当前位置: 简表范文网 > 专题范文 > 公文范文 >

公司管理制度及流程

| 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的公司管理制度及流程,供大家参考。

公司管理制度及流程

 

 公司或者机构 管控 制度及流程

 目录 第 1 部分:办公室管控制度……………………………………………………………2 第 2 部分:人事招聘管控制度…………………………………………………………3 第 3 部分:财务管控制度………………………………………………………………5 第 4 部分:设计部工作流程……………………………………………………………9 第 5 部分:采购部工作流程……………………………………………………………10 第 6 部分:仓库请货流程………………………………………………………………11 第 7 部分:下单/跟单流程表 …………………………………………………………11

  文件编写 人力资源部 文件编号 YB-XR-2022-001 编写日期 2022 年 01 月 12 日 执行日期

  执行部门 各部门 监督部门 人力资源部 总经理签发

 修改记录:

  办公室 管控 制度

 1、工作人员基本职规

 1、工作人员必须遵守公司或者机构的各项规章制度. 2、坚决服从上级的管控,杜绝与上级顶撞. 3、禁止工作人员议论公司或者机构的制度、处理问题的方法和其他 1 切与公司或者机构有关的事情.工作人员对公司或者机构有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司或者机构反映,也可要求公司或者机构召开专门会议倾听其陈述,以便公司或者机构做出判断. 4、工作人员有事必须请假,未获批准,不允许擅自离岗.因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开. 5、工作人员工作时必须衣冠整洁;不允许 1 边工作,1 边聊天;不允许唱歌;不允许打闹;不允许吃零食;不允许影响他人工作. 6、工作人员工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟. 7、不允许故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅. 8、公司或者机构提倡说普通话,工作人员讲文明,懂礼貌.不允许说脏话、粗话;真诚待人;不恭维,不溜须拍马. 9、工作人员对公司或者机构要忠实,不允许散布流言蜚语,不允许谎报情况,不允许只报喜不报忧. 10、工作人员与外界交往不卑不亢,不允许对外吹嘘、炫耀公司或者机构及有关的事情. 2、同事关系法则 1、业务上虚心向上级及熟练工作人员请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢.

 2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司或者机构的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司或者机构形象,对自己也无益处. 3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏.只要能做好本职工作,不伤害别人和公司或者机构的利益,就是好工作人员. 4、公司或者机构要求同事之间避免矛盾及纠纷.如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑:你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司或者机构的声誉或利益.如有影响或损害,公司或者机构将对每人做出同样的处罚. 5、工作人员因工作引起矛盾及纠纷,公司或者机构将启动听证会程序予以解决.

 人事招聘 管控 制度

 1、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式. 2、部门申请增员条件 1)现职人员离职,其主管的事务无人接替;

 2)因生产等工作量的增加,而现有人力不足; 3)增加新部门、新工种或设备更新,而公司或者机构内缺乏此种人才或人才不足; 4)公司或者机构经营项目转型或发展多种经营; 5)因应未来业务的扩展,提早储备人才. 3、申请程序 1)用人部门需增补人员时,应先填写《人员需求申请表》并经部门经理签核; 2)将部门经理签核的申请表交人力资源部审核;人力资源部依公司或者机构人员运用状况,进行岗位分析和岗位评价,提出是否需要增员,并签许意见,报总经理审核或者签字; 3)人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘. 4)申请流程:

 填写《人员需求申请表》----部门经理签核----人力资源部审核,签许意见----总经理审核或者签字. 4、招聘办法 1)确定招聘方式及渠道:

 A、公司或者机构内部推荐、调整或提拔; B、网上招聘即在公司或者机构网或人才市场网上发布招聘信息; C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示; D、大、中专院校或职业学校中招录; 2)发布招聘信息,收集应聘者材料; 3)按 3:1 的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试; 4)面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行.

 5)综合分析比较,确定最佳人选,人力资源部在 3 天内通知入选人员来公司或者机构办理报到手续并进行实习试用. 2、各部门主管的岗位代理人 1.岗位代理人的目的:因公司或者机构业务需要部门主管有特殊任务,如出差、会客等事宜时,岗位代理人可以代替主管进行与其它部门的对接或会议,对接内容或会议内容均需在第 1 时间知会部门主管;

  2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握,并能具备 1 定的管控能力;部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确(部门主管不在岗时,部门工作安排及汇报统 1 向部门主管代理人汇报); 3.具体岗位代理人:

 营销系统

 吴国鹏

 开发系统

 左玉婷

 物流系统

 李添添

 人力资源

 武阳

 财务系统

 曾文娟

  人员需求申请表

 申请时间:

 申请部门

 申请岗位

 所需人数

 增员理由

 用人条件 1、性别:

  2、年龄:

 3、学历:

 4、专业:

  5、其它要求:

 部门意见

 人力资源部意见

 总经理意见

 人员需求申请表

 申请时间:

 申请部门

 申请岗位

 所需人数

 增员理由

 用人条件 1、性别:

  2、年龄:

  3、学历:

 4、专业:

  5、其它要求:

 部门意见

 人力资源部意见

 总经理意见

  财务 管控 制度 1、总原则

 1、 公司或者机构财务实行总经理负有责任制:属已经总经理审核或者签字的计划内的支付,由总经理的书面授权,财务负有责任人监核即可办理;属计划外的,必须有公司或者机构总经理的书面授权.

 2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整.

 2 、财务工作岗位职责

 (1)、财务总监岗位职责 1、根据公司或者机构相关制度、制定各项财务制度、对制度的执

 行进行考核. 2、及时、准确编制报送财务报表,并对重大(异常)事项在编报说明中予以揭示,以辅助领导决策. 3、根据公司或者机构财务制度审核会计处理事宜、处理公司或者机构税务账务. 4、根据财务制度的规定,控制和管控往来款. 5、定期对成本进行分析,揭示异常问题,为领导决策提供参考. 6、定期组织资产盘点,并出具盘点报告,对盘盈盘亏的资产及时上报并根据批准的结果进行账务处理. 7、负有责任财务部日常管控,对财务部各岗位进行考核,对财务各岗位进行定期培训. 8、严格资金管控,税务管控、协调财务部与其他部门的沟通事宜. 9、根据公司或者机构的计划安排制定财务预算. 10、协调与税务、银行、证券以及政府部门事宜. 11、协助公司或者机构董事办理证券事宜; 12、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件;

 13、办理领导安排的其他工作. (2)、成本会计岗位职责 1、负有责任公司或者机构资产管控、成本核算过程管控与控制.根据月末处理的要求及时收集相关资料,及时制作录入凭证. 2、负有责任落实公司或者机构成本预算管控工作,制定并实施公司或者机构成本核算及管控制度. 3、及时审核原材料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证,做好产成品出库审核盖章管控,做好进销存报表与对账工作,确保账务处理的正确.

 4、及时时收集工资核算资料,报送计件人员绩效情况.

 5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记,定期与实物使用部门、管控部门进行核对,确保账实相符. 6、对仓库台账进行检查、指导,帮助其提高实物和账务管控水平.做好对账工作,组织定期盘点,确保账账相符、账实相符. 7、对工作中发现的问题及时报告领导,完成领导安排的其他临时性工作. (3)、总账及往来会计岗位职责 1、根据公司或者机构财务制度审核每 1 笔凭据的真实性、合规性,并及时录入凭证. 2、根据公司或者机构的管控需要,做好办公费,业务招待费、差旅费等费用报销的备查账工作. 3、做好应收款应付款备查账,根据财务制度的规定,控制和管控应收款及应付款,并定期上报最新的往来情况. 4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账,确保账实相符.定期制作往来情况表,对往来账进行账务分析,揭示异常问题,为领导决策提供参考,减少坏账. 5、负有责任各分厂发票管控工作,配合财务总监协调与税务局的关系. 6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作,确保会计档案的完整性.配合外部检查和内部审计的需要,及时、准确提供各类会计档案,并做好登记工作. 7、对工作中发现的问题及时报告领导,完成领导安排的其他工作. (4)、材料会计岗位职责 1、负有责任管家婆系统的有效运行,对管家婆出现的问题及时与软

 件商沟通解决处理,并将情况报告给财务总监. 2、监督仓库收发货单据的收集和必要的审核. 3、积极参与公司或者机构盘点,对盘点形成的盘点报告及时维护管家婆软件中仓库库存数据. 4、录入公司或者机构仓库入库单、领料单、出库调拨单. 5、审核门店的调拨单等单据,对审核中发现的问题及时报告财务总监. 6、对工作中出现的问题提出合理化建议,协调与仓库做好库存管控工作. 7、完成领导安排的其他工作. (5)、出纳岗位职责 1、根据已经审核的会计凭证,复核原始单据和金额,核实收付款审核或者签字手续的完备性,按照计划和安排办理相关收付款业务. 2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,做到日清月结;每月末盘点现金并编制现金盘点表交财务负有责任人审核,如有长款、短款事项及时查明原因报财务负有责任人后根据情况分别处理,不允许私下取走或补足.对于无法查明原因的,由出纳承担全部责任和义务. 3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据,不签发空头、无手续、无计划或超计划支票.公司或者机构“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务负有责任人与出纳专人保管,公司或者机构开通网银交易的,相关人员应妥善保管密钥,不允许转交他人.因保管不善,致使损失发生的,应承担全部责任和义务. 4、出纳应按照公司或者机构要求及时办理工资核发. (6)、收银员岗位职责

 1、严格遵守公司或者机构及门店有关的各项规章制度.

 2、熟练操作收银业务,当班时保持良好的仪容仪表及精神状态. (1)快速:收银的整个操作过程速度快.包括收银员计算、刷卡、找零等细节,现金操作,都必须快速. (2)准确:收银工作每 1 个细节的准确无误. (3)安全:保证资金的安全、保证商品安全. (4)优质服务:收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动,维护良好的企事业单位形象. 3、及时在公司或者机构系统中准确开具销售单、入库单、出库调拨单,配合店长做好库存管控工作. 4、管好钱款及发票单据,确保收款及备用金的金额准确、存放安全. 5、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态,锁好收银专用章及办公用品,做好收银台及收银台架前周边商品的排面陈列及卫生清洁工作. 6、收银员每天报送滚动报表,每月报送所在门店销售汇总排名. 7、保持工作环境、设备整洁,不放与工作无关物品在工作台上. 8、服从公司或者机构财务部与门店店长领导.

 3、现金管控制度

 1、所有现金收支由公司或者机构出纳负有责任.

 2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审核或者签字无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存.作到日清月结,帐实相符.

 3、出纳收取现金时,须立即开具 1 式 3 联的《收据》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存 1 联.

 4、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审核或者签字制

 度).因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金.借款人要在出差回来或借款后 3 天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定).

 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销.

 4、支票管控制度

 1、支票的购买、填写和保存由出纳负有责任.

 2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审核或者签字无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后.

 3、支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出.

 4、所开出支票必须封填收款单位名称.

 5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章.

 5、印鉴的保管制度 1、银行印鉴必须分人保管.

 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负有责任保管.

  6、现金、银行存款的盘查

 1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会...

推荐访问:公司管理制度及流程 管理制度 流程 公司

热门文章

2022员工培训学习心得体会范本合集(范文推荐)

最近发表了一篇名为《员工培训学习心得体会范文》的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,为了方便大家的阅读。培训能让员工不断的提高,并清楚的意识到自己的缺点。经过员工培训,你一定有许多的收获,不妨来写一篇员工培训心得。你是否在找正准备撰写“员工培训心得体会范文”,下面小编收集了相关的素材,

冬至精彩优秀作文600字(全文)

最近发表了一篇名为《冬至精彩优秀作文600字【精选六篇】》的范文,好的范文应该跟大家分享,希望对网友有用。在古时候被认为是非常重要的日子,人们甚至将其称之为小年,每年过冬至的时候,都要做好许多准备,民间甚至有诸多的庆祝活动。下面小编在这里为大家精心整理了几篇冬至精彩优秀作文600字,希望对

建团百周年活动策划

《2022建团百周年活动策划【精选】》是一篇好的范文,感觉很有用处,希望大家能有所收获。党的领导是共青团顺利发展的关键所在,无论是中国早期青年团的建立,还是中国共青团的正式成立,都离不开党的领导。下面小编为大家整理了2022建团百周年策划【精选】的相关内容,以供参考,希望给大家带来帮助!20

关于珍爱生命作文800字高中【精选推荐】

范文参**网最近发表了一篇名为《2022关于珍爱生命的作文800字高中【】》的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,重新整理了一下发到这里。在平日的学习、工作和生活里,大家都不可避免地要接触到作文吧。下面小编为大家整理了2022关于的作文800字高中【5

《********大宣讲特别节目》直播观后感

最近发表了一篇名为《2022《********大宣讲特别节目》直播观后感【精选】》的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,希望对网友有用。,安全,在学校里,在校外,安全这个词恐怕是再熟悉不过了吧,让将安全铭记心中,时进刻刻都做到安全,让父母不再操心,让长辈不再担心,让安全从我做起,从身边

以小见大作文500字范本(范文推荐)

最近发表了一篇名为《以小见大作文500字范文【精选】》的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,重新编辑了一下发到。一件事情的发生,离不开时间、地点、人物、事情的起因、经过和结果这六方面,即常说的六要素,只有交待清楚这几方面,才能使读者对所叙述的事,有个清楚、全面的了解。这里小编

2022年大学生档案自我鉴定300字10篇

2022年普通大学生个人社会实践实习报告精选服务社会做好思想准备和业务准备,公司内部电脑系统都是统一英文系统,就要求自己以职场……[详细]2022年党员思想汇报例文两篇【完整版】所以在以后的学习和生活中,经历过苦难的中国,工作以及生活中,特别是通过学习党章党纪……[详细]企业员工服务意识培训心得体会

2022年度有关安全学习心得合集(2022年)

本页是最新发布的《有关安全学习心得》的详细范文参考文章,感觉很有用处,看完如果觉得有帮助请记得(CTRL+D)收藏本页。有了一些收获以后,可以记录在心得体会中,这么做能够提升的书面表达能力。相信许多人会觉得心得体会很难写吧,下面是小编为大家收集的有关学习心得,供大家参考借鉴,希望可以帮

追梦筑梦圆梦演讲稿

最近发表了一篇名为《追梦筑梦圆梦演讲稿》的范文,感觉很有用处,这里给大家转摘到。演讲稿特别注重结构清楚,层次简明。在日新月异的现代社会中,在很多情况下需要用到演讲稿,如何写一份恰当的演讲稿呢?下面是小编为大家整理的追梦筑梦圆梦演讲稿,希望能够帮助到大家!追梦筑梦圆梦演讲稿1尊敬的

2022年度中考优秀作文素材别样美三篇

最近发表了一篇名为《中考优秀作文素材别样的美精选三篇》的范文,好的范文应该跟大家分享,看完如果觉得有帮助请记得(CTRL+D)收藏本页。雨过天晴,花坛边上,几只蜗牛缓缓的爬行着,留下一道彩虹般的痕迹,那柔软的外面,是坚硬的外壳,那也是一道的美丽。下面是小编为大家收集整理的关于素材别样的美精

小学品德教师期末工作总结范本合集

最近发表了一篇名为《小学品德教师期末工作总结范文》的范文,感觉很有用处,重新整理了一下发到这里[http: www fwwang cn]。时光飞逝,如梭之日,回顾这段时间的工作,一定有许多的艰难困苦,是时候在工作总结中好好总结过去的成绩了。下面小编在这里为大家精心整理了几篇小学教师期

大一暑假社会实践报告(精选文档)

本页是最新发布的《2022大一暑假社会实践报告》的详细范文参考文章,感觉写的不错,希望对您有帮助,希望大家能有所收获。这个暑假过得是否充实呢,有些小伙伴在假期中参加了实践,那么如何做一份报告呢?下面是小编整理的2022大一暑假社会实践报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。2022大一暑假社会