　　2二O一五年四月九日金库”问题长效机制措施。

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　　篇二：XXXX小金库自查报告关于建立防治“小金库”长效机制的自查报告XXXX有限公司：根据《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》（XXX审【2021】3号）文件精神，我公司认真开展了2021年1月至2021年3月有关业务的审计自查，通过检查相关业务管理制度完善情况、内控制度执行情况、会计核算情况，建立和完善防治“小金库”的长效机制。现将自查情况报告如下：一、提高认识，加强领导，认真对待自查工作公司召开专门会议，组织各部门负责人学习中石化集团转发的《加强中央企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定》和XXX公司的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》文件精神。要求相关业务部门要站在维护企业形象的高度，认真总结分析2021年至2021年3月有关业务管理情况，对照文件，切实做好本部门“小金库”专项治理全面自查工作。二、认真开展自查，实施长效监督对照集团公司《关于转发国资委加强中央企业有关业务管理防治“小金库”的若干规定的通知》和XXXX下发的《关于建立防治“小金库”长效机制的通知》的要求，重点对绩效薪酬、废旧物资、个税返还等七大类进行了认真细致的清查，检查结果如下：1、建立绩效考核实施细则，并严格按照绩效考核细则制定分配方案，各部门分配方案经过了人力资源部和分管领导审核，总经理批准。财务部按人力资源部提供的明细表通过工行基本户网银直接发放

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　　到职工个人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情况，同时各车间、部门每月将考核情况向全体员工进行公示。

　　2、在检查期间共收到XXX地税局2021年个税手续费返还1笔，我公司于2021年8月3日登记入账，入账凭证号为100002838，金额为41502.5元，不存在以往来账方式自行列支，或帐外存放、单独处理情况。

　　公司没有大宗原料、原油运输仓储保险及手续费返还情况；公司没有代办产品货运险业务。

　　3、我公司无改制剩余资产管理情况。4、我公司完善各类会议申请、审批及报销程序，严格控制会议的规模、频次，压缩不必要的会议开支。2021年1月-2021年3月我公司共发生会议费329551元，记账凭证后皆附有会议通知，报销单据也符合内控制度要求，不存在虚构会议名目预存会议费或挪作他用等情况。5、我公司不存在物业公司、内部协会、报刊、学会（分会）等社会团体等；职工食堂建立单独会计核算体系，建立健全内部核算和监督体系，不存在帐外留存资金和资产等，也不存在代我公司收取的各类费用。6、公司在ERP系统中建立了非经常性业务-废旧物资处理的财务客户，废旧物资的处置皆从该账户中核算，并规范各类材料实物的入库、领用、实际消耗、退库及处置管理，将剩余料、报废物资等废旧物资管理作为降本增效、增收节支活动的重要举措。公司还落实废旧物资鉴定、回收、保管、处置等环节的管理责任，建立了帐外物资、大宗废旧物资管理和处置台账，不存在帐外留存和直接坐支等情况。

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　　7、公司建立现金、银行存款日记账。收到现金当日缴存基本户，做到日清日结、账款相符。提取备用金要求注明原因及期限，每月对公司账户执行对账制度，对于未达账项及时查找原因，截止目前公司3月未达账项皆调整结束。公司现有保险柜四只，用于存放印鉴、增值税发票等，由财务部落实专人管理。检查期间对所有保险柜进行开箱查验，皆无现金存放。公司建立票据盘点制度，购买的各种票据都登记在册，使用时填写票据领用登记簿，并每月进行票据盘点。

　　通过自查未发现存在违规违纪现象，为了建立长效管理机制，进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我公司将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

　　三、开展承诺活动自查工作结束后，公司各部门负责人都签署了承诺书，承诺不存在“小金库”。XXXXX2021年4月17日篇三：2021年清理小金库自查报告按照《xx县财政局xx县监察局xx县人力资源和社会保障局xx县审计局关于开展私设小金库及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(双财发〔2021〕35号)文件要求，我办对2021年1月至今私设小金库及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况

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　　接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组，设立了小金库专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展小金库专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待小金库专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　二、自查自纠私设小金库及滥发钱物情况经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的小金库。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。2021年1月至今未发生滥发钱物情况。三、建立防范小金库问题长效机制措施通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对小金库存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范小金库问题长效机制措施：(一)从源头抓起，全面治理加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止白条收入不入账形成小金库。(二)加强资产管理

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　　加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取小金库。

　　(三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任设立小金库问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制小金库行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。(四)加强内部控制和审计监督建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

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篇十二：小金库自查自纠情况报告

P>　　金库自查报告（共3篇）

　　第1篇：小金库的自查报告_自查报告

　　关于小金库的自查报告_自查报告

　　置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况

　　经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。2014年1月至今未发生滥发钱物情况。

　　三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

　　通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

　　(一)从源头抓起，全面治理

　　加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

　　(二)加强资产管理

　　加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

　　(三)加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

　　设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

　　(四)加强内部控制和审计监督

　　建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

　　自查报告二：

　　按照文件精神，我乡高度重视，认真开展“小金库”和违规发放津补贴行为自查，现将自查清理情况报告如下：

　　一、健全组织，加强领导

　　为确保自查清理工作的顺利开展，我xx成立了专门的工作领导小组，具体工作由办公室和财政所负责，xx纪委监督。

　　二、加强学习宣传，提高思想认识

　　我xx召开了专题会议，认真学习《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》和xx省财政厅xx省审计厅关于印发《xx省深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》的通知，要求全体机关干部从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”和违规发放津补贴行为是深入贯彻落实党的十八大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、认真开展自查，实施长效监督

　　按照县上下发的文件要求，围绕重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

　　1、我x财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入县会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

　　3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

　　4、津补贴发放严格按照县级文件要求，未发现违规发放津补贴行为。虽然我乡目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查清理，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。

　　今后，我xx将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防违规违纪行为出现。

　　第2篇：企业小金库的自查报告

　　企业小金库的自查报告范文

　　引导文：企业单位(部门)领导授意或默许。这是“小金库”发展和屡禁不止的重要原因之一。下面是的有关企业小金库自查报告范文，希望能帮到大家。

　　企业小金库自查报告范文一

　　雷州市国有资产经营公司成立于1999年，经雷州市政府批准，脱钩给国资权属管理的企业有59家。随着社会经济的发展，59家国有企业中有7家已关闭、破产，其他企业大部分处于歇业、半停产、停产状态，目前只有7家企业有业务经营。这些企业的法定代表人有的已年老退休，有的已调动，部分企业也只有名称保留，没办公场所，没资产，没业务。为便于保护职工的权益，XX年，经请示市政府批准，财政给国资公司权属企业拨付12名留守人员生活费，让12名企业人来为企业理事，也只有这样，市委、市政府的会议精神、文件、法规等才及时传达到各企业。同时，在人力、物力不足的情况下，国资部门为保护国家财物，保障职工利益，维护社会稳定，不断加强企业的监管，至今，国资公司各权属企业没发现私设“小金库”的违法经济行为。现将各国有企业“小金库”自查自纠情况汇报如下：

　　(一)、会计机构：

　　各企业财务会计机构完善，会计、出纳分工明确，职责分明。

　　(二)、会计制度：

　　各企业财务会计制度规范，财务管理得力，各项财务收、支完全按财务制度规定执行。

　　(三)、经济活动：

　　各企业几乎处于歇业、半停产停产、关闭状态，经济业务很少，大部分企业人员已分散社会，留守人员只靠领取财政拨付的生活补贴。有的企业基本没有资产，没有经营权，银行帐户也已冻结，甚至没有。有的企业只靠旧铺面出租，每次出租也是经职工同意公开竟价拍标的，各企业的资产出让全按市国资委的要求进行，通过上报国资委批准，社会中介机构评估、公开、公平竟拍、资金回笼企业银行帐户，有的是经国资监管方能支付。停产企业大部分职工退休是自己交付企业的养老保险金。

篇十三：小金库自查自纠情况报告

P>　　认真细致地开展小金库专项治理工作自查自纠工作中未发现存在私设小金库违法违纪问题并透过自查自纠进一步加强了分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意一自查自纠组织实施状况设立了小金库专项治理工作办公室分局专门成立了以局一把手为组长的小金库专项治理工作领导小组全省小金库专项治理工作实施方案文件规定了开展小金库专项治理工作自查自纠阶段的时光要求正确认识开展此项工作的重大好处提高思想认识严肃认真对待小金库专项治理工作要按小金库专项治理工作要求用心认真开展自查自纠工作自查自纠工作不能流于形式

　　小金库自查报告12篇

　　小金库自查报告小金库自查报告（一）：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效。现将自查状况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣传。对工作进展状况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本

　　着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报，绝不能走过场。

　　三是认真审核。对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。

　　四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。

　　二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。

　　1、银行账户、“小金库”申报状况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。2、非税收入申报状况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20XX年1月—20XX年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。20xx年未纳入财政管理的主要有:。。;三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。四、下步打算对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。推荐首先检查不按时上报自查报表的单位。

　　进一步做好县市区的督导检查工作。进一步做好宣传工作，及时通报检查进展状况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和资料，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。小金库自查报告（二）：自治区工商局计财处：根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求，结合廉政风险点防范工作的深入开展，我局用心组织实施“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作状况汇报如下：一、制定工作方案，成立组织机构，为专项治理工作的实施带给了组织保障为切实落实好“小金库”专项治理工作，成立了由局党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，负责组织实施“小金库”自查自纠工作，并本着实事求是的工作态度，按规定

　　要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时，我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施，组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作方案及其补充通知，提高本局各单位对清理“小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。自查报告

　　二、明确专项治理范围和资料专项治理范围：本局内设各科、室、队，工商所及协会等。专项治理资料：凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入贴合规定的单位帐簿的各项资金及其构成的资产，应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等，继续保留咨询服务部和银行帐户的，工会、机关党委的收支未纳入单位财务大帐统一管理的，各级协会财务未进单位财务统一代管核算的，均视同私设“小金库”，纳入治理范围。重点是20XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20XX年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。自查报告三、按照“五查五看五个到位”，认真开展“小金库”专项治理自查自纠工作按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排，本着对单位负责、对事业负责、对自我负责的态度，自20XX年5

　　月21日至6月10日，我局对本局及其协会、工会和相关科室的财务收支状况进行了详细的检查。采取部门自查、领导小组清查的方法，重点从七个方面进行了自查清查。一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。自查报告

　　四、清查结果经全面细致的自查、清查，我局不存在“小金库”现象。我们的体会是：领导务实，作风扎实。局领导个性是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则，对大额开支做到群众研究，民主决策。各项财经纪律得到有效执行。局领导个性是“一把手”能够以身作则，带头执行各项财务制度和财经纪律，严格执行政府采购制度。银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用，严格监控各银行帐户资金的流动，定期检查各部门资金的收支状

　　况，督查各部门按规定要求正确使用资金。不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝违反财

　　经纪律现象的发生，确保资金的有效使用。20XX年以来，我局先后完善财务管理制度6个。

　　小金库自查报告（三）：为认真做好20XX年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔20XX〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。按照委办87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下：一、按照委办〔20XX〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，透过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

　　三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情

　　况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支状况进行有效监督。

　　四、我局没有监管使用的各种票据。【范例】为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求，国土资源管理局认真对照治理范围和资料，进行了深刻自查，现将自查状况报告如下：一、认真把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库”，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本

　　兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一职责人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。

　　二、严格界定治理的范围和资料此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、虚列支出转出资金设立“小金库”;6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。三、认真、严肃、扎实开展自查自纠账户状况自查证明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了3个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户，分别为：基建专户、临时用地补偿

　　专户、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的状况。

　　存在的问题及解决状况开发区8月12日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于XX年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一向无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款64697。80元全部被追回，并于20XX年8月18日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费3640元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，20XX年8月18日全部上缴本级财政。3、原任领导于XX年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还，分别于XX年7月26日收到还款10000元，XX年9月30日收到

　　还款15000元，剩余15000元也于20XX年8月18日全部还清。

　　小金库自查报告（四）：学校小金库自查报告治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐-败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县办发65号《关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下：一、认真学习，提高认识我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政潜力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。二、加强领导，职责分工为了保障治理工作顺利进行，学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：。。

　　副组长：。。成员：。。举报电话：。。三、明确要求，重点治理根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20XX年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。按照上级文件规定的要求，我校透过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。按照治理范围要求，重点围绕“治理资料”中的七项表现开展自查活动，对20XX年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，透过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但透过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

　　四、整改建章，规范完善我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐-败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐-败工作能有更大提高。小金库自查报告（五）：按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知，区交通局认真开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠状况总结如下:一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组，由财务科具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传“小金库”专项治理后，我局迅速召开了专题会议，传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神，要求大家正确认识开展此项活动的重大好处，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、落实举报制度，加强工作监督我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话，建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查，实施长效监督按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知要求，我局重点围绕“专项治理”中的七项资料开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。2、我局财务科严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报，并在公

　　开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　小金库自查报告（六）：“小金库”自查自纠总结报告为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（南纪综12号）和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》（南治办1号）的要求，进行了“小金库”专项治理自查自纠工作，工作状况总结如下：一、经费与使用状况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用状况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金。平时零星

　　发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。

　　二、自查自纠的方法1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小组，负责进行“小金库”治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大好处，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。3、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。4、做好清查工作。对照“七种”表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理状况。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理

　　工作小组，认真扎实地开展了清理工作。四、自查自纠的结果1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、

　　支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的状况，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务管理的规范性，严谨性和有效性。

　　3、严格按照现金管理有关规定执行，采用少量的备用金，严禁设“小金库”，杜绝坐支行为，没有以任何形式进行私存私放。

　　4、按照清理范围要求，重点围绕“清理资料’中的各项指标开展清理活动，对20XX年1月以来的所有收入，支出及各类账户进行了认真细致的清查，透过清查，我校没有发现上述违纪违规的问题，没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。

　　5、在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。

　　五、今后措施虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将在自查自纠的基础上，进一步完善我校的财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐工作更上一层楼。小金库自查报告（七）：小金库清理自查自纠报告为认真做好20XX年党风建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据委办〔20XX〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神，从二〇〇九年开展清理“小金库”工作，对资金规范化管理状况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。按照委办87号文件要求，我局高度重视，曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作状况报告如下：

　　一、按照委办〔20XX〕87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件要求，透过一年多来的自查自纠，我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

　　三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支状况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组”，对局机关财务收支状况进行有效监督。

　　四、我局没有监管使用的各种票据。小金库自查报告（八）：分局用心贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，根据《关于印发通知》文件规定。认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并透过自查自纠，进一步加强了

　　分局财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。一、自查自纠组织实施状况设立了小金库”专项治理工作办公室，分局专门成立了

　　以局一把手为组长的小金库”专项治理工作领导小组。由会统科具体负责此次专项治理工作。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时光，要求正确认识开展此项工作的重大好处，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求用心认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

　　二、自查自纠发现“小金库”状况并未发现分局存在小金库”等状况。此次“小金库”专项治理工作中。三、建立防范“小金库”问题长效机制措xx提高了全局工作人员对“小金库”存在危害性和严重性的认识，透过此次自查自纠工作。进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。今后的工作中，分局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：全面治理一从源头抓起。铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务

　　招待费，从源头抓起。单位将根据实际状况，出台一些贴合实际的政策，使其没必要设立“小金库”规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账构成“小金库”。

　　二加强资产管理加强资产产权管理，首先。对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免透过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。三加强对财务人员管理消除虚假会计信息、提高会计信息质量，强化会计职能。使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。四加强内部控制和审计监督尤其是健全财务制度，建立健全内部规章制度。完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。四、自查自纠报表重要事项说明

　　未发现分局存在小金库”等状况，此次“小金库”专项治理工作中。因此，没有重要事项说明。

　　小金库自查报告（九）：一、加强组织，认真领导6月18日我局召集全体班子成员、各科室站队负责人和财务等相关人员，召开专题会议，传达市委文件，要求用心开展“小金库”专项治理工作，对照自查自纠状况报告表认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。成立了彭州市环保局“小金库”专项治理领导小组：组长：柯以农;副组长：谢静、刘德元、王锐;成员：各科室负责人、财务人员。二、认真自查自纠，建立监督机制按照清理范围要求，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，我局首先开展了对科室私设“小金库”的自查自纠工作，填写《科室“小金库”自查自纠状况报告表》和科室负责人鉴定《自查职责承诺书》，经过认真自查，发现科室不存在私设“小金库”现象。我局透过深入自查，财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。今后，我们将严格落实财经纪

　　律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查

　　“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我局决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　小金库自查报告（十）：为严肃财政管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》和《关于转发福建省治理“小金库”工作领导小组办公室〈关于填报“小金库”自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》的要求，进行了“小金库”专项治理自查自纠工作，工作状况总结如下：一、经费与使用状况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用状况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能。严格按照财经管理制度和要求进行

　　支付。二、自查自纠的方法1、加强组织领导。成立了治理“小金库”工作领导小

　　组，负责进行“小金库”治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。

　　2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大好处，认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

　　3、落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立了举报信箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。4、做好清查工作。对照“七种”表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理状况。并认真开展清理”小金库”工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。四、自查自纠的结果

　　1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的状况，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

　　2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和“小金库”以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务管理的规范性，严谨性和有效性。

　　3、严格按照现金管理有关规定执行，采用少量的备用金，严禁设“小金库”，杜绝坐支行为，没有以任何形式进行私存私放。

　　4、按照清理范围要求，重点围绕“清理资料’中的各项指标开展清理活动，对20XX年1月以来的所有收入，支出及各类账户进行了认真细致的清查，透过清查，我校没有发现上述违纪违规的问题，没有任何形式的“小金库”存在。清查结果已在全体教师会议上进行了通报。

　　5、在认真清理清查的基础上，按照规定，认真填报了相关表格。

　　五、今后措施虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但透过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将在自查自纠的基础上，进一步完善我校的财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐工作更上一层楼。小金库自查报告（十一）：治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐-败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县办发65号《关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠状况汇报如下：一、认真学习，提高认识我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政潜力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。二、加强领导，职责分工为了保障治理工作顺利进行，学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理

　　工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。

　　学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：组长：。。副组长：。。成员：。。举报电话：。。三、明确要求，重点治理根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20XX年底“小金库”资金滚存余额和构成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。按照上级文件规定的要求，我校透过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。按照治理范围要求，重点围绕“治理资料”中的七项表现开展自查活动，对20XX年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，透过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但透过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。

　　四、整改建章，规范完善我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐-败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐-败工作能有更大提高。小金库自查报告（十二）：全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得必须成效。现将自查状况汇报如下：一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣传。对工作进展状况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公

　　开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。

　　二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的状况认真清理，如实申报，绝不能走过场。

　　三是认真审核。对各单位申报状况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。

　　四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报状况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展状况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。

　　二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查状况。1、银行账户、“小金库”申报状况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。2、非税收入申报状况：截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20XX年1月—20XX年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。20xx年未纳入财政管理的主要有:。。;三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。

　　二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。

　　四、下步打算对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。推荐首先检查不按时上报自查报表的单位。进一步做好县市区的督导检查工作。进一步做好宣传工作，及时通报检查进展状况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和资料，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。

篇十四：小金库自查自纠情况报告

P>　　小金库自查报告15篇

　　小金库自查报告1

　　为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》,省委办公厅、省政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》精神,我办按照中共成都市纪委、成都市监督局、成都市财政局、成都市审计局的统一部署和要求,认真做好“小金库”的治理、自查自纠工作。现将相关情况总结汇报如下:

　　一、加强领导,认真部署

　　自市委办公厅、市政府办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》(成委办[__]20号)下发之日起,我办即刻按照其相关要求,结合本部门实际建立工作机制,并通过办党组会、行政办公会和成都市人防工作会等,认真做好宣传、部署和组织工作。成立了成都市人防办治理“小金库”工作领导小组。设立了领导小组办公室(在财务处),下发了《关于深入开展“小金库”治理工作实施方案》(成防办党[__号]),确定了我办开展此项工作的时间、范围、步骤和具体安排。

　　二、全面开展自查自纠不走过场,不留死角

　　按照成纪发[__]16号的要求,成都市人防办机关和所属7个事业单位,截止__年6月19日,全部进行了“小金库”的自查自纠工作,自查面达到了100%。我办所有纳入本次“小金库”清理、检查的单位,领导高度重视该项工作,并积极认真地按照成防办党[__]32号的要求,即时动员、布置,安排和开展银行账户、库存现金的治理清查工作。皆未发现私设“小金库”的情况。各单位负责人都本着对自查自纠情况负完全责任的态度,签订了《自查责任承诺书》,并按时报送了自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。

　　三、提高认识,加强管理

　　通过历次“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,使我办及直属企、事业单位领导和广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性,并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况;现金借款凭条及时报销情况以及账薄是否纳入监管等情况,进行定期和不定期地检查。并按照市财政局的要求和参照其他市级部门的成功经验制定了《成都市人民防空办公室内部会计控制制度》和《成都市人防办机关包干经费管理实施意见》(试行办法),加强了制度建设。同时,严格按照国家和人

　　防系统各项财会法律、法规、制度、规定进行财务管理,加强财务监督。小金库自查报告2

　　根据《琼海市教育局转发琼海市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(海教办[20__]20号)文件精神,我校深入开展了治理“小金库”工作和自纠复查,现将自查工作情况汇报如下:

　　一、认真学习,提高认识。

　　治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。我校结合中央八项规定问题专项工作,把“小金库”治理工作“回头看”纳入深入贯彻落实中央八项规定和省市委二十条规定整改工作的重要内容,并将此项工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

　　二、加强领导,责任分工。

　　为了保障治理工作顺利进行,学校早在今年七月份已成立“小金库”治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由校级领导牵头实施,后勤、财务、工会等部门负责

　　同志共同参与。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:组长:李成渊

　　副组长:黄诚、符强、董春和、王善本

　　成员:李连波、黄宏浩、周健柏、陈文、吴泽琉、黄心敏、李连海、潘家松

　　举报电话:*************

　　三、明确要求,重点治理。

　　按照上级文件规定的要求,学校通过资料分析、报表审核、现场核查等方式全面深入“回头”自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未有侵占、截留、违纪行为,没有单独账户,未设有任何形式的“小金库”。

　　按照治理范围要求,重点围绕治理内容要求开展自查活动,对所有收入及各类账户、账据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现任何违规违纪问题,自查结果已在全校教职工大会上进行了通报,并予以公示。

　　四、整改建章,规范完善。

　　我校决定在此次自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。小金库自查报告3

　　按照《岳池县财政局岳池县监察局岳池县人力资源和社会保障局岳池县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》(岳财发〔20__〕69号)要求,我局认真组织对私设“小金库”情况、滥发钱物情况及违反财经纪律情况了自查,现将自查情况报告如下:

　　一、私设“小金库”情况

　　我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

　　二、滥发钱物情况

　　我局严格执行中央八项规定及中央、省出台的津补贴政策,所有国家规定的津补贴项目都全部纳入工资基金管理,从未在核定的工资基金之外发放津补贴,也从未以任何形式向单位职工发放物品。

　　三、财经纪律执行情况

　　我局严格执行“收支两条线”的财务管理规定和年初预算,严格执行主要领导“一支笔”签字制度,严把财务程序,要求财务人员对于不合理、不规范的票据坚决不予入账。未出现侵吞、截留、挪用、挥霍或违反规定借用集体资产、资金、资源情况,不存在超标准、范围列支“三公”经费、会议经费等情况。

　　下一步,我局将继续加强财务管理及干部职工的法制教育,逐步完善各项规章制度,严格督促执行各项财经法规,从源头上堵塞财务管理上的漏洞。小金库自查报告4

　　按照《__县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法》和全县当真机关和事业单位开展小金库专项治理精神精神,__县实验中学认真开展了清理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:

篇十五：小金库自查自纠情况报告

P>　　关于财务部门小金库个人自查报告范文（精选3篇）

　　关于财务部门小金库个人自查报告范文（精选3篇）时光飞逝如梭之日辛苦的工作已经告一段落了回想这段时间以来的工作详情有收获也有不足需要认真地为此写一份自查报告。那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？下面是wtt为大家整理的关于财务部门小金库个人自查报告范文欢迎阅读希望大家能够喜欢。财务部门小金库个人自查报告1为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施办法的通知》(中纪发〔2021〕7号)和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位小金库专项治理工作的实施方案的通知》等文件精神我单位开展了小金库专项治理自查自纠工作现总结如下。一、自查自纠的范围和内容(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

　　(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定应列入而未列入符合规定的单位账簿的`各项资金(含有价证券)及其形成的资产均纳入治理范围。重点是20__年以来各项小金库资金的收支数额以及20__年底小金库资金滚存余额和形成的资产。对设立小金库数额较大或情节严重的应追溯到以前年度。

　　小金库主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立小金库用资产处置、出租收入设立小金库以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库虚列支出转出资金设立小金库以等非法票据骗取资金设立小金库上下级单位之间相互转移资金设立小金库。

　　二、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署(文件下发之日起至2021年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构制定工作方案召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程加强领导健全机制深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用支持群众监督鼓励群众举报。(二)自查自纠(截至2021年6月25日)。按照通知要求认真组织自查对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位小金库自查自纠情况报告表》(见附件1)报送治理小金库工作领导小组办公室。三、自查自纠的做法

　　(一)加强组织领导。单位成立治理小金库工作领导小组负责指导和协调小金库治理工作研究制定有关治理措施协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责小金库治理的日常组织协调工作。

　　(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定对加强信息沟通促进工作深入开展。

　　(三)落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作建立举报登记和查处督办制度指定专人负责做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度切实保护举报人的合法权益对打击报复举报人的依法依纪从严惩处。

　　四、自查自纠的结果(一)按照有关文件的要求通过深入自查自纠我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算未侵占、截留国家和单位收入没有单独帐户未设任何形式的小金库。(二)自单位成立以来严格按照财务管理制度有关规定执行从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁按照有关的票据登记制度设置票

　　据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作并建立相应的备查薄。

　　(四)按照财政集中支付要求现金管理采取备用金制度按照现金管理有关规定严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾我单位认真执行财务管理制度的有关规定没有小金库。

　　财务部门小金库个人自查报告2按照《咸阳市地方税务局关于继续做好202_年治理“小金库”工作的通知》(咸地税发〔202_〕105号)的要求我局召开专题会议及时安排部署现就在我局开展202_年“小金库”专项治理工作情况总结报告如下：一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查局党组高度重视及时召开了会议进行了安排部署成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长纪检组长贾丰源同志担任副组长计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组同时积极出台我局的专项治理工作实施方案明确了具体内容确定自查范围和重点对我局“小金库”的情况进行了全方位的详查。二、自查情况汇总这次自查工作的重点是开展了对我局201_年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202_年1-6月份财经纪律情况进行

　　了检查通过对各基层单位及股室的自查和检查经查我局日常工作中严格按程序办理无违反财务制度及财经纪律情况。

　　1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费项目为发票工本费收入均按上级规定收取入账并上缴市局各类税收罚款均按规定及时上缴入库;

　　2、未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”。我局所有固定资产均纳入县局统一管理统一核算;

　　3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

　　4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;6、我局各单位均为报账制不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。此次自查我局虽然没有发现“小金库”的现象但同时也给我们敲响了警钟督促我们在以后的各项工作中严格要求完善财务管理制度防止此类现象的发生促进我局财务管理工作健康有序发展。财务部门小金库个人自查报告3根据临群组发

篇十六：小金库自查自纠情况报告

P>　　小金库自查自纠总结报告6篇

　　小金库自查自纠总结报告1为严肃财务管理纪律，严格执行"收支两条线"的财务制度，堵塞财务管理上

　　的漏洞，根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神，从20xx年*月*日开始，团区委开展清理"小金库"工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照**办文【20xx】17号文件要求，团区委高度重视，及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理"小金库"工作，成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

　　一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求，通过深入自查，我委财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的"小金库"。

　　二、自团区委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

　　三、我委使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由团区委办公室财务室统一管理，各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

　　四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　通过自查、自纠、回顾，***委认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。但通过清理检查"小金库"，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了资金合理使用。

　　1/7

　　小金库自查自纠总结报告2根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）文件精神，我局认真开展“小金库”问题专项清查工作，现将自查自纠情况总结报告如下：一、健全组织，加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行，成立了由局纪委书记任组长，局党委委员任副组长，局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组，具体工作由局财务人员负责。二、加强学习宣传，提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》（纪发（20xx）28号）的通知后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义，要认真对待“小金库”问题专项清查工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求局机关和局属单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真开展自查，实施长效监督（一）我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入局财政统一核算，实行收支两条线，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。（二）严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。（三）按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求，财务报销严格按照财务制度执行。（四）在认真清查的基础上，按照规定，认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。通过自查，我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象，并进一步严肃财经纪律，加强财经法制教育，强化财务管理，确保资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效

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　　监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

　　小金库自查自纠总结报告3为严肃财政管理纪律，严格执行收支两条线的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[20xx]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了小金库专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：一、经费来源与使用情况我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。二、自查自纠的方法1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组，负责进行金库治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。3、落实举报制度。治理小金库工作领导小组办公室设立了箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。4、做好清查工作。对照七种表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

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　　四、自查自纠的结果1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的情况，没有单独账户，未设任何形式的小金库。2、我校多年来严格执行收支两条线的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务理的规范性，严谨性和有效性。小金库自查自纠总结报告4根据《关于转发〈国有及国有控股企业"小金库"专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了"小金库"专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的"小金库"专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业"小金库"专项治理实施办法〉和〈中交股份"小金库"专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查"小金库"是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。三、认真开展自查自纠工作我部按照《中交股份"小金库"专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照"小金库"的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，

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　　并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

　　通过"小金库"自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝"小金库"现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

　　小金库自查自纠总结报告5按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，xxx社区认真开展了清理“小金库”工作，成立了由街道办事处主任xx为组长、财务科长xx为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。一、x月x日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《xx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任xx同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照沈河委办发x号文件的要求，积极开展“小金库”专项治理工作，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

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　　虽然我社区目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠总结报告6根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发〔20xx〕18号）和省国资委晋国资党发〔20xx〕22号文件《关于开展省属企业“小金库”专项治理工作的实施方案》的精神，我公司认真组织、积极开展了“小金库”专项治理工作，截止20xx年9月底，自查自纠工作已经结束，现报告如下：一、提高认识，加强宣传为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专项治理工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长梁谢虎同志为组长，刘军总经理、凌人枫纪委书记、丁友建总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。三、协同配合，全面自查为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合，为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

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　　四、自查自纠的范围和内容首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象；其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。五、取得效果通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务部门统一管理，各类票据均由财务部门统一到有关部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理严格按照现金管理的有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。我公司下一步将继续按照“小金库”专项治理文件精神，在自查自纠的基础上认真组织开展重点检查，抽调专业人员对下属各直属、控股企业按不低于20%的所属子企业户数进行重点检查，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，确保资金合理使用，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，圆满完成本次专项治理工作。

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篇十七：小金库自查自纠情况报告

P>　　小金库自查自纠总结报告精选五篇

　　一、提高认识，加强宣传为切实做好“小金库”专项治理工作，我公司召开了专项治理工作会议，全面传达学习了有关文件精神，把“小金库”治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。组织干部职工认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，并要求大家按照要求，认真进行自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。二、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，切实做好我公司的“小金库”专项治理工作，我公司成立了以集团公司党委书记、董事长xxx同志为组长，xxx总经理、xxx纪委书记、xxx总会计师为副组长，集团公司相关处室负责人为成员的“小金库”专项治理工作领导组，并在领导组下设办公室，具体负责“小金库”专项治理工作。同时公布了举报电话和电子邮箱，落实举报制度，加强工作监督。三、协同配合，全面自查为全面做好自查自纠工作，在集团公司专项治理工作领导组的领导下，各有关部门及各下属企业，认真进行了自查自纠，并

　　按时上报了自查自纠报告。专项治理工作办公室在此基础上进行分析研究和汇总整理，形成了自查报告。各部门及各下属企业全力配合，为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

　　四、自查自纠的范围和内容首先明确了专项治理范围，以集团公司本部及各下属企业为主要对象;其次明确了专项治理内容，违反法律法规及有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均属于“小金库”。“小金库”的主要表现形式包括隐匿收入形成的“小金库”，虚列支出形成的“小金库”，转移资产形成的“小金库”及其他形式形成的“小金库”。五、取得效果通过深入自查自纠，集团公司本部及各下属企业均按照国家有关财经法规执行，严格执行了“收支两条线”的财经纪律，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务部门统一管理，各类票据均由财务部门统一到有关部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理严格按照现金管理的有关规定。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。我公司下一步将继续按照“小金库”专项治理文件精神，在

　　自查自纠的基础上认真组织开展重点检查，抽调专业人员对下属各直属、控股企业按不低于20%的所属子企业户数进行重点检查，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财务管理，工作总结确保资金合理使用，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，圆满完成本次专项治理工作。

　　小金库自查自纠总结报告篇二按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》(x纪发【20xx】6号)和全县当真机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神，xx县实验中学认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：一、健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由副校长xxx任组长、副校长xxx任副组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。二、提高认识，加强宣传全县“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神，副校长xxx要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十*大精神，加强廉政建设，从源头上

　　遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，心得体会对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　三、落实举报制度，加强工作监督。我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处主任李文忠具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。四、认真开展自查，实施长效监督按照《xx县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠总结报告篇三按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况(一)动员部署、宣传发动情况1、健全组织，加强领导为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记xxx同志为组长，纪委书记xxx、生产副经理xxx、总会计师xxx为副组长，个人简历计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及

　　相关人员组成。2、加强宣传，提高认识为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣

　　传教育工作主要从以下几个方面进行：(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习

　　了国资委xxx主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度。

　　(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。

　　(3)8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任xxx在中央企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

　　(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，热门思想汇报因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。

　　3、专项治理工作的具体步骤

　　(1)下发文件，规范治理工作为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知》(x京察【20xx】36号)，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。(2)在8月9日的行政交接班会上，x书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。(3)9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。(4)在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。(二)自查自纠实施范围实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。(三)组织实施方式地图组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相

　　结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。

　　(四)自查自纠工作承诺目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。(五)公示情况自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。(六)收到举报及查处落实情况到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。小金库自查自纠总结报告篇四按照区委、区政府召开的xx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，xxx社区认真开展了清理“小金库”工作，成立了由街道办事处主任xx为组长、财务科长xx为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。一、x月x日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《xx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任xx同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照xx委办发x号文件的要求，积极开展“小金库”专项治理工作，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任

　　立顺随后做了动员报告，xx号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十*大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

　　二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

　　虽然我社区目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　小金库自查自纠总结报告篇五

　　按照区委、区政府召开的xxx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，xxx镇政府认真开展了“小金库”专项治理工作，成立了由xxx镇镇长xxx为组长、抽调由财政、农经、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。

　　一、健全组织，强化领导xx在xxx区召开“小金库”专项治理工作会议后，6月4xxx镇迅速召开了党委扩大会，传达《xxx区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，xxx镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库”专项治理日常工作，6月6日xxx镇根据《xxx区小金库”专项治理工作实施方案》制定了《xxx镇小金库”专项治理工作实施细则》，x月x日xxx镇召开了镇直各单位负责人会议，镇长xxx布置了xxx镇小金库”专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我镇的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。二、自查自纠工作的开展(一)动员部署、做好宣传发动(文件下发之日起至xx年x月x日)。成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，

　　促进工作深入开展。(二)自查自纠(截至xx年x月x日)。按照通知要求，镇直各

　　单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各单位在6月25日前已将《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送xxx镇治理“小金库”工作领导组办公室。

　　(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

　　三、自查结果(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，xxx镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。(二)各单位自成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财政所统一管理，各类票据均由

　　财政所购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

　　(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　通过自查、自纠、回顾，xxx镇及镇直各单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

篇十八：小金库自查自纠情况报告

P>　　小金库自查自纠报告10篇

　　一、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署(文件下发之日起至**年6月18日)。我单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。支持群众监督，鼓励群众举报。(二)统一思想，认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观，加强党的建设的重要举措;是维护财经秩序，保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防腐败，加强作风建设的必然要求。(三)自查自纠(截至**年6月18日)。我单位按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。二、自查自纠的做法(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱，注意发挥群众举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行保密制度，切实保护举报人的合法权益。三、自查自纠的结果(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我单位的捐赠收入等都全部存进入财政预算外专户。(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。(四)按照财政集中支付要求，我单位的现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝了坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。(五)按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对**年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在幼儿园全体教师会上进行了通报，并在园公开栏予以公示

　　通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制责任教育和政治大局意识，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我单位决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，为深入推进党风廉政建设，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工

　　作能有更大提高。小金库自查自纠总结报告篇二根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好“小金库”治理工作的通知》(冀办〔**〕20号)和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(沧纪发〔**〕5号)，以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》(河纪发〔**〕1号)通知精神，我校认真学习，积极开展这次自查活动。治理“小金库”是加强廉政建设，防止收入流失，完善财务监督的一项重要措施。为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：一、认真组织学习，高度认识此次自查工作。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见，河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。同时集中组织教职工传达这次自查活动精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。6月24日，我校教职工认真学习了河间市教育局文件，并按文件要求组织实施，进行自查。二、成立治理小组，对自查工作严肃负责。为了保障治理工作顺利进行，6月15日学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校校委会牵头实施，学校各级负责同志共同参与。学校“小金库”专项治理工作领导小组名单：三、明确自查工作内容，做到从程序到结果的公开透明。6月24日—30日，我校认真开展规范学校经济活动秩序，清理“小金库”的工作，学校高度重视这项工作，按照要求认真开展自查，6月30日自查结束。通过自查、自纠、回顾，我校三年来经费使用。认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定，合理使用经费，没有“小金库”现象。我校郑重承诺：我校未有私设“小金库”现象，我们愿意承担因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。我校此次专项治理重点是**年以来各项“小金库”资金的收支数额。我校根据《实施方案》专项治理内容中七个项目的深入自查，三年来，我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。收入管理上，所有收费项目和标准严格执行国家和省级财政部门规定，教育收费上，按“一费制”相关标准向学生收取作业本费外，没有收取其他任何费用。学校各项支出自查中，领导小组对**年1月1日以来的经济业务所有收入支出涉及的各类帐户、票据进行了认真细致的自查，学校购置的教学设备、仪器、办公用品及图书资料等，均符合政府采购条件并严格执行了政府采购。通过自查，没有发现违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工会议上进行了通报，并在校公开栏予以公示。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了学校财务纪律，加强了法制教育，强化了学校财务管理，确保了各项配套资金合理使用和全体教职工无违法乱纪行为。四、规范学校财务管理，加强监督和民主。校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度。对违规使用学校教育经费、违规向学生乱收费，私设小金库的行为进行严查严控，按照“谁管理、谁负责”原则，力争做到治理工作不留死角。同时，加强财务工作的监督力度，发扬民主，保障学校稳定及各项工作的顺利开展。小金库自查自纠总结报告篇三

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