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2020年一季度基金持仓统计分析

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2020年一季度基金持仓统计分析

 

  一、基 金 数量、 份 额 、 资 产 净值

  根据 WIND

 数据统计,截至 2020 年一季度市场共有 6359 只基金(初始基金)交易品种,共计 143510 亿交易份额,合计 151392 亿资产净值。

 分类看,股票型基金 1137 只,股票型基金资产净值 12324 亿元,净值占比 8.14%(去年同期占比 6.49%)。混合型基金 2651 只,资产净值 23650 亿元,净值占比 15.62%(去年同期占比 12.64%)。债券型基金 2012 只,债券型基金资产净值 40408 亿元,净值占比 26.68% (去年同期占比 19.69%)。货币市场型基金 368 只,资产净值 73695亿元,净值占比 48.66%(去年同期占比 60.49%)。另类投资基金 34只,资产净值 471 亿元,净值占比 0.31%(去年同期占比 0.15%)。

 QDII

 基金 157 只, QDII

 基金资产净值 888 亿元,净值占比 0.59% (去年同期占比 0.54%)。

 表 1

 截至 2020 年一季度各类基金数量、份额、资产净值统计

 基金类型 数量合 占比 份额合计 占比 资产净值合 占比

 数据 来 源:

 Wind

 资 讯

  表 2

 截至 2019 年一季度各类基金数量、份额、资产净值统计

 基金类型 数量合 占比 份额合计 占比 资产净值合计 占比

 数据 来 源:

 Wind

 资 讯

 计(只) ( ) (亿份) ( ) 计(亿元) ( ) 股票型基金 1,137

 17.88

 10,876.44

 7.58

 12,323.61

 8.14

 混合型基金 2,651

 41.69

 19,071.89

 13.29

 23,650.16

 15.62

 债券型基金 2,012

 31.64

 38,082.69

 26.54

 40,407.93

 26.68

 货币市场型基金 368

 5.79

 74,228.01

 51.73

 73,695.01

 48.66

 另类投资基金 34

 0.53

 390.18

 0.27

 470.95

 0.31

 QDII 基金 157

 2.47

 853.98

 0.60

 887.98

 0.59

 全部基金 6,359 100 143,503.19 100 151,435.63 100

  计(只) ( ) (亿份) ( ) (亿元) ( ) 股票型基金 907

 17.02

 7,289.90

 5.55

 8,884.22

 6.49

 混合型基金 2,351

 44.11

 15,067.14

 11.47

 17,319.62

 12.64

 债券型基金 1,516

 28.44

 25,254.45

 19.23

 26,977.44

 19.69

 货币市场型基金 381

 7.15

 82,927.21

 63.13

 82,864.05

 60.49

 另类投资基金 27

 0.51

 142.76

 0.11

 204.57

 0.15

 QDII 基金 147

 2.76

 677.49

 0.52

 738.62

 0.54

 全部基金 5,330 100 131,359.33 100 136,989.05 100

 二、 基 金 发行

  2020 年一季度共发行基金 245 只,较去年同期增加 35 只;发行份 额 4269 亿份,较去年同期增加 2052 亿份。其中股票型基金共发行 57

 只,发行份额 824

 亿份。混合型基金共发行 104

 只,发行份额 2555 亿份。债券型基金共发行 77 只,发行份额 791 亿份。另类投 资基金发行 5 只,发行份额 96 亿份。

 QDII 基金共发行 2 只,发行

 份额 5 亿份。

 表 3 2020 年一季度基金发行统计

 基金类型 指标 2019 年一季度 2020 年一季度

 2020 年一季度较 2019 年

 表 4 2019 年以来各季度基金发行统计 截止日期 2019 年第 1 季 2019 年第 2 季 2019 年第 3 季 2019 年第 4 季 2020 年第 1 季 新成立基金 总数

 210 269 275 290 245 发行份额(亿 2218

 2819

 3847

 6006

 4269 份)

  股票型基金 只数(只)

 31 45 63 70 57 发行份额(亿 290

 392

 1137

 630

 824 份)

  混合型基金 只数(只)

 73 96 60 72 104 发行份额(亿 571

 666

 576

 1082

 2555 份)

  债券型基金 只数(只)

 102 121 141 144 77 发行份额(亿

 1347 1729 2046 4255 791

 新成立基金 总数

 210

 245 同期增加/减少 35 发行份额(亿份) 2218 4269 2052 股票型基金 只数(只) 31 57 26 发行份额(亿份) 290 824 534 混合型基金 只数(只) 73 104 31 发行份额(亿份) 571 2555 1984 债券型基金 只数(只) 102 77 -25 发行份额(亿份) 1347 791 -556 货币市场型基金 只数(只) 0 0 0 发行份额(亿份) 0 0 0 另类投资基金 只数(只) 0 5 5 发行份额(亿份) 0 96 96 QDII 基金 只数(只) 4 2 -2 发行份额(亿份) 10 5 -6 数据 来 源:

 Wind

 资讯

  上 海 证 券研 究所

 份) 货币市场型基金 只数(只) 发行份额(亿份) 另类投资基金 只数(只) 发行份额(亿份) QDII 基金

 只数(只)发行份额(亿 份) 数据 来 源:

 Wind

 资 讯

  0 0 6 0 0 -- -- 75 -- -- 0 0 2 1 5 -- -- 6 5 96 4 7 3 3 2 10 32 8 34 5

 三、基 金 利润

  2020 年一季度公布业绩的各类基金( WIND

 开放式基金分类)共获得利润-315.0 亿元(去年同期 6,265.1 亿元)。股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金、另类投资基金和国际( QDII )基金第一季度获得的净利润分别为-502.4 亿元(去年同期 2,179.8 亿元)、-180.0 亿元(去年同期 3,001.8 亿元)、307.0 亿元(去年同期 381.9 亿元)、201.3 亿元(去年同期 608.1 亿元)、4.7 亿元(去年同期-1.4 亿元)以及-145.6 亿元(去年同期 95.0 亿元)。

 表 5 2020 年一季度基金业绩(利润)统计 2019 年第一季度

 2020 年第一季度 投资类型

  数据 来 源:

 Wind

 资 讯

  表 6

 2019 年以来各季度基金业绩(利润)统计

 投资类型

 2019

 年第一季度

 亿元

 2019

 年第二季度

 亿元

 2019

 年第三季度

 亿元

 2019

 年第四季度

 亿元

 2020

 年第一季度

 亿元

 股票型基金

 2179.8

 -239.5

 267.0

 807.8

 -502.4

 混合型基金

 3001.8

 -73.5

 969.8

 1441.9

 -180.0

 债券型基金

 381.9

 157.2

 337.2

 383.9

 307.0

 货币市场型基金

 608.1

 521.9

 481.4

 472.6

 201.3

 另类投资基金

 -1.4

 18.0

 18.2

 -1.7

 4.7

 国际(QDII)基金

 95.0

 12.6

 -6.3

 77.2

 -145.6

 总计

 6265.1 396.7 2067.3 3181.7 -315.0 数据 来 源:

 Wind

 资 讯

 亿元 亿元 股票型基金 2,179.8

 -502.4

 混合型基金 3,001.8

 -180.0

 债券型基金 381.9

 307.0

 货币市场型基金 608.1

 201.3

 另类投资基金 -1.4

 4.7

 国际(QDII)基金 95.0

 -145.6

 总计 6,265.1 -315.0

 四、基 金 持股仓位

  一季度股票型和混合型基金(WIN D

 开放式基金分类)的股票仓位 (加权平均)为 85.10%(去年同期 82.89%)。一季度混合型基金仓位 64.06%(去年同期 56.85%),股票型基金仓位 89.77%(去年同期 88.29%)。

 表 7

 2020 年一季度基金持股仓位 2019 年一季度股票仓位

 2020 年一季度股票仓位 投资类型

 表 8 2019 年以来各季度基金持股仓位

 投资类型 2019 年一季度股 2019 年二季度股 2019 年三季度股 2019 年四季度股 2020 年一季度股

 数据 来 源:

 Wind

 资 讯

 ( ) ( ) 混合型基金 56.85 64.06 股票型基金 88.29 89.77 偏股型基金仓位 82.89 85.10 数据 来 源:

 Wind

 资讯

  上 海 证 券研 究所

  票仓位

 票仓位

 票仓位

 票仓位

 票仓位

 混合型基金 56.85

 55.24

 59.18

 59.55

 64.06

 股票型基金 88.29

 86.89

 88.68

 87.32

 89.77

 偏股型基金仓位 82.89

 80.69

 82.28

 80.52

 85.10

 五、基 金 板块持 仓 市值分布

  一季度股票型和混合型基金( WIND

 开放式基金分类,以下同)共披露 1494 只重仓股,持仓总市值 12,696.64 亿元,高于 2019 年 4 季度的 12160.54 亿元。

 从基金重仓股持仓市值分布来看,一季度股票型和混合型基金持仓集中于主板(市值占比 64.83%),其次为中小板(市值占比 18.50%),创业板占比略低(市值占比 15.96%),科创板市值占比 0.70%。

 与 2019

 年四季度相比,科创板、创业板、中小企业板持仓占比均上升,主板基金持仓占比有所减少。

 表 9

 2019 年 4 季度基金重仓股板块持仓市值 2020 年一季度 板快 板块持仓

 板块 持仓占比 ( )

 2019 年四季度 板块持仓

 板块 持仓占比 ( )

 2019 年一季度 板块持仓 板块 持仓占比

  数据 来 源:

 Wind

 资 讯

  图 1

 19 年一季度、四季度、20 年一季度、基金重仓股板块持仓分 布 2019

 年一季度 2019

 年四季度 2020

 年一季度

 数据 来 源:

 Wind

 资 讯

 (亿元)

 (亿元)

 (亿元)

 ( )

 科创板 89.30 0.70

 48.78 0.40

 -- -- 创业板 2026.92 15.96

 1604.61 13.20

 1274.51 13.54

 中小企业板 2349.20 18.50

 2087.33 17.16

 1725.04 18.33 主板 8231.23 64.83

 8419.83 69.24

 6411.69 68.13 总计 12696.64 100.00

 12160.54 100.00

 9411.24 100.00

 六、 基 金 重仓股 持股 总市值

  数据显示股票型和混合型基金重仓股中,一季度基金持股总市值排名前十的个股分别为:贵州茅台、中国平安、五粮液、恒瑞医药、立讯精密、招商银行、万科 A 、迈瑞医疗、伊利股份、中兴通讯。

 表 10

 基金重仓股个股持股总市值前 20 代码

 名称

 持股总量(万股)

 持股总市值(亿元)

 所属行业

 600519.SH

 贵州茅台

 5,598.80

 622.03

 食品饮料

 601318.SH

 中国平安

 56,887.96

 393.49

 非银金融

 000858.SZ

 五粮液

 27,967.09

 322.18

 食品饮料

 600276.SH

 恒瑞医药

 32,555.94

 299.61

 医药生物

 002475.SZ

 立讯精密

 71,600.65

 272.28

 电子

 600036.SH

 招商银行

 80,307.46

 259.23

 银行

 000002.SZ

 万科

 A

 81,508.28

 209.07

 房地产

 300760.SZ

 迈瑞医疗

 7,728.07

 201.65

 医药生物

 600887.SH

 伊利股份

 64,706.19

 193.21

 食品饮料

 000063.SZ

 中兴通讯

 44,994.15

 190.33

 通信

 000651.SZ

 格力电器

 35,159.16

 183.53

 家用电器

 000661.SZ

 长春高新

 3,338.56

 182.67

 医药生物

 000333.SZ

 美的集团

 35,517.21

 171.97

 家用电器

 600030.SH

 中信证券

 74,181.15

 164.39

 非银金融

 600048.SH

 保利地产

 104,393.91

 155.23

 房地产

 603986.SH

 兆易创新

 5,985.50

 144.13

 电子

 000568.SZ

 泸州老窖

 18,622.89

 137.16

 食品饮料

 601166.SH

 兴业银行

 85,266.90

 135.66

 银行

 300750.SZ

 宁德时代

 10,990.89

 132.32

 电气设备

 600031.SH

 三一重工

 75,312.60

 130.29

 机械设备

 数据 来 源:

 Wind

 资 讯

 七、 重 仓 股持有 基 金家数

  重仓个股持有基金数看,一季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股。股票型和混合型基金重仓股中,共有 26 只个股获得 200 只以上基金持有。

 表 11

 重仓股持股基金家数

 代码

 名称

 持股总量

 持股总市值

 20

 年一季度

 19

 年四季度

 行业

  数据 来 源:

 Wind

 资 讯

 (万股)

 (万元)

 持有基金数

 持有基金数

  600519.SH

 贵州茅台

 5,598.80

 6,220,266.47

 1159

 1178

 食品饮料

 600276.SH

 恒瑞医药

 32,555.94

 2,996,123.53

 824

 674

 医药生物

 601318.SH

 中国平安

 56,887.96

 3,934,940.51

 748

 989

 非银金融

 600036.SH

 招商银行

 80,307.46

 2,592,324.89

 673

 796

 银行

 002475.SZ

 立讯精密

 71,600.65

 2,722,794.32

 573

 506

 电子

 000858.SZ

 五粮液

 27,967.09

 3,221,808.58

 538

 553

 食品饮料

 600887.SH

 伊利股份

 64,706.19

 1,932,126.81

 533

 570

 食品饮料

 000651.SZ

 格力电器

 35,159.16

 1,835,308.33

 490

 685

 家用电器

 000661.SZ

 长春高新

 3,338.56

 1,826,748.76

 451

 337

 医药生物

 601166.SH

 兴业银行

 85,266.90

 1,356,596.37

 429

 578

 银行

 600030.SH

 中信证券

 74,181.15

 1,643,854.31

 425

 549

 非银金融

 000002.SZ

 万科

 A

 81,508.28

 2,090,687.39

 412

 589

 房地产

 300760.SZ

 迈瑞医疗

 7,728.07

 2,016,455.48

 398

 184

 医药生物

 600048.SH

 保利地产

 104,393.91

 1,552,337.38

 387

 424

 房地产

 000333.SZ

 美的集团

 35,517.21

 1,719,743.40

 362

 467

 家用电器

 600585.SH

 海螺水泥

 11,648.84

 641,850.89

 356

 266

 建筑材料

 600031.SH

 三一重工

 75,312.60

 1,302,908.02

 328

 224

 机械设备

 300750.SZ

 宁德时代

 10,990.89

 1,323,193.03

 319

 260

 电气设备

 601398.SH

 工商银行

 75,941.79

 391,100.24

 306

 367

 银行

 000063.SZ

 中兴通讯

 44,994.15

 1,903,344.36

 302

 192

 通信

 603259.SH

 药明康德

 7,315.99

 662,023.97

 237

 239

 医药生物

 002555.SZ

 三七互娱

 18,856.00

 614,379.35

 233

 109

 传媒

 002624.SZ

 完美世界

 13,923.04

 660,972.51

 223

 169

 传媒

 002714.SZ

 牧原股份

 7,525.73

 919,719.23

 218

 112

 农林牧渔

 601658.SH

 邮储银行

 221,371.11

 1,133,228.06

 214

 193

 银行

 601288.SH

 农业银行

 103,149.52

 347,613.90

 212

 211

 银行

 八、 基 金 重仓股 持 股变化

  (一)基 金 加仓个股

  一季度基金共计增持 571 只个股,壹网壹创、天宇股份、祥生医疗、金山办公、新经典、华策影视、广电计量、中旗股份、一品红、隆平高科等个股基金一季度持股占流通股比例较 2019

 年四季度增幅较大。

 表 12 基金占流通股比例增幅较大个股

  一季度持股

  季报持仓变动 20

 年一季度持股 19 年四季度持股

 20 年一季度持股

  所属行业

  数据 来 源:

 Wind

 资 讯

  (二)基 金 减仓个股

  一季度基金共计减持 535 只个股,视源股份、寒锐...

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