资金管理岗位日常工作9篇

篇一：资金管理岗位日常工作

　　

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　　资金管理管理岗位职责任职要求

　　资金管理管理岗位职责

　　资金管理1.依据相关管理政策,进行账户管理?完成账户的开户?销户与变更,定期实施账户清查工作?

　　2.监控资金流淌性日常管理工作,杜绝流淌性风险,应急处理重大资金大事?

　　3.负责公司支付管理相关工作,完成资金日常收支和调拨?

　　4.协作完成公司治理相关的资本管理事项?

　　5.资金业务数据管理,对接银行?监管等外部机构,供应数据支持?

　　1?全日制本科及以上学历,35岁以下;2?3年以上资金运营工作阅历;3?生疏企业的境内外银行账户管理?跨境资本流淌相关操作;4?了解中国大陆?香港?新加坡等地区金融监管政策;5?有2年以上大型持牌金融机构或跨国企业国际业务部?资金财务

　　部?运营管理部工作阅历者优先?1.依据相关管理政策,进行账户管理?完成账户的开户?销户与变更,定期实施账户清查工作?

　　2.监控资金流淌性日常管理工作,杜绝流淌性风险,应急处理重大资金大事?

　　3.负责公司支付管理相关工作,完成资金日常收支和调拨?

　　4.协作完成公司治理相关的资本管理事项?

　　5.资金业务数据管理,对接银行?监管等外部机构,供应数据支持?

　　资金管理管理岗位

　　.

　　篇2:主要危急源监控管理制度

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　　危急源?

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　　械部和平安协调办公室进行备案?

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　　(七)从业人员的平安培训训练状况;

　　(八)应急救援组织建设和人员配备状况;(九)应急救援预案和演练工作状况;

　　(十)应急救援器材?设备的配备及维护?保养状况;

　　(十一)主要危急源日常管理状况;

　　特别歇息防护用品是指歇息者在歇息进程中预防或加重严轻损害和职业危害的歇息防护用品?如:平安帽?防尘口罩?护目镜?电焊面罩?耳塞?钢丝手套?耐酸手套?平安带等?

　　各部门统计?评价本部门一切需求运用歇息防护用品的工序,并填写《歇息防护用品清单》,当工序或流程发作变卦时,需求重新评价,予以确认?

　　各部门依据歇息防护用品阐明书结合公司运用工序,评定各种歇息防护用品的运用改换频率,并向运用歇息防护用品的员工宣导?

　　4.2歇息防护用品的推销

　　推销部依据外地歇息防护用品消费监视部门的有关规则和建议,选择有资质的歇息防护用品的供方,验证消费厂商的消费答应证及供方的运营答应证?

　　特别歇息防护用品应有相应的消费答应证编号?产品合格证和平安鉴定证,三证完全方可购入?

　　歇息防护用品的验收及保管

　　推销部(十二)法律?法规?规章规定的其他事项?

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　　对供方所供应的物品停止验收,同时需验证物品的产品合格证,特种防护用品还需求供方出示由相关部门开具的平安鉴定证?

　　出口的歇息防护用品须契合我国歇息防护用品的检验规范?尚没有国度规范的产品可按我国认可的规范停止检验?检验合格的歇息防护用品方可操持入库手续?

　　各运用部门对一切合格入库的歇息防护劳保用品,遵照产品阐明书或厂商建议,妥当保管,留意防潮?蜕变,做到先进先出的准绳,避开过时的歇息防护用品发放到歇息者手中?歇息防护用品的发放与运用

　　各运用部门依据运用状况支付防护用品?其歇息防护用品的发放,由相关任务人员担当停止记载?

　　依据任务性质和歇息条件,为员工装备发放的团体歇息防护用品,各部门必需训练员工正确运用歇息防护用品,但凡不懂得歇息防护用品运用功能者,不准上岗操作?公司不得以货币或其它物品替代该当装备的歇息防护用品?

　　运用者穿戴歇息防护用品前应先反省,确认平安后才穿戴?进入作业场所后,不能任凭脱卸,若发觉歇息防护用品穿戴移位,应立刻订正?

　　在运用进程中,各种歇息防护用品应依据不同资料?不同构造尽量防止接触具有溶解?熄灭性质的物质和锐利尖利的器件,以免局部歇息防护用品受损,影响运用寿命而得到防护功能?须活期检验的歇息防护用品应按规则停止检验?歇息防护用品运用后的处置歇息防护用品运用后,应依据要求脱卸,经整理清洁后保管?但凡在有毒作业场所穿戴过的歇息防护用品,在分开作业现场后,应消毒后寄存,切勿带到生活区,以免毒物净化环境?

　　防噪声用的耳塞?耳罩,应在分开噪声现场后摘除,让听觉慢慢复原?一般歇息用品在运用后,要依据用料性质,辨别实行洗濯?擦抹或晾干等方法洗擦干净保管?

　　歇息防护用品的报废和改换依据歇息防护用品阐明书的运用期限

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　　及实践运用状况作改换?报废,由运用单位的主管担当集中搜集破损?过时的歇息防护用品,不准任凭乱丢,按《废弃物管理规则》集中停止报废处置?报废后由运用部门改换新的歇息防护用品?

篇二：资金管理岗位日常工作

　　

　　资金主管工作职责具体内容

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　资金主管工作职责具体内容（二）

　　1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

　　4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;

　　6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无____个月以上在途资金;7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

　　资金主管工作职责具体内容（三）

　　1、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;2、财务信息化建设与银企直连的培训;

　　3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

　　4、负责资金流向分析，定期汇报资金情况;

　　5、其他财务相关事务性工作。

　　资金主管工作职责具体内容（四）

　　1.建立健全集团资金管理制度、流程

　　2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据

　　3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等

　　4.负责资金计划、资金报表，资金分析工作

　　5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益

　　6.负责集团内对外支付及费用报销工作;7.负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)8.妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;9.上级交代的其他工作

　　资金主管工作职责具体内容（五）

　　1、负责公司收付款复核;

　　2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

　　3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

　　4、协助上级做好资金预算及资金管理;

　　5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

　　7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

　　8、领导交办的其它工作。

　　资金主管工作职责具体内容（六）

　　1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;

　　2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;

　　3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表;4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等;5、负责宜春地区公司日常收付款业务;

　　6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;

　　7、协助资金分析相关工作;

　　8、领导临时交代的其他任务;

　　资金主管工作职责具体内容（七）

　　1.负责组织资金的收付，达到____%准确;____组织出纳组工作，确保资金日清月结;3.负责资金日常管理工作，确保存量资金收益化;4.负责编制资金平衡及资金预测工作;5.同银行间保持有效的沟通;6.配合会计核算工作。

　　资金主管工作职责具体内容（八）

　　1、协助资金部部长，管理所有公司的资金;

　　2、对接各家银行的贷款;

　　3、对公司多余资金的进行理财;

　　资金主管工作职责具体内容（九）

　　1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

　　2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

　　资金主管工作职责具体内容（十）

　　编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;研究与实施公司融资工作;分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;资金主管工作职责具体内容（十一）

　　1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

　　资金主管工作职责具体内容（十二）

　　1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

　　2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

　　3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

　　4、预测公司财务指标和收益经营风险;

　　5、对各利润中心进行专项分析;

　　6、对公司筹集资金进行分析;

　　7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

　　8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

　　9、编制财务分析报告;

　　10、上级领导安排的其他工作。

　　资金主管工作职责具体内容（十三）

　　1、编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。

　　2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。

　　3、协助与银行沟通，办理各项银行业务。

　　4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

　　5、编制资金日报，资金月报等资金报表

　　资金主管工作职责具体内容（十四）

　　1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

　　4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

　　6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

　　7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

　　8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

篇三：资金管理岗位日常工作

　　

　　资金管理的岗位职责

　　资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是我为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。

　　资金管理岗位职责(一)1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

　　资金管理岗位职责(二)1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。

　　资金管理岗位职责(三)1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　资金管理岗位职责(四)1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;资金管理岗位职责(五)1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

　　资金管理岗位职责

　　1.资金管理岗位职责说明

　　2.财务经理岗位职责

　　3.财务人员岗位职责

　　4.财务部岗位职责范文

　　5.资金管理心得体会

　　6.财务部总经理岗位职责

　　7.公司财务总监岗位职责

篇四：资金管理岗位日常工作

　　

　　资金管理员工作内容资金管理员的岗位职责

　　1资金主管岗位职责1.严格遵守财务管理制度，忠于职

　　守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；

　　2.

　　负责财务部资金运作方面的管理与操作；

　　3.

　　负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现

　　金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；

　　4.

　　按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到

　　日清日结；

　　5.

　　每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账

　　目，与总分类账核对；

　　6.

　　管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具

　　体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；

　　7.

　　每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收

　　付日报表”，送财务部经理审阅；

　　8.

　　对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须

　　经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一

　　律拒绝付款；

　　9.

　　严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定

　　限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；

　　10.

　　严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不

　　得私自套换外币;11.

　　与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出

　　国人员外汇领取的有关手续事项；

　　12.

　　抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业

　　务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；

　　13.

　　做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向

　　经理提供资料，申请暂借备用金；

　　14.

　　不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；

　　15.

　　严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工

　　努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提髙业务工

　　作水平和工作质量。

　　2资金管理员岗位职责

　　1.

　　填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及

　　调汇业务。

　　2.

　　负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本

　　息。

　　3.

　　负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户

　　要査明原因，及时采取措滋。

　　4.

　　按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时

　　予以解决。

　　5.

　　加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资

　　金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。

　　6.

　　每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物

　　相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。

　　7.

　　以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各

　　种税金，并报送有关税务表格。

　　3资产管理员岗位职责

　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善

　　物资管理的规章制度；熟悉文档管理。

　　二、货币资金管理

　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责

　　现金、银行存款的支付。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编

　　制余额调节表。

　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周

　　报。

　　三、实物资产管理

　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。

　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出

　　入库手续和按月编制物资盘存月结表。

　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。

　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购

　　物卡等有价证券。

　　四、学生票据管理

　　1、负责票据的统筹购买、登记、保管。

　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。

　　3、负责对已使用票据的追缴。

　　五、资质文管理

　　1、各类证照管理

　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机

　　构代码证等管理及年审工作。

　　2、知识产权的维护与管理

　　负责专利、软著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。

　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；

　　4、负责公司重要档案的管理

　　包括：各级主管部门的批准文、各级领导的批示、关系公司

　　业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文的管理。

　　4资产管理员岗位职责

　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全

　　院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账

　　账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。

　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指

　　导各系、处室设备分账及设备的管理、。

　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题

　　及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废

　　等按规定程序办理资产变动手续。

　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人

　　按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。

　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。

　　协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。

　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情

　　况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。

　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手

　　续。变更资产卡片记录。

　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报髙等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及

　　各部门提供所需的设备数据。

　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息

　　系统数据的采集、整理与及时上报工作。

　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安

　　部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。

　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工

　　作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。

　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。

　　14、完成上级领导交办的其它工作。

篇五：资金管理岗位日常工作

　　

　　资金经理岗位职责

　　资金经理岗位职责15篇

　　随着社会一步步向前发展，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家整理的资金经理岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　资金经理岗位职责1岗位职责:1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　企业对资金经理要求

　　要求A岗位职责:1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　要求B岗位职责：

　　1、负责公司融资工作。

　　2、制定融资解决方案；

　　3、拓展融资渠道；

　　4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；

　　5、开拓公司对外融资业务市场；

　　6、维护客户关系；

　　7、做好相关的配合和服务工作。

　　任职要求：

　　1、二年以上融资或在金融机构工作经验；

　　2、有银行、信托私人银行业务、银行高管从业背景优先；

　　3、接受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训；

　　4、熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；

　　5、熟悉银行资金运作程序；

　　6、具备较强的人际沟通能力；

　　7、组织协调能力较强；

　　8、有较强的敬业、团队精神及协作意识；

　　9、具备良好的职业道德与职业操守。

　　要求C岗位职责

　　1、建立并稳固与银行、金融机构的业务关系；积极加强与银行的联系与沟通，保证融资业务顺利进行；

　　2、及时了解国家金融及行业发展趋势、相关法律政策，熟悉各家银行信贷政策、运作模式、审批流程、关键节点；

　　3、办理车辆抵押、质押等；

　　4、与公司其他部门、项目负责人沟通协调，掌握公司发展动态及各项目的开发进度；

　　5、了解银行审批进度，第一时间与相关审批负责人进行沟通，了解存在的问题，决策解决方案，并随时向总经理反映情况。确保贷款落实，提供资金支持；

　　任职资格

　　1.金融等相关专业，大专以上学历；

　　2.2年以上财务管理经验，1年以上融资工作经验；

　　3.熟悉郑州各银行系统的融资借贷模式和流程；

　　4.能够独立操作信贷融资的工作，并与银行、信贷或担保公司进行业务接洽和沟通；

　　5.具备较好的融资分析能力和风险判断能力；

　　6.具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力；

　　7.能够根据公司的项目要求，制定切实可行的融资方案、拓展融资渠道，在融资成本允许的.范围内，保证资金的即时到位。

　　资金经理岗位职责21.组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;2.管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统

　　计与分析;3.制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;4.资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;5.根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABSABNREITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;7.关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;8.维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。

　　资金经理岗位职责31.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;3.授信、资信以及相关资质管理;4.融资管理;5.内部资金市场/内部银行管理;6.资金业务部门管理;7.完成上级领导交办的其他事情

　　资金经理岗位职责4立并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全;编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告

　　根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好

　　银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;领导临时安排的其他事务。

　　资金经理岗位职责51、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接;3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告;4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率;5、其他资金管理的内部工作。

　　资金经理岗位职责61.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。

　　资金经理岗位职责71、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

　　2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;资金经理岗位职责81、负责与外部金融机构、银行、政府等建立良好关系。

　　2、负责公司投资信息的收集、整理，投资渠道的开发与建立。

　　3、负责参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。

　　4、负责处理与投资、贷款相关的各种外部事宜。

　　5、合理进行资金分析、调配，以及内部投资等安排。

　　资金经理岗位职责9工作职责:

　　能独立负责融资工作及协助融资中心总经理开展资金管理工作。

　　任职资格:

　　1、全日制本科及以上学历,金融、经济、财务类相关专业;2、8年以上相关工作经验,3年以上大中型房地产企业同岗经验;

　　3、熟悉房产行业融资模式及资金管理,思维敏捷,能创造性开展工作;4、良好的沟通、协调、掌控能力,具备优秀的领导、组织协调能力和团队管理能力。

　　资金经理岗位职责101、按公司资金预算制度，根据公司预计的收入回款情况和往期支出情况合理预计后续会计期间的支出，并协助资金管理部长做好相应的资金安排，确保公司正常的资金需求。

　　2、依据公司相关规定，合理安排调拨和使用集团内部资金，确保集团各公司的资金需求。

　　3、严格按公司相关资金管理制度和程序对付款进行安排和审核，确保付款准确及时安全;不定期盘点出纳现金，确保公司现金款项安全。

　　4、负责制定和完善银行票据(如支票)、账户管理等相关制度，通过完善的制度对确保对资金支出、银行账户开立销户等进行严格管控，防范风险，确保公司资金安全。

　　5、根据公司业务发展与部门规划要求，负责制定资金部工作计划、职责分工及人员安排;6、负责本部门人员的日常管理工作，包括业务指导、工作安排、绩效考核、日常考勤等

　　7、通过培训、激励、文化宣传、组织气氛建设等手段，提高组织氛围，加强部门组织文化建设，提高团队整体工作效率水平。

　　资金经理岗位职责111、推动公司融资工作,运用公司和自身的融资资源,建立多元化融资渠道,制订融资解决方案并组织实施,保障资金供应,维护公司信用;2、编制并执行资金预算计划,完成与业务的有效及时对接;3、对公司的资金调配及运作提出建议,优化资金运用;4、维护与金融机构、评级机构、担保机构等有关部门持续性的合作关系;5、强化与银行等融资渠道的合作,提高资金回报;6、搭建与政策性银行、股份制银行、城商行、农商行等银行的联

　　系,扩大授信范围;7、开拓创新公司融资和授信渠道。

　　任职要求:1、金融、投资、财务、工商管理等相关专业本科以上学历;2、熟悉银行、租赁以及其他金融机构运作体系,具有成功的银行融资经验者优先;3、较强的沟通协调能力,在银行等金融机构中具有广泛的人脉关系和资源。

　　资金经理岗位职责12及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容

　　了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低

　　针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全

　　定期组织资金税务组开会总结工作情况;

　　领导交办的其他事项。

　　资金经理岗位职责131.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;2.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;3.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;4.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;5.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;6.负责降低融资成本，提高资金使用效率;资金经理岗位职责141.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。

　　资金经理岗位职责151、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;2、根据公司的融资、租赁等渠道,完成融资目标;3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。

　　5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。

　　6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。

　　任职要求:1、本科及以上学历,金融、财务类相关专业;2、3年以上融资工作经验,熟悉贸易金融,融资租赁,医疗健康,资产管理等业务者优先,拥有丰富的银行,非银行渠道资源优先考虑;3、具有丰富的商业谈判经验,能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的制定等工作,具备独立开发融资项目的能力;4、具有较强的团队精神与合作能力;5、工作细致、严谨,有高度的工作热情和责任感;

篇六：资金管理岗位日常工作

　　

　　资金管理岗位设置

　　1.资金管理控制岗位职责

　　资金管理的基本要求为账款分离,企业实行资金内部控制,应建立岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督;企业中资金管理所涉及的岗位及其职责权限如表1—1所示;表1—1资金管理控制岗位职责一览表

　　资金管理控制岗位

　　1.企业管理◇制定企业开户的政策、程序并进行◇具体的财务、会计工层

　　适当的授权

　　◇审批有关资金管理制度

　　◇审批现金、银行存款的支付申请

　　2.各部门管◇部门用款申请

　　理岗位

　　◇具体的财务、会计工作

　　◇与金融机构洽谈业务

　　主要职责

　　不相容职责

　　◇授权范围内审批部门个人用款申作

　　请

　　◇与金融机构洽谈业务

　　◇具体的财务、会计工作

　　3.财务总监

　　◇审核有关资金管理制度

　　◇批准银行开户

　　◇与金融机构洽谈

　　◇权限范围内审批现金数目

　　4.财务经理

　　◇组织制定有关资金管理制度

　　◇权限范围内审批现金数目

　　◇与金融机构洽谈

　　◇指导、协调资金管理工作

　　◇具体的记账、入账工作

　　◇审核有关资金管理制度

　　◇抽查现金盘点表、支票登记本、银◇复核现金记录

　　行余额调节表

　　5.资金主管

　　◇制定有关资金管理制度

　　◇办理银行开户、撤销等

　　◇复核现金盘点表

　　◇复核银行余额调节表

　　◇复核部门及个人用款申请

　　◇复核现金记录和支票登记本

　　6.资金合理◇盘点现金,填制现金盘点表

　　专员

　　◇复核银行月调节表

　　◇填制现金盘点表

　　◇制作银行余额调节表

　　◇办理现金、银行存款支付

　　◇登记现金和银行存款日记账

　　◇复核现金盘点表

　　◇核对银行存款对账单,编制银行存◇复核银行余额调节表

　　款余额调节表

　　◇各种记账凭证、报表文件的整理、归档

　　◇支票开出与使用登记

　　◇办理部门及个人用款申请手续

　　◇银行预留印签和有关印章的保管

　　7.出纳

　　◇填制银行、现金日记账

　　◇保管现金,控制现金数目

　　◇开出支票并进行登记

　　◇按规定办理部门及个人用款支付

　　◇审批现金数目

　　◇复核现金记录

　　◇复核支票登记本

　　◇保管财务专用章

　　◇定期与总账核对银行、现金日记账

　　◇制作银行余额调节表

　　◇购买、保管空白收据、支票等票据

　　8.会计人员

　　◇审核业务经办人员缺的或填制的◇取得或填制原始凭证

　　原始凭证

　　◇编制记账凭证

　　◇填制资金总账

　　9.审计人员

　　◇审批资金日记账

　　◇审核资金总账

　　◇审核资金办理手续

　　◇盘点库存资金

　　2.资金管理岗位工作职责

　　1财务总监岗位工作职责,如表1—2所示;表1—2财务总监岗位工作职责一览表

　　◇

　　制资金日记账及总账

　　◇

　　办理资金业务

　　◇

　　保管资金

　　◇办理资金业务

　　岗位名称

　　财务总监

　　部门名称/

　　编号

　　工作联系

　　内部

　　外部

　　企业内各部门、各科室

　　直接上级

　　总裁

　　银行等金融机构,税务、工商等政府部门

　　工作目标

　　依据企业总体战略计划和经营目标,进行企业财务战略规划,审核各项财务管理制度,对财务管理、会计计算和资金运作等工作进行总体控制,及时作出财务分析和财务预测报告,为企业经营决策提供依据

　　序号

　　1工作职责

　　负责程度

　　全责

　　审核企业资金管理、会计核算、财务分析、固定资产管理、预算、财务审计等管理制度并监督执行

　　2根据企业经营战略及经营目标,制定企业财务战略规划及年度财务计划

　　全责

　　3监督、指导、调控企业财务工作及日常资金运作,领导、督促、考核企业的会计核算、财务管理等工作

　　全责

　　4按照企业规定的权限审批企业各部门的各项预算及费用计划并监督执行,在权限范围内审批部分

　　现金数目

　　5定期对企业经营状况进行财务分析与财务预测,提出财务改进方案,审核财务分析报告并上交上级领导审批

　　6根据董事会的指示和企业的经营要求,组织资金筹集、供应和管理工作

　　7与银行等金融机构、工商税务等政府部门洽谈业务,保持良好关系

　　8组织制订审计计划,根据规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计、离职任审计及重大违纪审计等工作

　　9组织建立并不断完善企业的财务管理体制、核算体系及财务监控体系

　　10参与企业重大投资项目、重大财务问题的决策,提出专业的意见与建议

　　确认

　　我已经准确理解并完全接受以上职责安排,并承诺权力履行以上职责

　　确

　　认

　　人：

　　确认日期：

　　部分

　　全责

　　全责

　　部分

　　全责

　　全责

　　生效

　　日期

　　批准日期

　　2财务部经理岗位工作职责,如表1—3所示;表1—3财务部经理岗位工作职责一览表

　　岗位名称

　　财务部经部门名称/

　　理

　　工作联系

　　内部

　　外部

　　编号

　　企业内各部门、各科室

　　银行等金融机构,税务、工商等政府部门

　　直接上级

　　财务总监

　　工作目标

　　全面主持企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作,组织协调、指导监督财务部的日常工作,监督执行财务计划,为企业各项决策提供财务信息,完成企业财务目标

　　序号

　　1工作职责

　　负责程度

　　全责

　　组织制定企业财务管理、会计核算、资金管理等各项规章制度并贯彻执行

　　2根据企业的经营发展目标制订企业财务收支及资金计划并落实、检查

　　全责

　　3组织有关部门编制财务预算并汇总,上报领导审批后监督执行

　　全责

　　4组织进行会计核算和财务处理等工作,审核各全责

　　项会计报表、抽盘现金、抽查银行余额调节表等并技术上报

　　5根据企业营业的实际情况,进行成本预测;控制、分析和考核,适时提出成本控制方案

　　67权限范围内审批部门及个人用款申请

　　定期或不定期地对企业经营状况;新投资项目进行财务分析、财务预测等并提交财务分析报告,并对重大经营活动提供财务数据支持

　　8组织进行税收整体筹划与管理,监督按时完成纳税申报等工作

　　9协助拓展、疏通融资渠道,与银行建立正常的信贷、结算关系,满足企业经营运作中的资金需求

　　10组织进行企业的各项审计工作

　　11财务组织建设、财务部门内部费用控制与日常行政管理、员工考评等

　　确认

　　我已经准确理解并完全接受以上职责安排,并承诺权力履行以上职责

　　确

　　认

　　人：

　　确认日期：

　　部分

　　部分

　　部分

　　部分

　　部分

　　部分

　　全责

　　生效

　　日期

　　批准日期

　　3资金主管岗位职责,如表1—4所示;表1—4资金主管岗位工作职责一览表

　　岗位名称

　　资金总监

　　部门名称/

　　编号

　　工作联系

　　内部

　　外部

　　企业内各部门、各科室

　　银行等金融机构

　　直接上级

　　财务部经理

　　工作目标

　　建立、完善企业资金管理制度,编制资金使用计划,掌握资金流动动态,规范现金、银行存款收付业务,加强对资金的合理运用,确保iqye资金供求平衡,推进企业经营目标的实现

　　序号

　　1工作职责

　　负责程度

　　全责

　　制定企业资金管理、资金授权与审批制度等,上报领导审批后贯彻实施

　　2组织编制企业年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行

　　部分

　　3组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议

　　全责

　　4负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金支付、银行结算等业务活动,复核现金盘点表、银行余额调节表、现金记录及支票登记本等

　　全责

　　5定期对企业资金的使用情况进行盘点,掌握企业资金动态

　　全责

　　6复核部门及个人用款申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付企业是否妥当等

　　全责

　　7负责资金的核算与管理,适时调拨企业内部外部资金,提高资金使用效率

　　部分

　　8协调企业与开户银行关系,确保合理、安全地调度和使用资金

　　部分

　　9根据企业需要,经批准后办理银行开户、定期清理、核对等工作

　　全责

　　确认

　　我已经准确理解并完全接受以上职责安排,并承诺权力履行以上职责

　　确

　　认

　　人：

　　确认日期：

　　生效

　　日期

　　批准日期

　　4资金管理专员岗位工作职责,如表1—5所示;表1—5资金管理专员岗位工作职责一览表

　　岗位名称

　　资金管理部门名称/

　　专员

　　工作联系

　　内部

　　外部

　　编号

　　企业内各部门、各科室

　　银行等金融机构

　　直接上级

　　资金主管

　　工作目标

　　具体负责企业资金的日常管理,并跟踪、核实资金的实际使用情况,以提高资金使用效率

　　序号

　　1工作职责

　　负责程度

　　全责

　　协助主管编制企业有关资金管理制度,并贯彻执行

　　2些组制订企业月度流动资金计划,并对计划的执行情况进行实时跟踪

　　全责

　　34定期盘点货币资金余额,掌握企业资金动态

　　定期取回并核对银行存款对账单,编制银行存款余额调节表,上报资金主管复核

　　全责

　　部分

　　5按规定的权限和程序,对企业有关部门和个人全责

　　用款制度申请办理相关手续

　　6开展定期和不定期的现金盘点工作,确保现金帐面余额与实际库存相符

　　7负责企业资金各种记账凭证、报表文件的整理、装订、归档工作

　　8定期对企业资金使用情况进行调查分析,及时提交资金使用情况分析报告

　　9保管银行预留印签及有关印章,做好使用记录

　　全责

　　全责

　　部分

　　全责

　　确认

　　我已经准确理解并完全接受以上职责安排,并承诺权力履行以上职责

　　确

　　认

　　人：

　　确认日期：

　　生效

　　日期

　　5出纳岗位工作职责,如表1—6所示;表1—6出纳岗位工作职责一览表

　　岗位名称

　　出纳

　　部门名称/

　　编号

　　工作联系

　　内部

　　企业内各部门、各科室

　　直接上级

　　财务部经理

　　批准日期

　　外部

　　银行、企业开户及业务往来单位财务部

　　工作目标

　　遵照国家及企业的财务和会计制度规定,负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作,并对企业库存现金、空白票据进行妥善保管

　　序号

　　1工作职责

　　负责程度

　　全责

　　贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定

　　2办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发

　　全责

　　3建立现金日记账,逐笔记载现金收支,确保帐实相符,出现差异及时汇报

　　全责

　　4负责银行结算,办理银行存款取款、转账等业务,填制银行存款日记账

　　部分

　　5根据审核无误的资金支付申请,按规定办理部门及个人用款支付,并及时登记现金、银行存款日记账

　　全责

　　678定期进行现金、银行存款日记账与总账的核对

　　些组会计人员做好企业员工每月工资的发放

　　负责办理企业各项费用的报销工作,并定期上全责

　　部分

　　全责

　　缴各项报销的原始凭证

　　9负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录

　　确认

　　我已经准确理解并完全接受以上职责安排,并承诺权力履行以上职责

　　确

　　认

　　人：

　　确认日期：

　　生效

　　日期

　　批准日期

　　全责

篇七：资金管理岗位日常工作

　　

　　资金管理专员岗位职责

　　岗位名称：资金管理专员。

　　所属部门：财务部。

　　直接上级：财务部部长。

　　直接下级：无。

　　职责概要：

　　帮助部长审批资金使用方案，负责全公司的资金调度与管理、资本运作与融资管理，确保公司资金使用的平安、准时。

　　详细职责：

　　1、编写公司各项财务管理制度及内部掌握管理和考核方法，帮助财务部部长实施、监督；规章制度交企业管理部备案；

　　2、编写各项财务收支及资金方案，协作部长落实和检查方案的执行状况，并将方案的执行状况编写成分析报告，上报总裁和董事会；

　　3、依据内部掌握制度，帮助财务部部长实行财务监督，确保公司资金使用在受控的状况下运行；编写财务考核标准，协作部长对各子公司(工厂)财务工作进行定期考核；

　　4、参加公司对各项预算的审批，并审查各职能部门、各子公司(工厂)的费用方案、支票和各种报销单据，报领导审批；

　　5、依据董事会的指示和领导的支配，协同投资管理部做好资金筹集、供应和使用管理工作，为公一司建立有效的融资渠道和良好的资金使用环境。

　　任职要求：

　　学历要求：高校本科以上。

　　阅历要求：3年以上相关职位工作阅历。

　　实力要求：熟识国家金融政策、财务与税务方面的法律、法规，全面把握资金调度与融投资管理学问，了解公司内部业务工作流程。

篇八：资金管理岗位日常工作

　　

　　资金管理员岗位职责

　　1．负责编制年度资金预算，包括授信额度预算和财务费用预算；撰写财务费用分析报告。

　　2．负责资金使用的日常管理，包括编制资金日报表，月末计提财务费用，票据的办理和管理，网银操作等工作。

　　3．负责办理与银行有关的各种手续和相关事宜，包括信贷业务、开户、销户、贷款卡年检、资信评估等。

　　4．负责银票、贷款的到期提示和办理。

　　5．做好部门领导交办的其他工作。

篇九：资金管理岗位日常工作

　　

　　资金管理员工作内容资金管理员的岗位职责

　　1资金主管岗位职责

　　1．严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；

　　2．负责财务部资金运作方面的管理与操作；

　　3．负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；

　　4．按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；

　　5．每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对；

　　6．管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；

　　7．每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅；

　　8．对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；

　　9．严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；

　　10．严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；

　　11．与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；

　　12．抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；

　　13．做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；

　　14．不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；

　　15．严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

　　2资金管理员岗位职责

　　1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。

　　2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。

　　3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。

　　4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。

　　5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。

　　6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。

　　7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。

　　3资产管理员岗位职责

　　一、熟悉国家财经纪律、会计准则及财务政策；执行和完善物资管理的规章制度；熟悉文档管理。

　　二、货币资金管理

　　1、负责日常现金、银行存款及银行票据的保管和使用，负责现金、银行存款的支付。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记，定期盘点和核对，编制余额调节表。

　　3、负责网银及支付宝管理，每日查询账户余额，编制资金周报。

　　三、实物资产管理

　　1、负责固定资产管理，建立固定资产管理台账（或卡片），办理固定资产调拨、报废手续。

　　2、负责库存物资管理，登记库存物资管理台账，办理物资出入库手续和按月编制物资盘存月结表。

　　3、负责物资价格监督，建立供应商管理名录。

　　4、负责特殊物资管理，如：银条等价值较高的物资，以及购物卡等有价证券。

　　四、学生票据管理

　　1、负责票据的统筹购买、登记、保管。

　　2、负责根据远端学校缴费学生名单开具票据并发放。

　　3、负责对已使用票据的追缴。

　　五、资质文管理

　　1、各类证照管理

　　负责营业执照（民办非企业法人登记证书）、机构代码证、税务登记证、办学许可证、收费许可证、开户许可证、贷款卡、增值电信业务经营许可证、高新技术企业证书、工会资格证及机构代码证等管理及年审工作。

　　2、知识产权的维护与管理

　　负责专利、软著作权的管理与维护；包括申报资料的准备、申报联络等事宜。

　　3、负责公司域名、服务器的管理与维护；

　　4、负责公司重要档案的管理

　　包括：各级主管部门的批准文、各级领导的批示、关系公司业务发展的合作协议；公司章程、协议，招投标文的管理。

　　4资产管理员岗位职责

　　1、严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入全院资产，同时做好卡片、条形码粘贴及明细账管理工作，做到账账相符、账实相符、信息完整，确保不重不漏。

　　3、负责做好新购置的教学办公设备的验收、造册，并具体指导各系、处室设备分账及设备的管理、。

　　4、负责定期或不定期的对所辖资产进行实地核对、发现问题及时处理。同时对各部门资产的调配、调拨、转让、报损、报废等按规定程序办理资产变动手续。

　　5、负责落实对领用设备本着谁使用谁保管责任，督促使用人按要求使用、确保资产的寿命和使用效率。

　　6、对超过使用期限或无使用价值的资产，及时统计、造册。协助学院资产管理部门完成资产处理手续和相关工作。

　　7、掌握仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为仪器设备的合理配置、更新改造提供审核依据。

　　8、负责做好各处室办理好岗位调动、离退休时的资产移交手续。变更资产卡片记录。

　　9、按照教育部及教育厅要求，按时做好设备数据采集工作，准确无误上报高等学校实验室信息统计数据；同时及时向学院及各部门提供所需的设备数据。

　　10、协助学院资产管理部门完成行政事业单位资产管理信息系统数据的采集、整理与及时上报工作。

　　11、负责做好学院实验用化学试剂采购工作，按照国家公安部相关要求，规范化管理易制毒化学品的采购及管理工作。

　　12、负责做好学院办公耗材定点采购及办公设备维修联系工作，认真核对账目，及时报送学院办公室核对审查。

　　13、负责完成本科室临时性零星设备的采购工作。

　　14、完成上级领导交办的其它工作。

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