审计疑点数据情况说明范文四篇

情况是一个名词，读音为qíng kuàng，是指情形，情景。出自《堕及妻赵氏墓志》。情况也有指事情的来龙去脉等意思， 以下是为大家整理的关于审计疑点数据情况说明4篇 , 供大家参考选择。

审计疑点数据情况说明4篇

第1篇: 审计疑点数据情况说明

审计需整改情况说明

关于我公司固定电话使用效率低的现象，目前已进行了整改。通过整合办公区域，实行业务部门集中办公的方式，将原有的 部固定电话进行全面梳理，裁撤掉其中利用率较低的 部，将目前全公司使用的固定电话降低到 部。

由于公司机构调整 * ，公司原有人员 人，目前人员精简至 人，致使部分办公设备处于闲置状态。目前已经对办公设备中的电脑、打印机等办公设备进行了统计，其中电脑固资帐上实有 台套，在用电脑 台套、划拨园区服务公司 台套、闲置 台套。打印机固资账上实有 台，在用 台、闲置 台（损坏，待修）。 年公司业务拓展预计引进部分相关人才，到时闲置办公设备将配备给新进人员使用。剩余办公设备将按照《 公司固定资产管理》（ 发[20 ] 号）规定，结合实物情况履行封存、利旧、报废等手续。

关于卫生间长流水现象，我公司第一时间进行了整改。于20 年 月底前将卫生间漏水部位进行了修复，已 * 解决了长流水现象。

针对 * 、20 -20 年度实物资产交接手续不全现象，依据《 固定资产管理制度》（ 发[20 ] 号）、《 固定资产管理实施细则》（ 发[20 ] 号）要求，结合 实际拟重新修订《 公司固定资产管理制度》（20 年印发）。目前公司已经拟定完成《 员工离职办理的管理办法》，完善 * 情况下固定资产实物、交接、台账等管理制度。

针对部分 产品库存时间过长，贬值较多情况。办公室与业务部门沟通，提出 产品处置办法。对还有销售价值的 产品，利用多种渠道拓宽销路尽快使资金回笼。对于已无变现价值的 产品如活动定制产品、过期产品采取报废处理。对 等具有一定保留价值但无变现价值的产品部分留存作为资料，剩余采取报废处理

根据《 人员招聘与配置管理制度》（ 发﹝20 ﹞号）及《劳务用工管理办法》（ 发﹝20 ﹞ 号）的要求，结合我公司实际情况，修订了《 人员招聘与配置管理制度》，完善了用工制度及劳务的日常管理。

根据《 * 劳动法》、《 * 劳动法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定《 关于员工离职办理的管理办法》规定：解合人员（、离职）均应向办公室人事领取《离职/调离人员业务工作交接单》、《离职交接表》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资及离职证明，在所有手续办妥后给予发放。

在建工程管理不到位，内部工程项目未见审批立项。制定 《立项 * 度》，并制作《项目立项风险评估研判逐级确认书》、《预算审批单》以及《立项流程图》。

结合 业务实际，为规范 项目招投标活动，依据国家招投标法、实施条例、及 相关制度，制定 招投标试行管理办法、流程。

内容仅供参考

第2篇: 审计疑点数据情况说明

河南新城建设有限公司空压机房等六个工程情况说明

工程名称

施工单位

合同价

（万元）

合同签订日期

设计院施工图发图时间

空压机房

河南新城建设有限公司

39.5

2014年4月28日

2013年3月

凝结回水泵房工程

河南新城建设有限公司

42.0

2014年4月21日

2013年10月

矿井水处理站井下消防清水池工程

河南新城建设有限公司

41.5

2013年10月18日

2013年7月

生产区水泵房工程

河南新城建设有限公司

37.6

2013年10月9日

2013年8月

大门工程

河南新城建设有限公司

47

2014年7月8日

2014年5月

通风机房配电室工程

河南新城建设有限公司

36

2014年8月21日

2013年12月

说明：

凝结回水泵房工程、空压机房、矿井水处理站井下消防清水池工程、生产区水泵房工程（合同总价160.6万元）设计院的施工图于2013年10月前发图，由于工程进展需要和其他施工单位的协调，矿方2013年10月矿方先对矿井水处理站井下消防清水池工程、生产区水泵房的施工做了安排并签了合同，签这两个合同的时候大门工程、通风机房配电室工程设计院的施工图还没有做出，大门工程施工图更是在其他工程基本完工了设计院才做出，所以不存在分拆同一类合同，规避招标的。以上六个土建工程都进行过商务谈判。

2016年8月24日

第3篇: 审计疑点数据情况说明

学生数据情况说明

XXX教育局：

我校202X年上半年上报X年级学生数据是XX人，由于新学期开始，有部分学生出现休学、转学等情况，故202X年下半年我校X年级在校学生数是XX人。未在校学生情况如下：

序号

学生姓名

性别

出生日期

现所在年级

现所在班级

备注

1

XXX

X

2010-01-01

X

5（1）

转出

2

XXX

X

2009-07-21

X

5（1）

转出

XXX镇XXXX小学

2020年XX月XX日

第4篇: 审计疑点数据情况说明

竭诚为您提供优质文档/双击可除含财务情况说明书的审计报告

　　篇一：20XX年财务情况说明书
　　20XX年财务情况说明书
　　武汉市市政建设有限公司第一直属项目经理部成立于20XX年，现有职工人数43人，各级技术人员20多人。经营范围主要是武汉市道路改造和疏通工程。20XX年承建的主要项目是：武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）、光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程。
　　20XX年度财务按相关手续及资料确认工程总收入为1963万元，其中武汉市轨道交通4号线一期工程线网中心园林景观绿化工程（第二标段）确认收入为809万元，光谷一路（高新大道—黄龙山隧道北）道路维修工程确认收入为600万元；另外有两个历史工程在20XX年办理了完工结算手续，其中武汉市解放大道上延线综合整治工程（含轨道交通一号线二期基础）第三标段确认补点收入487万元；解放公园路综合整治工程确认补点收入67万元。上述四项工程累计确认工程成本1672万元；一直属项目部20XX年发生管理费用-64.4万元，其中支付职工工资及福利教育经费为193.3万元；财务费用2.6万元；营业外支出5万元，主要是扶贫捐赠支出；20XX年一直属项目部实现利润282.86万元。
　　20XX年一直属项目部的资产总额为2641.12万元，其中流动资产为2602.86万元，货币资金281.85万元，应收帐款443.33万元。固定资产净值38.26万元。
　　20XX年一直属项目部的负债总额为2104.62万元，主要是应付
　　帐款和其他应付款。其中应付帐款为1047.42万元，其他应付款为1057.2万元。所有者权益总额为536.5万元，与20XX年相比增加了282.86万元，主要是当年实现的利润，从而使未分配利润增加。
　　20XX年经营活动产生的现金流入为3848.4万元，经营活动产生的现金流出为3892.17万元，经营活动产生的现金流量净额为43.77万元，投资活动产生的现金流量净额为-19.93万元，年度现金及现金等价物增加额为-63.7万元。
　　一直属项目部20XX年在资产和对外结算管理上加强了以下方面的管理工作：
　　1、应收帐款的清理及结算工作。应收帐款比上年有大副度减少，下降副度为75.49%，有效防止了呆帐，坏帐的发生，加速了资金的周转。
　　2、及时与下行分包单位、材料供应单位、民工队进行结算；减少因暂估而造成的成本不实情况，同时合理规化工程资金，做到按约定比例支付，减少外债的压力；通过上综两方面的努力，应付帐款与20XX年相比，下降了36.47%。
　　3、及时清理固定资产，做到专人保管专人负责。并按照现行会计制度计提折旧，及时办理固定资产报废手续、及时入帐。
　　武汉市市政建设集团第一直属项目经理部20XX年2月21日
　　篇二：近三年度财务情况说明书
　　20xx-20xx年度财务情况说明书
　　1、企业生产经营的基本情况
　　1）企业主营业务范围和附属其他业务，纳入年度财务决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况；未纳入合并的应明确说明原因；企业从业人员、职工数量和专业素质的情况。
　　2）本年度生产经营情况
　　3）对企业业务有影响的知识产权的有关情况
　　4）开发、在建项目的预期进度
　　2、利润实现、分配及企业亏损情况(1)收入情况分析
　　（2）成本费用情况分析
　　（3）利润总额分析
　　3、资产情况分析
　　5、针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施
　　篇三：20XX年度财务情况说明书
　　靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司
　　20XX年度财务情况说明书
　　一、企业生产经营的基本情况
　　靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司成立于20XX年3月，在靖边县工商行政管理局办理了登记注册，注册资金500万元，出资人为：祁健洲465万元，占比93%；孔令梅35万元，占比7%，公司地址靖边县河东三岔路西侧，占地面积380平米，总建筑面积360平米，公司现有员工43人，企业类型属有限责任公司。
　　（一）企业主营业务范围
　　钻井配件、化工产品（有毒、有害、易燃易爆、危险化学品除外）、五金、润滑油销售；钻前工程、钻井、试油、试气、(:含财务情况说明书的审计报告)录井工程技术服务（受前置除外）；修井作业服务（受前置除外）（上述经营范围中国家法律法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。
　　（二）本年度生产经营情况
　　1、靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司20XX年销售石油表套即主营业务收入10845.63万元，比去年同比增长1807.61万元，增长率20％。
　　2、本年石油表套营业费用150.86万元，比去年同比增长23.01万元，增长率18％，主营业务费用占主营业务收入
　　的1.4％。
　　3、本年主营业务成本6675.77万元，比去年同比增长112.63万元，增长率20％，主营业务成本占主营业务收入的61.6％。
　　4、本年管理费用177.49万元，比去年同比增长27.07万元，增长率18％，管理费用占主营业务收入的1.6％。
　　5、本年财务费用153.56万元，比去年同比下降10.97万元，下降率6.67％，财务费用占主营业务收入的1.4％。
　　6、本年主营业务税金及附加433.83万元，比去年同比增长72.3万元，增长率20％，主营业务税金及附加占主营业务收入的4％。
　　7、本年营业利润3254.13万元，比去年同比增长583.56万元，增长率21.9％，营业利润占主营业务收入的30％。
　　二、财务管理主要工作
　　我公司依据20XX年工作思路，全面落实科学发展观，坚持发展是企业第一要务，认真、科学、细致的做好财务年度预算、决算、审计、以及日常核算工作，建立健全各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进企业管理水平和经营效益的提高；积极创新资金管理模式，完善公司内部管理考核机制，实现资金运行的安全、规范，以获取最大的资金整体规模效益。
　　（一）重视会计核算基础工作建设。
　　不断完善内部财务管理制度，以扎实的基本功，顺利通过各级部门的各项审计检查。20XX年财务报表经榆林中太联合会计师事务所审计，审计意见认为“靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司财务报表已按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司20XX年12月31日的财务状况以及20XX年度的经营成果和现金流量。”20XX年审计工作我公司人员积极协助配合，加班加点，根据要求及时提供所需的各类原始凭证、基础报表、资料，为其提供良好的条件和环境，使审计工作顺利完成，各项审计结束后，均得到相关部门的好评。
　　（二）认真做好清产核资工作。20XX年我公司组织相关财务人员对本公司进行了清产核资专项自查工作，做到全面彻底、不重不漏，以保证企业账账相符、账证相符，在完善清产核资基础上建立健全了各项管理制度，堵塞管理漏洞，巩固清产核资成果，促进提高企业管理水平和经营效益。
　　三、针对企业的现状，20XX年工作思路：
　　1、根据20XX年度的利润表可知，企业的净利润比年初有显著的提高，说明企业20XX年的经济效益良好，发展前景好，可以继续实施同样的销售方式。
　　2、应压缩应收账款，加快资金周转，企业的资金源自于企业的销售经营收入，而资金回笼的速度直接影响着企业的经济效益和生产资金的流转。应收账款的不断增加，严重困扰了企业的资金周转，妨碍了企业的生产发展，运用财务管理职能，加强对企业的应收账款的账龄分析，强化应收账款的防范措施，以达到企业利润的最大化和降低坏账损失率。
　　3、抓好材料采购，降低材料的储备占用费，通过企业财务的准确核算，确定好合理的进货批量，以使材料物资能合理地分布在企业生产经营过程中的储备环节上，减少材料资金的不合理占用，降低材料物资的储存费，有效地利用企业的资金。做好库存物资的定期盘点工作，使库存物资的管理正常化，做到帐帐相符，帐卡相符，帐实相符。
　　4、收集市场信息，拓宽销售渠道，增加产品的销售量，减少存货的积压，加速资金周转，提高企业经济效益。
　　总结：企业只有不断地加强资金管理的力度，把有限的资金有效的投放到生产经营所需的地方，从而才能有效地发挥资金的综合效益，才能使企业达到提高经济效益的目的，促使企业稳步健康向前发展。
　　二〇一四年三月十日