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科技板块情绪低迷,第三轮攻势或已开始(全文)

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科技板块情绪低迷,第三轮攻势或已开始(全文)

 

 目

 录 1. 观点综述

 .............................................................................................................. 5 1.1. 应当如何理解本轮市场的缩量?

 ........................................................................................................ 5 1.2. 应当如何理解当前的风格切换?

 ........................................................................................................ 5 1.3. 应当如何进行资产配臵?

 .................................................................................................................... 6 2. 本周全球股市回顾

 .............................................................................................. 7 3. 市场资金跟踪

 ...................................................................................................... 8 3.1. 产业资金: 下周解禁规模 440 亿,未来四周解禁 3549 亿

 ................................................................ 8 3.2. 杠杆资金:两融余额周环-0.64%,两融成交占比 10.0%

 .................................................................. 9 3.3. 沪深港通:北向资金流入 66.65 亿元,南向资金流入 55.79 亿元

 ................................................... 9 3.4. ETF 净流入-6.5 亿,股票型净流入-91.91 亿

 .................................................................................... 10 3.5. 新发基金:本周新发行基金份额为 856.36 亿份

 .............................................................................. 11 4. 日度博弈存量指标创 6 月 29 日以来新低

 ..................................................... 12 5. 扩散指标择时:估值扩散指提示估值牛市已经过半

 .................................... 13 5.1. ROC 扩散指标确认金叉

 ..................................................................................................................... 13 5.2. 估值扩散指标维持看多,但上涨已进入后半程

 .............................................................................. 14 5.3. 扩散指标简介

 ...................................................................................................................................... 14 6. 指数与风格

 ....................................................................................................... 16 6.1. 风格建议:大盘成长

 .......................................................................................................................... 16 6.2. 金融占比上升,消费、成长、周期占比下降

 .................................................................................. 16 6.3. 申万一级行业成交额占比

 .................................................................................................................. 17 6.4. 布林带择时

 .......................................................................................................................................... 18 7. 新股收益率监测

 ................................................................................................ 20 7.1. 新股收益率监测(剔除科创板)

 ...................................................................................................... 20 7.2. 科创板打新收益率监控

 ...................................................................................................................... 21 8. 风险提示 ............................................................................................................ 23

 图目录

 图 1:本周全球股市表现一览

 .................................................................................................................................... 7 图 2:全市场解禁规模(按解禁类型分)

 ................................................................................................................ 8 图 3:分市场解禁规模(实际有效规模估算)

 ........................................................................................................ 8 图 4:两融余额(频率:周)

 .................................................................................................................................... 9 图 5:两融交易额占 A

 股成交额比例(频率:周)

 ................................................................................................ 9 图 6:北向资金

 (亿元,人民币) ................................................................................................................................. 10 图 7:南向资金(亿元,人民币)

 .................................................................................................................................. 10 图 8:北上资金周度行业分布估算(亿)

 ................................................................................................................... 10 图 9:场内 ETF 周度净流入(亿)

 .............................................................................................................................. 11 图 10:股票型货币型基金存量规模(亿)

 ................................................................................................................. 11 图 11:基金发行统计(亿份)

 ................................................................................................................................. 11 图 12:基金发行个数

 ................................................................................................................................................ 11 图 13:东北证券特色指标:博弈存量(日度)

 .......................................................................................................... 12 图 14:东北证券特色指标:博弈存量(周度)

 .......................................................................................................... 12 图 15:沪深 300 指数 R O C

 扩散指标走势图

 ......................................................................................................... 13 图 16:沪深 300 指数 R O C

 扩散指标历史净值曲线 .............................................................................................. 13 图 17:沪深 300 指数估值扩散指标走势图 ............................................................................................................. 14 图 18:沪深 300 指数估值扩散指标历史净值曲线

 ................................................................................................ 14 图 19:大、中、小盘净值曲线

 ................................................................................................................................ 16 图 20:四大板块成交占比变化

 ................................................................................................................................ 17 图 21:申万一级行业成交占比一览表

 .................................................................................................................... 17 图 22:沪深 300 周线布林带走势图

 ........................................................................................................................ 18 图 23:中证 500 指数周线布林带走势图

 ................................................................................................................ 18 图 24:创业板指周度布林带走势图

 ........................................................................................................................ 19 图 25:新股收益率统计

 ............................................................................................................................................ 20 图 26:

 A

 类账户普通打新收益率(年化)监控

 ......................................................................................................... 20 图 27:B 类账户普通打新收益率(年化)监控

 .......................................................................................................... 21 图 28:

 C

 类账户普通打新收益率(年化)监控

 .......................................................................................................... 21 图 29:

 A

 类账户科创板打新收益率(月度)监控

 ..................................................................................................... 21 图 30:B 类账户科创板打新收益率(月度)监控

 ...................................................................................................... 22 图 31:

 C

 类账户科创板打新收益率(月度)监控

 ..................................................................................................... 22

  表目录 表 1:限售股解禁占比前十公司明细

 ........................................................................................................................ 8 表 2:上周限售股解禁占比前十公司明细

 ................................................................................................................ 9 表 3:沪深 300 指数 R O C

 扩散指标历史信号回顾 ................................................................................................ 15 表 4:巨潮风格指数

 .................................................................................................................................................. 16 表 5:指数布林线指标一览

 ...................................................................................................................................... 19

 1. 观点综述 本周沪深 300 指数下跌 0.07%,创业板指下跌 2.95%。本周市场整体下跌,同时流动性有所减少,日均成交额周环比减少 2700

 亿左右。本周我们建议配臵的行业组合(银行、非银、地产、食品饮料、医药)平均收益 0.67%,表现强于行业平均水平 -0.54% 。

  从资金面来看,本周北上资金流出约 67

 亿,其中流入居前的是银行、非银、基础化工、国防军工和交通运输;流出居前的是电子、有色、食品饮料、医药和建材,详情请见图 8。股票型 ET F

 净流出约 92 亿。两融余额减少约 100 亿。结算金余额 约为 2.16 万亿,减少约 400 亿。

 在四大类板块成交占比中,金融占比上升,消费、周期、成长占比下降。本周通信、传媒、计算机、电子、纺织服装、家用电器和钢铁行业处于过去一年成交占比 10%分位数以下 (代表当前关注度较低,行业交投不活跃);国防军工、化工和建材行业处于过去一年成交占比 80%以上分位数(代表当前关注度较高,行业交投过热)。

 1.1. 应当如何理解本轮市场的缩量? 根据图 13,我们可以看到,截至周四,博弈存量指标为 0.402,已经几乎触及 0.4 这条线,并且也是 6 月 29 日以来的新低。

 我们觉得,市场在 7 月 28 日缩量之后发起第二轮攻势未能有效突破前期高点,这使得市场信心不足,合力不足转而下跌。这也是我们上周提到势必造成“再而衰”的 结果。转跌之后,一方面,市场资金都在流出,例如连续 10

 周净流入的两融余额 也于本周净流出约 100 亿,股票型 E TF

 连续 5 周净流出,市场结算金自 7 月 8 日达 到最高点之后净流出 4500

 亿,资金流出使得市场存量博弈格局凸显,由于没有新 增资金,市场只有靠内在的“缩量—资金净流出—缩量”来完成对亢奋的市场情绪的降温。另一方面,缩量之后市场风格有所切换,或与 7 月经济数据中房地产开发投 资同比增长 11.7%有关(6 月和 5 月分别...

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