资金管理岗位职责5篇

篇一：资金管理岗位职责

　　

　　财务资金管理岗位职责

　　财务资金管理岗位职责

　　篇一:

　　资金管理专员职责说明书

　　资金管理专员岗位职责说明书

　　篇二:

　　资金管理科岗位责任制

　　资金管理主管岗位职责

　　工作概述:

　　根据部领导的安排和工作需要，对公司的资金运行进行集中管理，具体操作重大的资金收支相关业务、资金内外结算业务等。

　　主要职责:

　　1.认真贯彻国家和上级有关资金管理方面的方针、政策、法规、条例;结合公司资金管理的实际，提出具体实施细则、方案，并组织实施。

　　2.负责公司资金收支年预算的编制、分析工作。根据公司生产经营、投资计划编制公司年度资金预算。

　　3.负责审核各基层单位月度资金预算，并对各单位月度资金预算完成情况进行考核及分析。

　　4.根据公司生产经营状况、资金收支情况和投资需求，核定公司资金的合理需要量。根据资金余缺情况办理流动资金贷款和银行承兑票据的贴现，确保生产经营的正常进行所需资金。

　　5.按公司有关制度、规定对各项收、付款业务进行审核，及时办理资金收入、支出结算，当日事当日毕，做好收支结算工作。

　　6.根据每日资金收付凭证和上海总部资金收支日报编制汇总资金收支日报、台

　　账。

　　7.对本部及下级单位银行账户开立、注销备案管理。日常账户结算资金安全监管。8.银行承兑汇票的总额统筹及各单位之间的收支调剂。

　　9.银行流动资金贷款的日常管理、到期还贷及展期转贷等业务。

　　10.负责银行信用及担保等相关具体事宜。

　　资金管理专员岗位职责

　　工作概述:根据部领导的安排和工作需要，协助主管对股份公司的资金运行进行集中管理，做好资金收支预算编制与控制、日常资金收支及内部结算相关业务等。

　　主要职责:

　　1.协助主管拟定公司内部收支结算制度。

　　2.按中煤规定于每月20日前，审核并汇总下级单位上报的月度资金预算，完成公司月度资金预算的编制和上报。

　　3.每日下午14:00前审核并汇总下级单位上报的日资金预算。对各项支出的合理性、合法性及公司内部的管理规定等具体到每一笔业务。

　　4.按规定办理每日资金收支业务，并对公司资金预算执行情况进行事中控制。

　　5.按规定办理公司内部单位转账业务，按规定办理股份公司与集团公司往来核算。

　　6.每月底及时处理内行单据，按时完成月底结帐工作。

　　7.每月初与内部单位及开户银行对账，并编制银行存款余额调节表。

　　8.及时做好内部银行的ERP帐务处理工作。

　　9.做好银行承兑汇票的日常收、付、存的管理工作，实时登记银行承兑汇票台帐。入库银行承兑按规定加盖一枚印鉴章，并填好被背书人名称栏，以保证银行承兑汇票的安全完整。到期银行承兑汇票提前7日做好托收兑付手续。

　　结算管理专员岗位职责

　　工作概述:

　　根据部领导的安排和工作需要，协助主管负责对公司的资金运行进行集中管理、日常资金收支预算编制与控制、日常资金收支及内外结算相关业务等。

　　主要职责:

　　1.协助主管拟定公司内部收支结算制度。

　　2.按规定办理资金收支业务，并及时准确登记资金结算的每笔业务。

　　3.每月末与内部单位及开户银行对账，并编制银行存款余额调节表。

　　4.每月初对各下级单位的月度资金预算执行情况做出统计并协助主管做出分析。5.按规定做好支票等与货币资金有关的票据的购领、使用及登记工作，做好银行预留印鉴的保管工作。

　　6.做好银企日常业务联系工作，及时取回银行回单以便当日结帐。

　　7.做好结算凭证的整理、装订工作。篇三:

　　资金管理岗岗位职责

　　一、工作项目

　　1、认真履行《会计法》，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。掌握并能正确贯彻执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度，能够解释、解答财会法规、制度中的重要问题。

　　2、负责资金中心的帐务设置。

　　3、根据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序认真、细致地审核每一张记帐凭单。确保每一张记帐凭证会计科目运用正确，数据准确。

　　4、负责资金中心结帐工作，结帐前应检查所有业务处理情况，发现情况及时纠正，避免错漏。

　　5、每月及时提供银行对帐单，负责和各开户单位核对银行帐，对出现的差错进行及时调整。

　　6、负责保管资金结算中心公章。

　　7、负责资金中心会计档案的整理与临时保管，次年年初上交财务处档案室。

　　8、采取防范措施确保资金安全。

　　9、根据学校规定，负责校内资金账户管理工作。

　　10、根据现金管理条例，负责现金收支。

　　11、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制现金记帐凭单。

　　12、负责核对库存现金。

　　13、根据会计电算化要求，按照会计科目规范填制助学贷款凭单、助学贷款凭证

　　传递及核对助学贷款银行帐。

　　14、负责签发转账支票、电汇等转账凭证。

　　15、负责除助学贷款外的其他内部单位的转账凭单的传递。

　　16、负责转账凭单的制作。

　　17、负责外部银行帐的核对。

　　18、保管对外开户所需的个人印鉴。

　　19、负责本中心所需票据的领取和购买。

　　20、每年度结合本岗位工作实际，撰写一篇资金管理方面的研究性报告并与每年

　　8月底前上交。

　　21、按时高质量完成领导交办各项工作。

　　二、工作指标

　　1、确保帐务处理差错率为零。

　　2、确保资金安全率达到100%。

　　3、服务对象满意率不低于95%。

篇二：资金管理岗位职责

　　

　　资金管理员岗位职责

　　1．负责编制年度资金预算，包括授信额度预算和财务费用预算；撰写财务费用分析报告。

　　2．负责资金使用的日常管理，包括编制资金日报表，月末计提财务费用，票据的办理和管理，网银操作等工作。

　　3．负责办理与银行有关的各种手续和相关事宜，包括信贷业务、开户、销户、贷款卡年检、资信评估等。

　　4．负责银票、贷款的到期提示和办理。

　　5．做好部门领导交办的其他工作。

篇三：资金管理岗位职责

　　

　　财务资金管理岗位职责

　　财务资金管理岗位职责1职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

　　财务资金管理岗位职责2(1)复核预售合同、开具收款收据;(2)填制支票进帐单及现金解缴单;(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;(5)编制销售日报、周报;(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;(10)办理交房手续;(11)财务档案管理;

　　财务资金管理岗位职责3职责描述：

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；

　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；

　　5、熟练使用预算软件；

　　财务资金管理岗位职责4岗位职责

　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；

　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；

　　4、负责解释和执行报销费用政策；

　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；

　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

　　任职要求

　　1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；

　　2、5年及以上财务相关工作经验；

　　3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；

　　4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。

　　财务资金管理岗位职责5为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

　　（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

　　（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

　　（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

　　（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

　　（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

　　（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

　　（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

　　（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

　　（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

　　（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的`资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

　　（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

　　（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

　　（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

　　（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

　　（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

　　（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

　　财务资金管理岗位职责6职位描述：

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、学历本科及以上，财会专业毕业

　　2、2—3年税务资金工作经验

　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力

篇四：资金管理岗位职责

　　

　　资金部岗位职责

　　资金部岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是店铺为大家整理的资金部岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　资金部岗位职责11、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;7、处理财务相关的所有事项;8、老板及经理交待的其它工作事务;资金部岗位职责2岗位职责：

　　1、在融资租赁领域，为项目部的`同事做后台支持；

　　2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作；

　　3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构（央企租赁及金租）、信托、券商等合作；

　　4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系；

　　5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别

　　出优质项目重点跟进；

　　6、项目公关应酬与出差工作；

　　7、完成上级领导交办其他工作任务。

　　任职要求：

　　1、金融、财务、法律等相关专业背景知识优先考虑，优秀毕业生亦可；

　　2、能适应出差的男生及有银行等融资渠道人脉关系优先考虑；

　　3、学习能力强，接受新事物的能力强；

　　4、具有较好的团队精神与合作能力。

　　资金部岗位职责31、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

　　6、完成上级领导分派的任务。

　　资金部岗位职责41.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

　　2.销项的发票以及出库单的开具。

　　3.负责领导交代的其它事项。

　　4.负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

　　5.负责人员考勤的记录与编制。

　　6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

　　7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

　　资金部岗位职责51.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款

　　4.发票开具，支票入账等;5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;6.其他临时交办事宜

　　资金部岗位职责6岗位职责:1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　企业对资金经理要求

　　要求A岗位职责:1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需

　　求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　要求B岗位职责：

　　1、负责公司融资工作。

　　2、制定融资解决方案；

　　3、拓展融资渠道；

　　4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；

　　5、开拓公司对外融资业务市场；

　　6、维护客户关系；

　　7、做好相关的配合和服务工作。

　　任职要求：

　　1、二年以上融资或在金融机构工作经验；

　　2、有银行、信托私人银行业务、银行高管从业背景优先；

　　3、接受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训；

　　4、熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；

　　5、熟悉银行资金运作程序；

　　6、具备较强的人际沟通能力；

　　7、组织协调能力较强；

　　8、有较强的敬业、团队精神及协作意识；

　　9、具备良好的职业道德与职业操守。

　　要求C岗位职责

　　1、建立并稳固与银行、金融机构的业务关系；积极加强与银行的联系与沟通，保证融资业务顺利进行；

　　2、及时了解国家金融及行业发展趋势、相关法律政策，熟悉各家银行信贷政策、运作模式、审批流程、关键节点；

　　3、办理车辆抵押、质押等；

　　4、与公司其他部门、项目负责人沟通协调，掌握公司发展动态及各项目的开发进度；

　　5、了解银行审批进度，第一时间与相关审批负责人进行沟通，了解存在的问题，决策解决方案，并随时向总经理反映情况。确保贷款落实，提供资金支持；

　　任职资格

　　1.金融等相关专业，大专以上学历；

　　2.2年以上财务管理经验，1年以上融资工作经验；

　　3.熟悉郑州各银行系统的融资借贷模式和流程；

　　4.能够独立操作信贷融资的工作，并与银行、信贷或担保公司进行业务接洽和沟通；

　　5.具备较好的融资分析能力和风险判断能力；

　　6.具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力；

　　7.能够根据公司的项目要求，制定切实可行的融资方案、拓展融资渠道，在融资成本允许的范围内，保证资金的即时到位。

　　资金部岗位职责71、独立处理全盘账务;2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制;

　　3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

　　资金部岗位职责81、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;4、完成公司要求的其他工作。

　　【资金部岗位职责】

篇五：资金管理岗位职责

　　

　　资金主管岗位职责（13篇）

　　资金主管岗位职责

　　资金主管岗位职责（精选13篇）

　　资金主管岗位职责

　　篇11.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施

　　2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标

　　3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

　　4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标

　　5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

　　6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库

　　7.有券商承销工作经验者优先

　　资金主管岗位职责

　　篇21、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

　　2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款

　　相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)

　　3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;

　　4、协助组织项目资金计划及调度;

　　5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。

　　资金主管岗位职责

　　篇31、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

　　2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

　　3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

　　4、会计档案稽核;

　　5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;

　　6、协助内外审计工作;

　　7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

　　8、编制月度实际预算，损益报表分析;

　　9、会使用ORACLE系统优先。

　　资金主管岗位职责

　　篇41、负责梳理业务资金核对流程

　　2、资金相关账务处理和规范整理;

　　3、管理日常资金对账;

　　4、根据业务特性，监控资金运营数据，设置监控指标。

　　资金主管岗位职责

　　篇51、负责公司收付款复核;

　　2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

　　3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

　　4、协助上级做好资金预算及资金管理;

　　5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;

　　6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

　　7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

　　8、领导交办的其它工作。

　　资金主管岗位职责

　　篇61.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

　　2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

　　3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;

　　4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

　　5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

　　6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

　　资金主管岗位职责

　　篇1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

　　2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;

　　3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;

　　4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

　　5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

　　资金主管岗位职责

　　篇1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;

　　2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;

　　3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

　　4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

　　6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

　　7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

　　8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

　　资金主管岗位职责

　　篇1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

　　2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

　　3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

　　4、预测公司财务指标和收益经营风险;

　　5、对各利润中心进行专项分析;

　　6、对公司筹集资金进行分析;

　　7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

　　8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

　　9、编制财务分析报告;

　　10、上级领导安排的其他工作。

　　资金主管岗位职责

　　篇11、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;

　　2、财务信息化建设与银企直连的培训;

　　3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

　　4、负责资金流向分析，定期汇报资金情况;

　　5、其他财务相关事务性工作。

　　资金主管岗位职责

　　篇11编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

　　编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;

　　编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;

　　研究与实施公司融资工作;

　　分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

　　资金主管岗位职责

　　篇121、编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。

　　2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。

　　3、协助与银行沟通，办理各项银行业务。

　　4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

　　5、编制资金日报，资金月报等资金报表

　　资金主管岗位职责

　　篇131在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;

　　2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;

　　3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

　　4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

　　5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;

　　6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;

　　7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

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