整体支出绩效自评报告

下面是小编为大家整理的整体支出绩效自评报告,供大家参考。

　

　 整体支出绩效自评报告 （2016 年度）

　填报单位（盖章）：

　部门（单位）名称：中共天元区委办公室 单位负责人：杨宇 年末职工人数：14 人 （人员编制：11 人）

　年末资产总额：403.63 万元； 负债总额：5.89 万元 年度预算收支情况

　1.年初预算资金 406.82 万元。

　2.单位年度总收入 558.13 万元，其中：财政拨款 406.82 万元，其他收入 11 万元。（占比 10%以上需列出具体项目和金额）。

　3.单位年度总支出 406.82 万元，其中：项目支出 160.1 万元，基本支出 246.72 万元，人员支出 100.3 万元，公用经费支出 146.42 万元，比上年增 51%，三公经费 34.42 万元，比上年减 13%，公车购置和维护费 18.37 万元，公务接待费 16.05 万元，出国经费 0 万元。

　4.单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。

　…… 年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

　1.年度收支情况。

　本年度决算收入 558.13 万元（其中财政拨款收入 547.13万元，其他收入 11 万元）。上年结转和结余 547.79 万元，年度基本支出 193.89 万元；项目支出 670.03 万元，年末结转和结余 242 万元。

　2.年度“三公”经费情况。

　“三公”经费总额 34.42 万元，按照相关厉行节约、反对浪费的相关规定，相较 2015 年“三公”经费总额 39.72 万元减少 5.3 万元。其中公务接待费 16.05 万元，公务用车运行维护费 18.37 万元。

　3．年度机关运行经费情况。

　2016 年度机关运行经费共计 22.1 万元，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、公车运行维护费等。

　4.年度政府采购支出 5.4 万元。

　2016 年政府采购货物类支出预算数为 266 万元。

　整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

　1. 理清家底。2016 年，办公室委托建业会计师事务所开展了固定资产清理工作，对本单位固定资产、无形资产等进行了清理，盘清了自己的家底，对损溢的资产和资金，已上报区固定资产清理工作领导小组，等待处理。

　2. 重视管理。一直以来，办公室都高度重视财务管理，正式启动内部控制建设，在对之前的财务制度、风险点进行摸底的基础上，正在起草内部控制相关制度，待完成后予以实施，力争做到财务管理有章可循，按章开支。

　3. 做好决算。对于 2016 年度的年终决算，办公室高度重视，财务人员加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表撰写出详实的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，作出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供依据。

　审核意见 财政归口管理科室意见：（盖章）

　填报人：

　联系电话：

　 填报日期：2017 年 7 月 5 日

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